中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0967 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2237

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.91亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
债券型名次	2834	1907	2527	2689	2794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10
债券型名次	2823	2814	2680	1452	2245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09
2833	招商招盛纯债C	0.22	1.28	1.55	2.10	2.90
2834	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2835	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2836	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	永赢泰益债券C	0.24	0.41	0.93	1.63	2.69
1906	招商招琪纯债A	0.23	0.41	0.72	1.29	2.18
1907	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
1908	中融恒利纯债C	0.32	0.41	0.83	1.58	2.70
1909	中融季季红定期开放债券A	0.26	0.41	0.74	1.39	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2526	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32
2527	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2528	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.30	0.65	1.22	2.56
2529	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.11	0.18	0.50	1.12	1.96
2688	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.14	0.23	0.60	1.12	2.35
2689	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2690	中加瑞享纯债债券A	0.14	0.24	0.58	1.12	2.22
2691	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.09	0.31	1.12	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	浦银安盛优化收益债券A	0.35	-0.11	-0.21	-0.11	2.06
2793	永赢开泰中高等级中短债A	0.17	0.30	0.59	1.06	2.06
2794	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2795	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2796	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.18	4.78	7.97	15.64	17.73
2822	招商添润3个月定开债发起式A	2.18	4.55	8.32	15.18	33.75
2823	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10
2824	中融恒惠纯债A	2.18	4.12	8.01	16.00	28.28
2825	中银中短债债券A	2.18	4.84	9.11	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	天弘鑫利三年定开	1.69	5.01	8.20	-	21.78
2813	永赢鼎利债券A	2.01	5.01	9.64	15.92	21.10
2814	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10
2815	中加颐睿纯债债券C	1.96	5.01	7.82	13.96	29.27
2816	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.86	5.01	9.67	16.22	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	万家鑫安纯债C	1.38	5.14	8.99	14.22	40.89
2679	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
2680	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10
2681	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
2682	创金合信利泽纯债债券A	2.26	4.47	8.98	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	融通增强收益债券A	1.62	7.06	11.79	15.13	36.66
1451	永赢淳利债券	2.57	4.94	8.56	15.13	22.37
1452	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10
1453	南方佳元6个月持有债券C	1.22	7.26	12.74	15.12	17.01
1454	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.24	9.26	15.12	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	泰康安惠纯债债券C	1.88	4.33	7.08	13.58	24.10
2244	浙商汇金短债E	1.68	3.79	5.96	11.42	24.10
2245	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10
2246	格林泓安63个月定开债	1.88	6.09	10.41	-	24.07
2247	长信利保债券C	0.16	4.48	14.42	18.68	24.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	40.00	4087.55	8.33%
25西城投资MTN001A	40.00	4067.58	8.29%
24建信金租债01	40.00	4066.21	8.28%
24工银金租债04	40.00	4042.16	8.24%
24国开10	30.00	3172.89	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17390.78	35.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0956	1.0956	1.0948	1.0940	1.0943
累计净值(元)	1.2226	1.2226	1.2218	1.2210	1.2213

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