中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0885 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2155

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.86亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
债券型名次	2674	3919	3279	3120	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
债券型名次	2871	2468	2575	1685	2298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37
2673	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2674	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
2675	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69
2676	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.43	0.45
3918	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
3919	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
3920	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
3921	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.10	0.51	1.12	1.09
3278	中加博裕纯债债券	0.05	-0.01	0.51	1.55	1.59
3279	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
3280	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.21	0.51	1.36	1.39
3281	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	天弘丰利债券(LOF)E	-0.07	-0.01	0.58	1.27	1.53
3119	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26
3120	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
3121	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
3122	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	易方达富华纯债债券C	0.06	0.13	0.55	1.28	1.29
3176	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
3177	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
3178	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
3179	中信保诚景丰C	0.03	0.06	0.57	1.32	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91
2870	永赢昌利债券C	1.68	4.07	8.20	14.93	18.52
2871	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
2872	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16
2873	中融益海30天滚动持有短债A	1.68	4.16	8.33	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	银华信用季季红债券A	1.65	5.13	7.87	15.04	75.01
2467	浙商惠利纯债	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40
2468	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
2469	博时裕诚纯债债券	1.52	5.12	8.05	14.33	36.04
2470	博时智臻纯债债券	2.22	5.12	8.34	15.67	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
2574	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50
2575	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
2576	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.63	8.77	16.95	20.04
2577	东方红稳添利纯债A	2.20	5.19	8.77	15.56	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.09	3.19	9.29	15.92	19.09
1684	平安惠诚纯债	1.46	4.44	8.44	15.92	23.69
1685	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
1686	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	15.91	43.58
1687	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	平安如意中短债E	1.26	2.97	5.88	13.81	23.20
2297	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
2298	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
2299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
2300	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债01	40.00	4130.74	8.50%
25西城投资MTN001A	40.00	4105.01	8.44%
24工银金租债04	40.00	4091.99	8.42%
23苏交通MTN003	40.00	4085.55	8.40%
21青岛地铁MTN003	40.00	4054.65	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14425.06	29.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0884	1.0884	1.0881	1.0881	1.0880
累计净值(元)	1.2154	1.2154	1.2151	1.2151	1.2150

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