中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1591 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2111

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
债券型名次	4545	915	320	557	1495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.28	5.64	-	18.19
债券型名次	4802	5198	4781	3473	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93
4544	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93
4545	中金新元6个月定开债C	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
4546	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
4547	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	新华增怡债券A	0.07	0.41	3.61	7.41	8.43
914	易方达稳健收益债券A	0.09	0.41	1.08	0.09	1.56
915	中金新元6个月定开债C	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
916	中银通利债券A	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
917	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	天弘安盈一年持有A	0.04	0.38	1.03	1.41	1.77
319	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
320	中金新元6个月定开债C	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
321	蜂巢丰业一年定开	0.01	0.45	1.02	2.40	2.76
322	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
556	浙商聚盈纯债债券C	-0.01	0.30	0.59	1.96	2.58
557	中金新元6个月定开债C	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
558	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
559	德邦锐乾债券C	-0.01	0.51	1.03	1.95	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	同泰恒盛债券C	0.12	2.16	-1.88	-1.10	2.11
1494	西部利得鑫泓增强债券C	-0.11	0.05	-0.49	0.27	2.11
1495	中金新元6个月定开债C	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
1496	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.63	1.46	2.11
1497	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.20	0.38	1.71	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	鹏华稳利短债C	1.20	2.34	4.43	9.18	15.66
4801	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.77	4.67	-	7.53
4802	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
4803	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4804	朱雀安鑫回报C	1.20	7.03	7.08	6.44	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
5197	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
5198	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
5199	工银双盈债券C	-0.97	2.27	1.67	1.31	3.32
5200	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	12.41	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23
4780	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
4781	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
4782	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.56	5.63	-	7.02
4783	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.33	3.18	5.63	14.50	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	工银瑞泽定开债券	2.47	4.54	8.60	-	29.26
3472	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57
3473	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
3474	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
3475	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.78	3.87	7.95	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	汇安短债债券C	0.60	1.57	2.92	7.42	18.20
3072	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.20	8.09	-	18.19
3073	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
3074	大成惠平一年定开债发起式	2.37	3.09	7.28	15.53	18.18
3075	建信短债债券F	1.71	3.62	6.20	12.39	18.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5390.69	9.85%
26内蒙古债01	50.00	5131.65	9.38%
26江苏债11	50.00	5087.35	9.30%
25汉口银行小微债	40.00	4127.27	7.54%
25河北银行绿色债	40.00	4086.78	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45273.87	82.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1597	1.1593	1.1568	1.1557	1.1544
累计净值(元)	1.2117	1.2113	1.2088	1.2077	1.2064

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