我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261467.69 99.91%
银行存款和结算备付金 211.08 0.08%
其他资产 16.77 0.01%
资产总值:261695.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州地铁SCP005 140.00 14080.71 6.84%
22上海银行 100.00 10271.06 4.99%
22兴业银行04 100.00 10083.85 4.90%
22义乌国资MTN005 80.00 8299.64 4.03%
21国开18 80.00 8205.13 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66339.02 32.21%
企业债 13089.15 6.36%
国家债券 1019.78 0.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%