资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66754.96 99.91%
银行存款和结算备付金 62.78 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:66817.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10117.61 18.78%
23农发03 60.00 6301.54 11.70%
25国开05 60.00 5879.48 10.91%
19国开10 50.00 5425.50 10.07%
23国开03 50.00 5242.26 9.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65705.58 121.95%
国家债券 1049.38 1.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%