中加民丰纯债A(007572)_最新动态

中加民丰纯债A007572CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0918 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2188

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加民丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：袁素

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.89亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中加民丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
债券型名次	4430	3498	3379	3501	3304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55
债券型名次	3168	3089	2835	1495	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
4429	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
4430	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
4431	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92
4432	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.84	1.25
3497	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3498	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
3499	中加享润两年债券	0.03	0.14	0.34	0.64	0.91
3500	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.39	0.91	1.33
3378	浙商汇金短债E	0.05	0.23	0.39	0.92	1.24
3379	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
3380	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
3381	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.88	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.41	1.01	1.47
3500	招商招丰纯债C	0.17	0.28	0.49	1.01	1.34
3501	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
3502	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.44	1.01	1.44
3503	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加民丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	永赢诚益债券C	0.03	0.10	0.39	1.13	1.60
3303	永赢稳健增强债券C	0.17	-0.60	-3.60	1.68	1.60
3304	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
3305	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.49	1.12	1.60
3306	中泰稳固30天持有中短债A	0.03	0.17	0.41	1.00	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	招商招恒纯债C	2.18	2.90	6.69	12.18	24.74
3167	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	-	96.75
3168	中加民丰纯债A	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55
3169	中加瑞鑫纯债债券	2.18	3.82	7.04	14.40	23.21
3170	中融睿嘉39个月定开债券C	2.18	5.10	7.96	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	兴银合盈债券C	2.66	4.43	8.52	15.22	24.45
3088	招商添盈纯债C	3.03	4.43	8.69	15.95	28.35
3089	中加民丰纯债A	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55
3090	中信建投3-5年政金债C	2.60	4.43	11.49	19.01	19.37
3091	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.55	4.43	9.42	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	兴银长乐定开债	1.60	5.07	8.62	19.28	65.04
2834	永赢华嘉信用债C	2.86	8.32	8.62	-	16.72
2835	中加民丰纯债A	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55
2836	博时臻选纯债债券A	2.44	4.38	8.61	15.78	37.25
2837	国富恒瑞债券A	-0.15	9.15	8.61	14.78	62.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中邮纯债聚利债券A	3.19	5.19	9.05	15.00	40.00
1494	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.15	3.64	8.32	14.99	18.04
1495	中加民丰纯债A	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55
1496	国泰润利纯债债券	1.73	3.71	7.65	14.98	40.34
1497	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加民丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	融通通恒63个月定开债券A	1.63	5.84	9.96	18.75	23.55
2302	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55
2303	中加民丰纯债A	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55
2304	中银证券中高等级债券A	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55
2305	南方恒新39个月C	1.61	4.21	6.55	-	23.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏交通MTN003	40.00	4101.49	8.39%
21青岛地铁MTN003	40.00	4071.80	8.32%
24建信金租债01	40.00	4050.13	8.28%
25西城投资MTN001A	40.00	4048.49	8.28%
24工银金租债04	40.00	4025.86	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17306.96	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0917	1.0916	1.0914	1.0914	1.0913
累计净值(元)	1.2187	1.2186	1.2184	1.2184	1.2183

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。