中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0893 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2163

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.89亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
债券型名次	4123	3456	3012	2963	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26
债券型名次	2986	2581	2520	1428	2287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4122	中加丰尚纯债债券A	0.00	0.15	0.60	1.38	1.72
4123	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
4124	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
3455	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
3456	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
3457	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
3458	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35
3011	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
3012	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
3013	中融恒润纯债C	0.00	0.10	0.44	1.00	1.15
3014	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.13	0.44	1.17	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	英大安旸纯债债券C	0.00	0.06	0.37	1.12	1.27
2962	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
2963	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
2964	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
2965	长信纯债一年定开债券C	0.02	0.06	0.64	1.11	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.03	-0.03	0.00	-0.12	1.37
3207	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.12	0.37	0.98	1.37
3208	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
3209	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.09	0.38	1.14	1.37
3210	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	兴业一年持有期债券C	1.86	4.30	8.35	-	14.16
2985	中航瑞发3个月定开债C	1.86	4.44	10.03	-	12.45
2986	中加民丰纯债A	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26
2987	中金金信债券	1.86	4.05	7.71	-	10.90
2988	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.52	4.59	9.66	17.11	19.83
2580	招商添浩纯债A	1.80	4.59	8.01	16.95	15.52
2581	中加民丰纯债A	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26
2582	安信恒利增强债券C	2.06	4.58	1.26	2.10	10.70
2583	安信永宁一年定开债券发起式	2.15	4.58	12.13	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
2519	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.58	5.04	8.70	-	17.34
2520	中加民丰纯债A	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26
2521	大成景优中短债A	1.51	4.23	8.69	16.21	27.32
2522	东方臻慧纯债债券C	2.46	4.49	8.69	16.20	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
1427	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
1428	中加民丰纯债A	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26
1429	平安惠澜纯债C	1.59	3.08	6.89	15.16	21.14
1430	永赢荣益债券A	1.65	3.55	7.75	15.16	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	平安如意中短债E	1.33	2.72	5.71	12.50	23.27
2286	惠升和风纯债C	1.05	2.51	7.57	12.82	23.26
2287	中加民丰纯债A	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26
2288	德邦锐裕利率债债券C	0.10	9.78	12.52	19.17	23.24
2289	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏交通MTN003	40.00	4101.49	8.39%
21青岛地铁MTN003	40.00	4071.80	8.32%
24建信金租债01	40.00	4050.13	8.28%
25西城投资MTN001A	40.00	4048.49	8.28%
24工银金租债04	40.00	4025.86	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17306.96	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0893	1.0892	1.0891	1.0891	1.0891
累计净值(元)	1.2163	1.2162	1.2161	1.2161	1.2161

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