资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63720.02 99.94%
银行存款和结算备付金 35.55 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:63755.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 50.00 5390.69 9.85%
26内蒙古债01 50.00 5131.65 9.38%
26江苏债11 50.00 5087.35 9.30%
25汉口银行小微债 40.00 4127.27 7.54%
25河北银行绿色债 40.00 4086.78 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45273.87 82.73%
国家债券 2136.87 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%