资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123190.82 99.85%
银行存款和结算备付金 177.28 0.14%
其他资产 2.60 0.00%
资产总值:123370.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 140.00 14065.77 13.82%
25国开08 130.00 12997.70 12.77%
25进出06 80.00 8044.92 7.91%
25邮政MTN004 70.00 7082.58 6.96%
24津城建MTN010 60.00 6226.91 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59300.77 58.28%
企业债 1024.33 1.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%