资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60831.22 99.96%
银行存款和结算备付金 25.76 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60856.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 50.00 5427.83 9.81%
26内蒙古债01 50.00 5211.55 9.42%
26江苏债11 50.00 5147.51 9.30%
25天津银行绿债01 40.00 4067.56 7.35%
25上饶银行小微债01 40.00 4057.98 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43242.55 78.17%
国家债券 3086.39 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%