财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
493.77 |
187.21 |
814.53 |
21.41 |
639.51 |
| 本期利润(万元) |
508.77 |
224.36 |
701.52 |
-32.65 |
518.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1074.68 |
0.00 |
551.89 |
0.00 |
872.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46645.33 |
61364.32 |
41905.45 |
40758.99 |
46598.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
25.67 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
23.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
484.51 |
103.66 |
6019.76 |
1662.44 |
124.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
138951.05 |
123190.82 |
202273.76 |
209776.74 |
288029.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138951.05 |
123190.82 |
202273.76 |
209776.74 |
288029.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.69 |
24.28 |
27.89 |
39.46 |
70.87 |
| 应付托管费(万元) |
9.56 |
8.09 |
9.30 |
13.15 |
23.62 |
| 资产总计(万元) |
139543.85 |
123370.71 |
218499.27 |
211566.75 |
289578.36 |
| 负债合计(万元) |
23972.28 |
21615.06 |
45136.20 |
17579.35 |
33271.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
115571.57 |
101755.65 |
173363.07 |
193987.40 |
256306.61 |
| 未分配利润(万元) |
4565.79 |
2948.53 |
6561.06 |
4571.34 |
5724.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.96 |
5.70 |
2.13 |
5.80 |
4.29 |
| 投资收益(万元) |
1421.47 |
2700.34 |
1843.03 |
8074.58 |
5068.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.86 |
-125.11 |
-118.81 |
-709.80 |
-250.24 |
| 其它收入(万元) |
7.89 |
14.93 |
11.31 |
42.96 |
39.89 |
| 收入合计(万元) |
1462.17 |
2595.87 |
1737.67 |
7413.54 |
4862.41 |
| 管理人报酬(万元) |
167.68 |
331.03 |
169.10 |
682.03 |
376.70 |
| 托管费(万元) |
55.89 |
110.34 |
56.37 |
227.34 |
125.57 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
23.92 |
11.47 |
24.49 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
376.32 |
1068.92 |
610.88 |
1984.38 |
1086.49 |
| 利润总额(万元) |
1085.85 |
1526.94 |
1126.78 |
5429.16 |
3775.92 |
| 净利润(万元) |
1085.85 |
1526.94 |
1126.78 |
5429.16 |
3775.92 |
