资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62949.59 99.92%
银行存款和结算备付金 47.32 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62996.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 50.00 5366.83 8.74%
25嘉兴滨海MTN003 40.00 4116.75 6.71%
25晋江城投MTN006 40.00 4066.42 6.62%
22国兴投资MTN001 30.00 3112.27 5.07%
24滨湖建设MTN002 30.00 3080.90 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10505.61 17.11%
国家债券 6950.56 11.32%
企业债 5568.95 9.07%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%