我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 421915.10 98.14%
银行存款和结算备付金 7985.09 1.86%
其他资产 8.45 0.00%
资产总值:429908.63万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22蓉投04 150.00 15519.63 5.07%
22沿海G1 110.00 11274.30 3.68%
23海曙广聚MTN001 100.00 10501.39 3.43%
22无锡G2 100.00 10379.24 3.39%
22柯桥国资MTN002 100.00 10323.99 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 196837.90 64.31%
金融债券 10468.36 3.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%