资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73397.77 99.93%
银行存款和结算备付金 48.34 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:73446.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 50.00 5301.68 8.73%
24先行控股MTN001 50.00 5198.59 8.56%
22长交投债01 46.00 4951.62 8.15%
24平安银行二级资本债01A 40.00 4075.39 6.71%
25嘉兴滨海MTN003 40.00 4044.29 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13460.24 22.15%
企业债 12089.56 19.90%
国家债券 6934.19 11.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%