财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
377.19 |
247.43 |
1878.83 |
405.65 |
1210.90 |
| 本期利润(万元) |
1282.43 |
634.49 |
317.40 |
-646.85 |
657.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1943.10 |
0.00 |
1983.62 |
0.00 |
2014.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60926.81 |
61395.65 |
60761.16 |
60454.32 |
61101.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.12 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
20.57 |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
18.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.94 |
48.34 |
26.64 |
63.17 |
0.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
62281.53 |
73397.77 |
71063.53 |
81487.44 |
28305.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62281.53 |
73397.77 |
71063.53 |
81487.44 |
28305.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.24 |
15.48 |
15.05 |
15.46 |
5.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
5.16 |
5.02 |
5.15 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
62312.47 |
73446.11 |
71090.18 |
82550.69 |
28421.66 |
| 负债合计(万元) |
1385.66 |
12684.95 |
9989.01 |
21284.04 |
6507.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
60926.81 |
60761.16 |
61101.17 |
61266.65 |
21913.83 |
| 未分配利润(万元) |
2149.27 |
1983.62 |
2323.63 |
2489.10 |
569.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
0.56 |
0.32 |
6.68 |
0.07 |
| 投资收益(万元) |
543.20 |
2451.79 |
1535.99 |
1671.47 |
401.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
905.24 |
-1561.43 |
-553.49 |
795.62 |
494.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1450.80 |
890.92 |
982.83 |
2473.78 |
895.11 |
| 管理人报酬(万元) |
91.34 |
183.18 |
91.18 |
98.68 |
32.80 |
| 托管费(万元) |
30.45 |
61.06 |
30.39 |
32.89 |
10.93 |
| 其它费用(万元) |
13.18 |
21.22 |
10.54 |
20.22 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
168.37 |
573.52 |
325.42 |
357.56 |
123.07 |
| 利润总额(万元) |
1282.43 |
317.40 |
657.41 |
2116.22 |
772.04 |
| 净利润(万元) |
1282.43 |
317.40 |
657.41 |
2116.22 |
772.04 |
