中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0835 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2105

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.83亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
债券型名次	4261	2749	2650	2473	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
债券型名次	2577	2570	2242	1661	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
4260	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
4261	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
4262	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
4263	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.31	0.74	0.26	0.63
2748	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.31	0.83	1.26	0.93
2749	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
2750	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.31	0.82	1.32	0.85
2751	中金金誉债券	0.03	0.31	0.83	1.51	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	浙商中短债A	0.03	0.31	0.74	1.30	0.85
2649	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.31	0.74	0.26	0.63
2650	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
2651	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
2652	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.55	0.99	1.36	0.95
2472	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
2473	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
2474	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
2475	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.33	0.81	1.29	0.83
3132	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.83	1.35	0.83
3133	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
3134	中金纯债C类	0.03	0.25	0.69	1.18	0.83
3135	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	永赢泰利债券A	1.93	4.94	10.15	14.61	16.10
2576	招商招诚半年定开债发起式	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25
2577	中加民丰纯债A	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
2578	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.65	8.24	-	13.31
2579	中信保诚稳益债券C	1.93	4.65	8.42	15.74	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	银华信用四季红债券A	2.38	5.30	9.63	17.05	85.28
2569	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.23	5.30	9.68	17.27	39.44
2570	中加民丰纯债A	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
2571	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
2572	中金新辉1年	2.11	5.30	10.22	18.56	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	银华信用四季红债券A	2.38	5.30	9.63	17.05	85.28
2241	招商中债1-5年进出口行A	1.68	5.43	9.63	12.89	20.95
2242	中加民丰纯债A	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
2243	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	7.25	66.75
2244	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	平安惠享纯债A	4.22	6.86	12.06	16.60	37.69
1660	浦银安盛盛华一年定开债券	1.88	5.20	9.59	16.60	16.61
1661	中加民丰纯债A	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
1662	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	16.59	36.86
1663	国寿安保尊恒利率债债券A	1.77	5.61	9.84	16.59	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	华宝宝丰高等级债券A	0.86	2.92	5.86	11.90	22.62
2279	招商双债增强(LOF)D	1.60	5.22	10.75	20.25	22.61
2280	中加民丰纯债A	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
2281	中银证券中高等级债券C	0.93	3.90	7.70	13.64	22.61
2282	恒越嘉鑫债券A	8.64	19.42	20.03	22.40	22.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	50.00	5212.26	10.79%
24建信金租债01	40.00	4106.29	8.50%
25西城投资MTN001A	40.00	4073.08	8.43%
23苏交通MTN003	40.00	4067.45	8.42%
24工银金租债04	40.00	4066.06	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16401.45	33.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0834	1.0834	1.0832	1.0832	1.0830
累计净值(元)	1.2104	1.2104	1.2102	1.2102	1.2100

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