中金新元C(006641)_最新动态

中金新元C006641CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1498 -0.0014(-0.12%)

累计净值：1.2018

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中金新元C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：骆毅

2019-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中金新元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
债券型名次	4660	5094	1360	3055	3178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
债券型名次	5378	5220	4932	3171	3194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	招商金鸿债券A	-0.12	0.99	1.13	2.13	3.12
4659	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
4660	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
4661	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.12	0.24	1.05	1.71	2.06
4662	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02
5093	中海增强收益债券A	-0.16	-0.16	-0.96	-0.72	-0.08
5094	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
5095	中欧聚瑞债券C	-0.40	-0.16	-0.70	-0.38	-0.41
5096	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.45	-0.17	0.95	0.92	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1359	中加颐信纯债债券A	0.00	0.66	0.83	1.10	1.10
1360	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
1361	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1362	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
3054	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
3055	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
3056	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
3057	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金新元C一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
3177	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
3178	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
3179	中信保诚景丰C	0.03	0.06	0.57	1.32	1.29
3180	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	民生加银鑫升	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79
5377	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
5378	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
5379	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.84	4.38	6.87	12.39	26.15
5380	长城恒利纯债C	-0.86	0.97	3.77	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	路博迈护航一年持有债券A	0.78	2.30	3.13	-	3.05
5219	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5220	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
5221	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.27	3.93	9.22	9.96
5222	招商招享纯债C	-1.24	2.27	0.00	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	华宝宝丰高等级债券A	0.74	2.78	5.26	11.21	23.00
4931	招商享利增强债券C	0.24	10.92	5.26	-	4.42
4932	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
4933	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.31	5.25	-	6.45
4934	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.81	3.66	5.75	10.76	20.35
3170	富国两年期理财债券C	1.24	2.82	4.99	10.75	29.61
3171	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
3172	广发招财短债C	0.94	2.37	5.39	10.73	16.77
3173	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金新元C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	永赢匠心增利债券C	10.82	14.15	0.00	-	17.24
3193	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
3194	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
3195	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
3196	泰康润和两年定开债券	1.60	3.97	6.32	12.37	17.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	60.00	6168.64	11.39%
21国开05	50.00	5483.54	10.12%
19国开10	50.00	5471.00	10.10%
24附息国债11	50.00	5250.82	9.70%
22进出15	50.00	5191.75	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57215.02	105.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1512	1.1512	1.1510	1.1497	1.1526
累计净值(元)	1.2032	1.2032	1.2030	1.2017	1.2046

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