资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138951.05 99.58%
银行存款和结算备付金 558.51 0.40%
其他资产 34.28 0.02%
资产总值:139543.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债03BC 110.00 11053.72 9.56%
26建行二级资本债01BC 100.00 10024.11 8.67%
24津城建MTN010 60.00 6116.16 5.29%
26民生银行二级资本债01 60.00 6066.97 5.25%
26农发01 60.00 6049.40 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46508.50 40.24%
企业债 5079.40 4.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%