中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0903 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2173

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.89亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
债券型名次	2952	4352	3574	2969	3318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.78	8.37	14.98	23.38
债券型名次	3013	2826	2761	1470	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14
2951	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
2952	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
2953	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2954	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.16	0.41	1.34	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	中航瑞智纯债A	-0.03	0.11	0.32	0.93	1.51
4351	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
4352	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
4353	中金纯债C类	0.00	0.11	0.33	0.94	1.41
4354	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	中加1-3年政金债指数	0.00	0.15	0.27	1.22	1.55
3573	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
3574	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
3575	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
3576	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.14	0.27	1.08	1.34
2968	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45
2969	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
2970	中欧中短债债券发起A	0.01	0.16	0.32	1.08	1.43
2971	中信保诚景丰A	-0.01	0.11	0.15	1.08	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	新沃通利纯债C	-0.07	0.15	0.21	1.23	1.46
3317	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3318	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
3319	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
3320	中银证券安进债券C	0.02	0.17	0.34	1.12	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	招商招恒纯债D	2.06	3.94	7.46	-	11.00
3012	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56
3013	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.98	23.38
3014	中加瑞鑫纯债债券	2.06	3.80	6.66	14.27	23.00
3015	中欧安悦一年定开债券发起	2.06	3.48	6.37	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	招商添浩纯债A	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
2825	中加聚利纯债定开A	3.14	4.78	8.42	-	33.69
2826	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.98	23.38
2827	博时聚润纯债债券	2.42	4.77	8.09	14.50	34.16
2828	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.77	7.89	15.84	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
2760	永赢鼎利债券C	1.88	4.35	8.37	14.66	19.09
2761	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.98	23.38
2762	博时安丰18个月定开债C	1.93	4.96	8.36	15.79	41.50
2763	诺安聚利债券C	1.93	4.40	8.36	13.85	47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	上银慧永利中短期债券A	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80
1469	兴银合盈债券C	2.38	4.49	7.99	14.98	24.12
1470	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.98	23.38
1471	富国纯债C	2.28	4.42	8.43	14.97	64.10
1472	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.25	4.66	8.21	14.97	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	3.90	6.11	12.90	23.39
2302	新华鼎利债券A	-2.05	1.85	5.84	13.61	23.38
2303	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.98	23.38
2304	平安如意中短债E	1.38	3.10	5.53	11.74	23.37
2305	汇添富中债1-3年农发债A	2.04	4.25	7.89	14.51	23.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏交通MTN003	40.00	4101.49	8.39%
21青岛地铁MTN003	40.00	4071.80	8.32%
24建信金租债01	40.00	4050.13	8.28%
25西城投资MTN001A	40.00	4048.49	8.28%
24工银金租债04	40.00	4025.86	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17306.96	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0902	1.0904	1.0905	1.0905	1.0903
累计净值(元)	1.2172	1.2174	1.2175	1.2175	1.2173

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