中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0938 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2208

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.89亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
债券型名次	2097	2747	3144	3063	2931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
债券型名次	2834	2949	2680	1814	2266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2096	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2097	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
2098	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2099	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2746	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.92	1.56
2747	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
2748	中泰稳固30天持有中短债A	0.08	0.23	0.49	0.95	1.78
2749	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.23	0.55	1.03	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3143	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
3144	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
3145	中信建投景和中短债C	0.07	0.17	0.46	0.92	1.36
3146	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
3062	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74
3063	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
3064	中泰稳固30天持有中短债A	0.08	0.23	0.49	0.95	1.78
3065	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	银河领先债券C	0.15	0.30	0.42	0.72	1.79
2930	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
2931	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
2932	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.79
2933	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-3.97	0.52
2833	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
2834	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2835	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
2836	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
2948	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
2949	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2950	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
2951	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
2679	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
2680	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2681	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34
2682	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	银华增强收益债券	0.21	13.77	15.74	15.20	145.56
1813	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
1814	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
1815	大成安诚债券A	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75
1816	富国信用债债券C	2.73	4.42	8.35	15.19	71.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78
2265	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
2266	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2267	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75
2268	江信添福A	-2.80	-0.76	1.70	10.23	23.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏交通MTN003	40.00	4101.49	8.39%
21青岛地铁MTN003	40.00	4071.80	8.32%
24建信金租债01	40.00	4050.13	8.28%
25西城投资MTN001A	40.00	4048.49	8.28%
24工银金租债04	40.00	4025.86	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17306.96	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0936	1.0932	1.0930	1.0926	1.0925
累计净值(元)	1.2206	1.2202	1.2200	1.2196	1.2195

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