中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0867 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2137

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.86亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.75	1.28	1.13
债券型名次	3283	3116	2940	3099	3312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.31	9.21	16.35	22.97
债券型名次	2845	2583	2498	1373	2306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.23	0.84	1.49	1.31
3282	中加博裕纯债债券	0.05	0.26	0.95	1.56	1.46
3283	中加民丰纯债A	0.05	0.23	0.75	1.28	1.13
3284	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.70	0.65	0.85
3285	中加穗盈纯债债券	0.05	0.23	0.80	1.20	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	浙商中短债A	0.03	0.23	0.74	1.30	1.15
3115	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.23	0.84	1.49	1.31
3116	中加民丰纯债A	0.05	0.23	0.75	1.28	1.13
3117	中加穗盈纯债债券	0.05	0.23	0.80	1.20	1.12
3118	中融恒鑫纯债C	0.04	0.23	0.75	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	易米和丰债券A	0.04	0.28	0.75	0.81	1.02
2939	英大安旸纯债债券C	0.06	0.21	0.75	1.22	1.09
2940	中加民丰纯债A	0.05	0.23	0.75	1.28	1.13
2941	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.20	0.75	1.29	1.15
2942	中融恒润纯债C	0.11	0.27	0.75	0.88	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	兴华安聚纯债A	0.08	0.23	0.73	1.28	1.54
3098	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.23	0.78	1.28	1.13
3099	中加民丰纯债A	0.05	0.23	0.75	1.28	1.13
3100	中融季季红定期开放债券A	0.10	0.30	0.92	1.28	1.30
3101	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.07	0.24	0.79	1.28	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.28	0.83	1.23	1.13
3311	招商招盛纯债A	0.06	0.29	0.81	1.16	1.13
3312	中加民丰纯债A	0.05	0.23	0.75	1.28	1.13
3313	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.22	0.81	1.29	1.13
3314	中银欣享利率债	0.11	0.36	0.81	1.20	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	天弘弘利债券	1.89	5.37	13.19	20.39	70.69
2844	银华信用四季红债券C	1.89	4.27	7.73	13.90	22.42
2845	中加民丰纯债A	1.89	5.31	9.21	16.35	22.97
2846	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.89	4.01	8.06	-	12.85
2847	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.89	4.66	7.79	14.12	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	银华信用四季红债券A	2.41	5.31	9.34	16.66	86.04
2582	招商添悦纯债D	1.49	5.31	9.73	-	15.66
2583	中加民丰纯债A	1.89	5.31	9.21	16.35	22.97
2584	中加颐睿纯债债券A	2.06	5.31	9.92	18.12	32.90
2585	中邮鑫溢中短债债券A	2.10	5.31	8.52	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	招商添泽纯债A	1.95	4.99	9.21	17.37	29.73
2497	中海增强收益债券C	3.84	8.39	9.21	12.69	70.17
2498	中加民丰纯债A	1.89	5.31	9.21	16.35	22.97
2499	中融聚明定期开放债券	1.98	4.61	9.21	17.96	32.19
2500	中融睿祥纯债C	1.85	3.84	9.21	16.86	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	平安惠添纯债	1.64	4.76	8.64	16.35	25.37
1372	中加丰享纯债债券	2.28	5.18	8.78	16.35	38.76
1373	中加民丰纯债A	1.89	5.31	9.21	16.35	22.97
1374	华富收益增强债券A	4.04	8.58	10.93	16.34	226.60
1375	中银添利债券发起C	4.23	6.91	11.37	16.34	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	易方达裕丰回报债券C	13.71	19.16	23.73	-	22.99
2305	交银中债1-3年农发债指数A	1.54	4.63	8.27	14.87	22.98
2306	中加民丰纯债A	1.89	5.31	9.21	16.35	22.97
2307	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.63	6.81	10.87	-	22.96
2308	嘉合磐昇纯债A	1.49	3.90	8.18	15.63	22.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债01	40.00	4130.74	8.50%
25西城投资MTN001A	40.00	4105.01	8.44%
24工银金租债04	40.00	4091.99	8.42%
23苏交通MTN003	40.00	4085.55	8.40%
21青岛地铁MTN003	40.00	4054.65	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14425.06	29.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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06-06中加民丰纯债债券型证券投资基金招募说明书
06-06中加民丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0865	1.0862	1.0862	1.0862	1.0860
累计净值(元)	1.2135	1.2132	1.2132	1.2132	1.2130

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