浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)_最新动态

浙商兴盛一年定开债券型发起式012604ZHESHANG XINGSHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

成立48天分红1454万元，华夏首创奥莱REIT要分红啦[2024-12-17]

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更新时间：2024-12-16 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盛一年定开债券型发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.61亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盛一年定开债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	1.15	1.78	4.32
债券型名次	4493	4866	3111	3227	2563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	12.01	11.83	-	13.15
债券型名次	2489	276	1040	3755	3255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东兴兴盈三个月定开债A	1.85	3.53	3.34	6.37	9.19
浙商兴盛一年定开债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
4492	招商招利一年理财债券	0.00	0.14	0.50	1.07	2.02
4493	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.78	4.32
4494	中海纯债债券C	0.00	0.43	0.43	1.03	3.34
4495	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	德邦锐裕利率债债券A	1.12	7.37	7.34	8.81	10.48
浙商兴盛一年定开债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	西部利得沣泰债券A	0.03	0.35	0.63	1.09	2.29
4865	西部利得沣泰债券C	0.03	0.35	0.63	1.09	2.29
4866	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.78	4.32
4867	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.80	1.45	2.48
4868	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.34	0.47	0.85	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	0.72	2.06	27.90	13.83	13.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	0.74	2.06	27.80	13.65	12.79
3	光大保德信信用添益债券A	-1.33	4.94	27.57	12.06	7.65
4	天弘多元收益A	-1.22	4.51	27.41	10.49	8.88
5	天弘多元收益C	-1.22	4.49	27.32	10.34	8.57
浙商兴盛一年定开债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	信诚稳健C	0.05	0.52	1.15	1.84	3.95
3110	招商招盛纯债A	0.10	0.91	1.15	2.00	4.21
3111	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.78	4.32
3112	中信建投稳悦债券	0.12	1.23	1.15	2.00	4.75
3113	中银利享定期开放债券	0.21	1.29	1.15	2.74	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	-1.10	5.88	25.94	16.39	21.30
2	光大保德信中高等级债券C	-1.10	5.84	25.79	16.14	20.82
3	富国优化增强债券A/B	-1.10	5.28	25.68	14.91	12.04
4	富国优化增强债券C	-1.12	5.27	25.60	14.70	11.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	0.72	2.06	27.90	13.83	13.15
浙商兴盛一年定开债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	永赢稳益债券	0.10	1.03	1.02	1.78	4.19
3226	永赢祥益债券A	0.12	1.15	0.95	1.78	4.30
3227	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.78	4.32
3228	中融恒阳纯债C	0.10	1.00	0.78	1.78	3.78
3229	中融聚业定期开放债券	0.08	1.08	1.11	1.78	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	-1.10	5.88	25.94	16.39	21.30
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.97	6.61	5.39	12.04	21.29
3	光大保德信中高等级债券C	-1.10	5.84	25.79	16.14	20.82
4	工银瑞盈18个月定开债券	-0.82	2.93	15.79	9.60	20.43
5	工银可转债债券	0.85	4.26	21.12	6.17	18.06
浙商兴盛一年定开债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	招商添盈纯债C	0.12	1.18	1.25	2.14	4.32
2562	招商添韵3个月定开债A	0.12	1.27	1.85	2.44	4.32
2563	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.78	4.32
2564	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.11	1.27	1.33	1.97	4.31
2565	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.10	1.04	0.73	1.43	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	23.13	0.00	0.00	-	28.13
2	光大保德信中高等级债券A	22.07	18.25	10.45	39.75	52.28
3	工银瑞盈18个月定开债券	21.78	21.72	19.14	19.01	33.15
4	光大保德信中高等级债券C	21.57	17.31	9.14	36.99	47.88
5	工银可转债债券	20.75	33.42	3.29	41.46	68.92
浙商兴盛一年定开债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	易方达富财纯债债券	4.82	8.02	10.44	18.23	23.89
2488	招商添盈纯债E	4.82	9.27	11.26	20.28	23.25
