中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0868 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2138

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.86亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.62	1.29	1.14
债券型名次	2934	3092	3184	3221	3238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.07	8.84	16.31	22.98
债券型名次	2657	2537	2520	1416	2311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.20	0.95	1.55	1.43
2933	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.18	0.89	1.45	1.33
2934	中加民丰纯债A	0.02	0.12	0.62	1.29	1.14
2935	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.22	1.18	1.87	1.63
2936	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	中加纯债债券	0.02	0.12	0.71	1.45	1.31
3091	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.12	0.74	1.49	1.36
3092	中加民丰纯债A	0.02	0.12	0.62	1.29	1.14
3093	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.15
3094	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	永赢祥益债券A	0.01	0.12	0.62	1.31	1.16
3183	招商招旭纯债C	0.02	0.09	0.62	1.28	1.14
3184	中加民丰纯债A	0.02	0.12	0.62	1.29	1.14
3185	中欧中短债债券发起A	0.01	0.13	0.62	1.19	1.08
3186	中融恒通纯债A	0.01	0.11	0.62	1.09	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.61	1.29	1.19
3220	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.71	1.29	1.17
3221	中加民丰纯债A	0.02	0.12	0.62	1.29	1.14
3222	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.14	0.68	1.29	1.19
3223	中融恒裕纯债C	0.00	0.13	0.68	1.29	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	永赢通益债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	1.14
3237	招商招旭纯债C	0.02	0.09	0.62	1.28	1.14
3238	中加民丰纯债A	0.02	0.12	0.62	1.29	1.14
3239	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.09	0.61	1.27	1.14
3240	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.00	0.16	0.65	1.31	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中加安盈一年定开债券发起	1.82	5.36	9.11	-	12.02
2656	中加恒享三个月定开债券	1.82	4.44	9.67	-	13.39
2657	中加民丰纯债A	1.82	5.07	8.84	16.31	22.98
2658	中欧纯债(LOF)C	1.82	5.56	10.40	17.64	32.78
2659	中欧中短债债券发起A	1.82	4.36	7.98	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	西部利得聚享一年定开债券A	2.48	5.07	9.63	17.44	29.86
2536	浙商中短债A	2.13	5.07	8.85	12.51	14.96
2537	中加民丰纯债A	1.82	5.07	8.84	16.31	22.98
2538	中融恒泰纯债C	1.79	5.07	8.36	15.88	38.35
2539	中融聚优一年定开债券	1.87	5.07	9.09	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	信澳安盛纯债	1.70	4.74	8.84	17.43	18.36
2519	兴银汇悦定开债	2.10	4.95	8.84	-	18.18
2520	中加民丰纯债A	1.82	5.07	8.84	16.31	22.98
2521	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.99	4.30	8.84	-	14.44
2522	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.89	8.84	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国泰信用互利债券C	3.56	8.29	9.87	16.31	19.02
1415	平安中短债债券E	1.78	3.44	6.64	16.31	25.90
1416	中加民丰纯债A	1.82	5.07	8.84	16.31	22.98
1417	方正富邦恒利A	1.91	5.40	10.10	16.30	18.72
1418	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.76	4.49	7.95	16.30	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	华夏聚利债券C	21.93	31.35	22.71	-	22.98
2310	中海可转债债券C类	18.73	37.99	26.02	19.95	22.98
2311	中加民丰纯债A	1.82	5.07	8.84	16.31	22.98
2312	金信民旺债券C	2.77	9.24	10.50	14.08	22.96
2313	博时安祺6个月定开债C	1.12	2.75	6.84	-	22.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债01	40.00	4130.74	8.50%
25西城投资MTN001A	40.00	4105.01	8.44%
24工银金租债04	40.00	4091.99	8.42%
23苏交通MTN003	40.00	4085.55	8.40%
21青岛地铁MTN003	40.00	4054.65	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14425.06	29.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0866	1.0866	1.0871	1.0874	1.0878
累计净值(元)	1.2136	1.2136	1.2141	1.2144	1.2148

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