资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62281.53 99.95%
银行存款和结算备付金 30.94 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62312.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25嘉兴滨海MTN003 40.00 4162.61 6.83%
25晋江城投MTN006 40.00 4114.37 6.75%
22国开20 30.00 3260.62 5.35%
22国兴投资MTN001 30.00 3131.72 5.14%
25浏阳城建MTN002 30.00 3092.29 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10445.64 17.14%
国家债券 5863.81 9.62%
企业债 1884.57 3.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%