中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.1636 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2156

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
债券型名次	3005	2120	419	473	1447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
债券型名次	2999	4944	4604	3061	3004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96
3004	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
3005	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
3006	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.44
3007	中欧短债债券C	0.06	0.17	0.40	0.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2119	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
2120	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
2121	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55
2122	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
418	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50
419	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
420	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
421	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
472	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
473	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
474	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
475	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1446	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
1447	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
1448	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
1449	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
2998	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32
2999	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
3000	中银证券安业债券A	2.23	4.20	8.10	12.70	12.71
3001	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4943	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
4944	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
4945	摩根强化回报债券A	-0.68	2.77	5.44	7.58	72.24
4946	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
4603	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
4604	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
4605	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
4606	招商添文1年定开债发起式	1.71	2.94	6.03	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	长信先优债券A	3.71	8.67	11.80	11.18	49.95
3060	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.83	3.72	5.46	11.18	29.23
3061	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
3062	大成景安短融债券A	1.69	3.56	6.72	11.17	57.73
3063	江信汇福	-1.07	0.17	3.74	11.14	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
3003	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
3004	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
3005	建信短债债券A	1.84	3.73	6.41	12.30	18.64
3006	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5390.69	9.85%
26内蒙古债01	50.00	5131.65	9.38%
26江苏债11	50.00	5087.35	9.30%
25汉口银行小微债	40.00	4127.27	7.54%
25河北银行绿色债	40.00	4086.78	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45273.87	82.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1629	1.1633	1.1610	1.1598	1.1601
累计净值(元)	1.2149	1.2153	1.2130	1.2118	1.2121

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