资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147617.30 99.66%
银行存款和结算备付金 324.84 0.22%
其他资产 173.07 0.12%
资产总值:148115.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26厦门航空SCP007 80.00 8002.29 6.77%
26电网MTN010 71.00 7240.75 6.13%
24津城建MTN010 60.00 6140.94 5.20%
26农发01 60.00 6069.08 5.14%
26工行二级资本债04BC 60.00 6050.38 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38578.09 32.65%
企业债 2340.86 1.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%