资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154107.03 99.85%
银行存款和结算备付金 143.62 0.09%
其他资产 94.02 0.06%
资产总值:154344.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 120.00 12050.32 9.67%
25农行二级资本债04A(BC) 80.00 8102.33 6.50%
25进出06 80.00 8077.58 6.48%
25建行二级资本债03BC 70.00 7115.48 5.71%
25邮政MTN004 70.00 7110.82 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71912.67 57.70%
企业债 6107.99 4.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%