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最新净值:1.063 0.000(0.03%)

累计净值:1.190

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中加民丰纯债A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:袁素 2023-12-12 每10份派现金 0.1
基金规模:5.29亿元 2023-09-15 每10份派现金 0.1
    中加民丰纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.42 0.20 1.98 0.24
债券型名次 3141 2543 3444 2512 3551
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 50.00 5286.23 9.99%
24建信金租债01 40.00 4129.94 7.81%
23苏交通MTN003 40.00 4108.35 7.77%
24工银金租债04 40.00 4075.59 7.70%
22京汽股GN002(科创票据) 40.00 4067.38 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19540.97 36.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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