财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 187.21 814.53 21.41 639.51 368.08
本期利润(万元) 224.36 701.52 -32.65 518.65 110.68
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.45 0.00 0.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 551.89 0.00 872.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 61364.32 41905.45 40758.99 46598.11 38286.90
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.02 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.69 0.00 1.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.40 0.00 23.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 103.66 6019.76 1662.44 124.07 30.13
交易性金融资产(万元) 123190.82 202273.76 209776.74 288029.50 240988.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 123190.82 202273.76 209776.74 288029.50 240988.96
应付管理人报酬(万元) 24.28 27.89 39.46 70.87 63.88
应付托管费(万元) 8.09 9.30 13.15 23.62 21.29
资产总计(万元) 123370.71 218499.27 211566.75 289578.36 241111.56
负债合计(万元) 21615.06 45136.20 17579.35 33271.75 30317.12
所有者权益合计(万元) 101755.65 173363.07 193987.40 256306.61 210794.44
未分配利润(万元) 2948.53 6561.06 4571.34 5724.53 5532.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.70 2.13 5.80 4.29 40.15
投资收益(万元) 2700.34 1843.03 8074.58 5068.47 10633.74
公允价值变动收益(万元) -125.11 -118.81 -709.80 -250.24 2302.23
其它收入(万元) 14.93 11.31 42.96 39.89 17.27
收入合计(万元) 2595.87 1737.67 7413.54 4862.41 12993.39
管理人报酬(万元) 331.03 169.10 682.03 376.70 864.59
托管费(万元) 110.34 56.37 227.34 125.57 288.20
其它费用(万元) 23.92 11.47 24.49 12.48 24.65
费用合计(万元) 1068.92 610.88 1984.38 1086.49 3108.22
利润总额(万元) 1526.94 1126.78 5429.16 3775.92 9885.17
净利润(万元) 1526.94 1126.78 5429.16 3775.92 9885.17