资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62261.48 99.87%
银行存款和结算备付金 78.52 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62340.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23苏交通MTN003 40.00 4101.49 8.39%
21青岛地铁MTN003 40.00 4071.80 8.32%
24建信金租债01 40.00 4050.13 8.28%
25西城投资MTN001A 40.00 4048.49 8.28%
24工银金租债04 40.00 4025.86 8.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17306.96 35.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%