中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1357 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1877

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
债券型名次	3642	5365	5335	5409	5280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
债券型名次	5482	5224	4693	3147	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
3641	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3642	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
3643	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
3644	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5364	江信汇福	-0.02	-0.04	-0.20	0.65	-0.11
5365	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
5366	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5367	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
5334	汇添富多策略纯债C	0.06	0.11	-0.36	-0.31	0.11
5335	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
5336	中银聚享债券A	-0.03	0.23	-0.36	-0.78	0.22
5337	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
5408	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
5409	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
5410	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
5411	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
5279	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5280	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
5281	中信建投景信债券A	0.01	0.05	-0.07	-0.27	0.05
5282	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.04	0.47	1.00	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73
5481	中信建投景安债券C	-2.60	1.88	5.19	-	-5.16
5482	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
5483	中信建投景晟债券C	-2.69	3.07	6.01	-	6.47
5484	长城瑞利债券A	-2.87	3.02	7.27	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	华宝宝丰高等级债券C	0.71	2.81	5.25	11.05	19.15
5223	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.28	17.47
5224	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
5225	南方初元中短债C	0.56	2.80	5.30	11.41	16.94
5226	汇安裕泰纯债债券A	1.27	2.79	4.82	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
4692	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4693	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
4694	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
4695	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.27	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	-	27.05
3146	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	-	21.85
3147	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
3148	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	-	19.53
3149	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	天弘齐享债券发起C	0.63	6.42	11.52	-	15.81
3239	平安元丰中短债债券E	1.26	4.51	9.16	14.41	15.80
3240	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
3241	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
3242	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10117.61	18.78%
23农发03	60.00	6301.54	11.70%
25国开05	60.00	5879.48	10.91%
19国开10	50.00	5425.50	10.07%
23国开03	50.00	5242.26	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65705.58	121.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
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中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1356	1.1350	1.1342	1.1351	1.1361
累计净值(元)	1.1876	1.1870	1.1862	1.1871	1.1881

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