资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74536.97 99.99%
银行存款和结算备付金 9.37 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:74546.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25晋江城投MTN006 40.00 4161.32 5.65%
25嘉兴滨海MTN003 40.00 4111.81 5.59%
26常高新MTN001 40.00 4040.20 5.49%
26进出08 40.00 4006.24 5.44%
22国兴投资MTN001 30.00 3145.98 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13355.88 18.14%
国家债券 7030.44 9.55%
企业债 1893.43 2.57%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%