中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.1610 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2130

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
债券型名次	1192	3322	698	853	1630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	1.83	5.85	-	18.38
债券型名次	3929	5253	4759	3540	3068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.87	2.09	3.11
1191	中金新辉1年	0.10	0.43	0.85	1.75	2.23
1192	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
1193	中欧鼎利债券A	0.10	0.18	-4.22	2.27	3.87
1194	中欧鼎利债券C	0.10	0.15	-4.32	2.06	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中金纯债A类	0.03	0.15	0.46	1.12	1.83
3321	中金金合	0.15	0.15	0.05	0.67	0.92
3322	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
3323	中欧鼎利债券C	0.10	0.15	-4.32	2.06	3.59
3324	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.88	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
697	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.87	2.09	3.11
698	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
699	中欧纯债(LOF)C	0.14	0.34	0.87	1.79	2.28
700	中欧兴利债券A	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.75	1.99	3.31
852	招商资管智远增利债券C	0.18	-0.10	-2.72	1.99	2.05
853	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
854	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.38	0.83	1.99	2.78
855	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	永赢丰利债券A	0.05	0.27	0.66	1.53	2.28
1629	招商招裕纯债C	0.05	0.27	0.65	1.46	2.28
1630	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
1631	中欧纯债(LOF)C	0.14	0.34	0.87	1.79	2.28
1632	中融益泓90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.58	1.40	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	天弘中债1-3年国开债A	1.80	3.45	7.22	13.28	16.23
3928	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.01	24.58
3929	中金新元6个月定开债C	1.80	1.83	5.85	-	18.38
3930	中融益海30天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.97	-	11.70
3931	中银丰荣定期开放债券	1.80	3.60	8.29	-	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.90	1.83	5.69	12.68	13.83
5252	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.96	1.83	4.36	-	6.20
5253	中金新元6个月定开债C	1.80	1.83	5.85	-	18.38
5254	汇添富理财60天债券E	0.80	1.82	3.50	7.19	12.98
5255	嘉实稳华纯债债券C	0.33	1.80	2.70	7.18	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	国联安增鑫纯债A	1.78	3.40	5.85	10.98	20.35
4758	招商享利增强债券C	-1.01	11.74	5.85	-	4.19
4759	中金新元6个月定开债C	1.80	1.83	5.85	-	18.38
4760	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.84	-	7.58
4761	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.67	3.39	5.84	10.94	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
3539	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81
3540	中金新元6个月定开债C	1.80	1.83	5.85	-	18.38
3541	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
3542	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	上银中债1-3年农发行债券指数	2.45	3.62	6.08	11.46	18.38
3067	天弘多元增利债券A	6.40	22.46	16.08	-	18.38
3068	中金新元6个月定开债C	1.80	1.83	5.85	-	18.38
3069	东海祥泰三年定开	2.37	4.91	7.39	-	18.37
3070	人保鑫裕增强债券A	1.70	7.75	7.33	2.13	18.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5390.69	9.85%
26内蒙古债01	50.00	5131.65	9.38%
26江苏债11	50.00	5087.35	9.30%
25汉口银行小微债	40.00	4127.27	7.54%
25河北银行绿色债	40.00	4086.78	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45273.87	82.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1598	1.1601	1.1591	1.1597	1.1593
累计净值(元)	1.2118	1.2121	1.2111	1.2117	1.2113

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