资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61304.09 99.95%
银行存款和结算备付金 31.51 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61335.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 50.00 5212.26 10.79%
24建信金租债01 40.00 4106.29 8.50%
25西城投资MTN001A 40.00 4073.08 8.43%
24工银金租债04 40.00 4066.06 8.42%
23苏交通MTN003 40.00 4067.45 8.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16401.45 33.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%