中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1473 0.0013(0.11%)

累计净值：1.1993

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
债券型名次	1511	999	1753	5158	3340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.89	2.63	5.63	-	16.99
债券型名次	5444	5184	4797	3274	3192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.11	0.18	0.91	1.42	1.39
1510	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
1511	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
1512	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
1513	中欧聚瑞债券A	0.11	-0.08	0.41	0.80	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
998	中金新辉1年	0.10	0.26	0.84	1.21	1.13
999	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
1000	中融睿祥纯债A	0.10	0.26	1.05	1.41	1.54
1001	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.26	1.06	1.70	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.17	0.89	1.36	1.31
1752	中加瑞利纯债债券A	0.10	0.16	0.89	1.33	1.42
1753	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
1754	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
1755	中信保诚稳利债券A	0.10	0.26	0.89	1.36	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.06	0.22	0.38	0.27
5157	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.42	-0.67	0.38	0.28
5158	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
5159	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.10	0.02	0.37	0.48
5160	华泰保兴尊诚定开	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.10	0.74	1.20	1.07
3339	中加颐享纯债债券A	0.06	0.10	0.67	1.07	1.07
3340	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
3341	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.17	0.70	1.19	1.07
3342	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	山证裕利定开债发起式	-0.85	2.37	6.26	-	34.34
5443	国金惠盈纯债债券C	-0.88	3.27	9.85	20.52	30.29
5444	中金新元6个月定开债C	-0.89	2.63	5.63	-	16.99
5445	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.89	1.87	3.80	4.80	20.62
5446	国金惠盈纯债债券E	-0.93	3.20	9.72	20.27	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	万家稳健增利债券A	3.76	2.63	4.08	12.00	111.59
5183	招商招财通理财债券A	1.19	2.63	4.96	-	5.74
5184	中金新元6个月定开债C	-0.89	2.63	5.63	-	16.99
5185	华夏安康债券C	0.83	2.62	-3.98	-3.66	64.75
5186	信澳鑫享债券A	3.41	2.60	2.99	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	民生加银恒裕债券	1.96	2.84	5.63	12.58	18.73
4796	同泰泰和三个月定开债C	0.28	2.51	5.63	-	3.99
4797	中金新元6个月定开债C	-0.89	2.63	5.63	-	16.99
4798	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
4799	华润元大润鑫债券C	0.65	2.65	5.62	10.87	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	工银瑞泽定开债券	2.04	4.70	9.32	-	28.44
3273	中金新元6个月定开债A	-0.59	3.24	6.58	-	23.21
3274	中金新元6个月定开债C	-0.89	2.63	5.63	-	16.99
3275	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.36	5.03	6.96	-	20.57
3276	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.05	4.39	5.99	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	景顺长城稳健增益债券A	5.06	13.53	15.48	-	17.00
3191	南方升元中短期利率债C	0.77	3.77	6.80	13.33	16.99
3192	中金新元6个月定开债C	-0.89	2.63	5.63	-	16.99
3193	南方定元中短债C	1.34	3.66	6.24	11.47	16.98
3194	浦银安盛盛华一年定开债券	1.91	5.26	9.29	16.76	16.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	60.00	6168.64	11.39%
21国开05	50.00	5483.54	10.12%
19国开10	50.00	5471.00	10.10%
24附息国债11	50.00	5250.82	9.70%
22进出15	50.00	5191.75	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57215.02	105.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-22
单位净值(元)	1.1460	1.1432	1.1436	1.1430	1.1443
累计净值(元)	1.1980	1.1952	1.1956	1.1950	1.1963

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