2489	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.83	-	13.15
2490	中融恒阳纯债A	4.82	8.00	10.49	-	12.05
2491	中融泓安3个月定开债券C	4.82	0.00	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	20.75	33.42	3.29	41.46	68.92
2	工银瑞盈18个月定开债券	21.78	21.72	19.14	19.01	33.15
3	华泰保兴安悦	18.34	21.59	24.15	32.32	33.09
4	东兴兴福一年定开A	7.30	18.95	22.95	29.90	33.17
5	东兴兴福一年定开C	7.19	18.71	0.00	-	20.02
浙商兴盛一年定开债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	博时恒乐债券A	10.15	12.01	0.00	-	13.00
275	华安强化收益债券A	11.01	12.01	4.89	22.57	160.16
276	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.83	-	13.15
277	嘉实致华纯债债券	6.32	12.00	13.89	18.92	19.10
278	天弘中债3-5年政策性金融债	8.20	12.00	15.79	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.97	11.85	28.91	31.30	46.66
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.39	10.81	26.91	28.21	40.71
3	东兴兴瑞一年定开A	5.83	18.11	26.34	41.89	43.59
4	东兴兴瑞一年定开C	5.71	17.87	25.97	-	29.64
5	华泰保兴安悦	18.34	21.59	24.15	32.32	33.09
浙商兴盛一年定开债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	兴业丰泰债券	4.29	9.48	11.83	20.88	31.72
1039	招商安心收益债券A	4.41	9.57	11.83	23.53	23.97
1040	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.83	-	13.15
1041	博时臻选纯债债券A	5.01	8.61	11.82	19.75	33.23
1042	惠升和赢纯债3个月定开A	6.64	9.98	11.82	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	3.11	5.10	3.70	82.09	96.42
2	华商信用增强债券A	10.76	7.55	5.98	69.15	52.40
3	华商信用增强债券C	10.38	6.69	4.71	65.88	46.80
4	光大保德信信用添益债券A	7.99	2.21	-8.48	55.03	143.05
5	民生加银嘉盈债券	4.33	8.38	10.54	54.26	54.63
浙商兴盛一年定开债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	长信稳惠债券C	4.96	7.99	8.94	-	9.62
3754	富安达富利纯债C	5.90	8.72	12.75	-	14.42
3755	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.83	-	13.15
3756	东方臻善纯债债券A	2.67	5.34	7.26	-	8.02
3757	东方臻善纯债债券C	2.56	5.13	6.89	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	8.84	14.33	18.83	46.10	414.19
2	富国天利增长债券A	5.39	9.86	11.05	23.67	363.05
3	易方达安心回报债券A	9.30	8.62	0.86	26.24	285.19
4	易方达安心回报债券B	8.85	7.75	-0.37	23.76	267.18
5	易方达增强回报债券A	11.27	13.44	12.52	34.61	264.80
浙商兴盛一年定开债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	格林中短债C	2.72	6.59	8.53	-	13.15
3254	工银瑞恒3个月定开债券A	6.77	13.10	0.00	-	13.15
3255	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.83	-	13.15
3256	英大安益中短债C	3.32	12.60	0.00	-	13.14
3257	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.63	5.17	8.26	-	13.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蓉投04	150.00	15519.63	5.07%
22沿海G1	110.00	11274.30	3.68%
23海曙广聚MTN001	100.00	10501.39	3.43%
22无锡G2	100.00	10379.24	3.39%
22柯桥国资MTN002	100.00	10323.99	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	196837.90	64.31%
金融债券	10468.36	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：资本市场新“势力” 民企公募REITs崛起

　　民企与公募REITs协同发展的趋势正日益明显。这背后是政策环境优化、市场需求提升、民营企业自身优势凸显，以及市场机遇驱动等多因素共同作用。　　发行民企公募REITs，无论是对民营企业自身拓宽融资、优化财务结构，还是对整个市场丰富参与主体

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　　个人养老金制度全面铺开，有人欢喜有人忧：对于投资者来说，将指数基金纳入个人养老金投资产品目录，有了更多产品选择；对于养老FOF基金经理来说，这块“自留地”里的蛋糕，接下来可能要分流到相关指数基金产品。　　养老FOF表现欠佳　　一度“意气

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12-17 拥抱机遇积极行动抢占蓝海基金公司全方位布局个人养老业务
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12-17 新一代投资者积极进场公募基金热议ETF发展趋势

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浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[07-23]
标题：浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月23日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-23]
07-20浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2024-12-13	2024-12-12	2024-12-11	2024-12-10	2024-12-09
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125

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