中金新盛1年(009451)_财务情况

中金新盛1年009451CICC XINSHENG 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1878.83	405.65	1210.90	656.06	1320.59
本期利润(万元)	317.40	-646.85	657.41	-172.59	2116.22
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.52	0.00	1.07	0.00	6.46
期末可供分配利润(万元)	1983.62	0.00	2014.75	0.00	1626.74
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	60761.16	60454.32	61101.17	61094.05	61266.65
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.52	0.00	1.08	0.00	6.19
累计净值增长率(%)	18.07	0.00	18.73	0.00	17.46

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	48.34	26.64	63.17	0.06	161.05
交易性金融资产(万元)	73397.77	71063.53	81487.44	28305.75	27658.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	73397.77	71063.53	81487.44	28305.75	27658.66
应付管理人报酬(万元)	15.48	15.05	15.46	5.47	5.52
应付托管费(万元)	5.16	5.02	5.15	1.82	1.84
资产总计(万元)	73446.11	71090.18	82550.69	28421.66	27819.76
负债合计(万元)	12684.95	9989.01	21284.04	6507.82	6251.07
所有者权益合计(万元)	60761.16	61101.17	61266.65	21913.83	21568.69
未分配利润(万元)	1983.62	2323.63	2489.10	569.11	223.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.56	0.32	6.68	0.07	0.26
投资收益(万元)	2451.79	1535.99	1671.47	401.04	914.06
公允价值变动收益(万元)	-1561.43	-553.49	795.62	494.00	949.69
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	890.92	982.83	2473.78	895.11	1864.00
管理人报酬(万元)	183.18	91.18	98.68	32.80	66.96
托管费(万元)	61.06	30.39	32.89	10.93	22.32
其它费用(万元)	21.22	10.54	20.22	10.06	21.22
费用合计(万元)	573.52	325.42	357.56	123.07	260.12
利润总额(万元)	317.40	657.41	2116.22	772.04	1603.88
净利润(万元)	317.40	657.41	2116.22	772.04	1603.88

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