中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0770 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2040

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.83亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
债券型名次	2305	3121	2546	2384	3232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87
债券型名次	3043	2573	2393	1675	2301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	中航瑞夏一年定开债发起C	0.03	0.13	0.50	0.26	0.23
2304	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
2305	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
2306	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
2307	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
3120	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.22
3121	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
3122	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
3123	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
2545	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
2546	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
2547	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
2548	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2383	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22
2384	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
2385	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25
2386	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22
3231	中航瑞夏一年定开债发起A	0.03	0.13	0.49	0.25	0.22
3232	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
3233	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
3234	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.33	10.46
3042	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
3043	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87
3044	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.14	33.51
3045	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	4.52	8.66	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
2572	招商双债增强债券C	0.99	5.79	12.12	21.28	97.09
2573	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87
2574	博时中债1-3政金债指数A	0.90	5.78	8.86	15.82	22.20
2575	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	工银添利债券B	3.25	8.69	9.62	25.24	142.70
2392	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31
2393	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87
2394	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60
2395	广发景华纯债C	0.74	5.23	9.61	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	中金金元C	1.50	4.66	8.44	16.80	25.00
1674	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52
1675	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87
1676	宏利泽利债券	1.49	4.24	10.64	16.78	26.56
1677	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.25	6.04	9.51	16.78	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
2300	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87
2301	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87
2302	鹏华丰诚债券C	4.46	9.59	12.48	21.01	21.85
2303	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	12.76	21.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	50.00	5212.26	10.79%
24建信金租债01	40.00	4106.29	8.50%
25西城投资MTN001A	40.00	4073.08	8.43%
24工银金租债04	40.00	4066.06	8.42%
23苏交通MTN003	40.00	4067.45	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16401.45	33.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0771	1.0770	1.0769	1.0769	1.0767
累计净值(元)	1.2041	1.2040	1.2039	1.2039	1.2037

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