中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1409 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1929

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
债券型名次	2703	3637	3486	5262	4586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.37	2.21	5.62	-	16.33
债券型名次	5466	5277	4760	3217	3231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	中金金利A	0.05	0.18	0.22	1.42	0.72
2702	中金金利C	0.05	0.14	0.11	1.15	0.60
2703	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
2704	中欧兴华债券	0.05	0.40	0.99	2.78	1.07
2705	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.89	1.38	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.49	1.04	0.56
3636	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.22	0.54	0.90	0.59
3637	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
3638	中欧短债债券C	0.02	0.22	0.51	0.87	0.54
3639	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.22	0.54	0.89	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
3485	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.24	0.59	0.98	0.64
3486	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
3487	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.40	0.59	1.38	1.12
3488	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.59	0.99	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.24	0.30	0.21
5261	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5262	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
5263	百嘉百益债券C	-0.30	-1.02	-2.42	0.29	-1.65
5264	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.21	0.46	0.76	0.51
4585	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.21	0.46	0.77	0.51
4586	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
4587	中银恒泰9个月持有期债券A	0.03	-0.12	-0.29	0.54	0.51
4588	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.19	0.51	0.88	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	江信洪福	-1.32	1.27	5.78	16.57	40.18
5465	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.33	3.38	7.35	-	14.14
5466	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	-	16.33
5467	长城悦享回报债券C	-1.40	-0.01	-0.30	-	-14.14
5468	前海联合淳安3年定开债券	-1.41	-1.41	-1.41	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.21	4.46	-	5.29
5276	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.33	-	3.84
5277	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	-	16.33
5278	工银瑞益债券C	0.90	2.20	4.29	10.40	10.31
5279	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.82	2.19	4.89	11.58	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.31	4.30	5.62	-	17.78
4759	南方通元6个月持有债券A	4.46	5.54	5.62	-	5.17
4760	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	-	16.33
4761	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	2.96	5.62	8.06	21.73
4762	平安高等级债E	0.63	3.29	5.61	10.02	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	工银瑞泽定开债券	1.98	4.70	10.06	-	28.00
3216	中金新元6个月定开债A	-1.07	2.83	6.57	-	22.48
3217	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	-	16.33
3218	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.61	4.92	6.58	-	20.37
3219	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.31	4.30	5.62	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	广发恒悦债券A	6.52	15.10	12.79	14.91	16.33
3230	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.81	5.73	11.23	16.33
3231	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	-	16.33
3232	达诚腾益债券A	5.11	8.98	16.32	-	16.32
3233	方正富邦恒利C	1.43	5.23	9.72	14.63	16.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10117.61	18.78%
23农发03	60.00	6301.54	11.70%
25国开05	60.00	5879.48	10.91%
19国开10	50.00	5425.50	10.07%
23国开03	50.00	5242.26	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65705.58	121.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1403	1.1395	1.1392	1.1384	1.1384
累计净值(元)	1.1923	1.1915	1.1912	1.1904	1.1904

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