浙商汇金短债E(006515)_最新动态

浙商汇金短债E006515ZHESHANG HUIJIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.184

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金短债E增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：宋怡健

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.71亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	-0.08	0.53	1.67
债券型名次	3955	4974	5076	4923	4983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73
债券型名次	4882	3757	2853	1831	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商汇金短债E一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	浙商惠睿纯债	0.04	0.18	0.16	1.13	3.68
3954	浙商汇金短债A	0.04	0.08	-0.02	0.65	1.89
3955	浙商汇金短债E	0.04	0.06	-0.08	0.53	1.67
3956	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.19	0.26	1.34	3.57
3957	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.17	0.24	1.26	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商汇金短债E一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	永赢悦利债券	-0.04	0.06	0.30	1.05	2.21
4973	招商资管智远增利债券C	0.22	0.06	1.87	-0.19	3.38
4974	浙商汇金短债E	0.04	0.06	-0.08	0.53	1.67
4975	财通资管鸿运中短债债券C	0.04	0.05	-0.01	0.43	1.45
4976	长安泓润纯债债券C	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商汇金短债E一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	平安中短债债券E	0.03	0.10	-0.08	0.56	2.11
5075	英大通惠多利债券C	0.05	0.34	-0.08	0.48	1.42
5076	浙商汇金短债E	0.04	0.06	-0.08	0.53	1.67
5077	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57
5078	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.18	0.24	-0.09	0.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商汇金短债E一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	鹏华稳利短债C	0.03	0.12	0.06	0.53	1.57
4922	前海开源瑞和债券C	0.07	0.37	-0.30	0.53	2.02
4923	浙商汇金短债E	0.04	0.06	-0.08	0.53	1.67
4924	中信建投双鑫债券C	0.20	0.58	1.93	0.53	2.46
4925	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商汇金短债E一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.25	0.57	1.01	1.67
4982	银河双季增利六个月持有债券C	0.04	0.10	0.18	0.67	1.67
4983	浙商汇金短债E	0.04	0.06	-0.08	0.53	1.67
4984	中加聚利纯债定开C	-0.01	-0.19	-0.60	0.30	1.67
4985	中金鑫裕C	0.03	0.16	0.48	0.96	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商汇金短债E一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	博时恒享债券C	2.05	0.00	0.00	-	0.68
4881	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00
4882	浙商汇金短债E	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73
4883	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	2.04	0.00	0.00	-	4.20
4884	华安年年盈定期开放债券C	2.04	2.88	2.87	18.44	38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商汇金短债E一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.87	5.11	7.92	-	8.52
3756	天弘增强回报E	4.86	5.11	1.55	-	24.02
3757	浙商汇金短债E	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73
3758	中银民利一年持有期债券C	3.68	5.11	0.00	-	4.41
3759	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商汇金短债E一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	融通通源短融债券B	2.29	4.62	7.39	14.02	29.81
2852	添富短债债券A	2.53	5.08	7.39	14.36	18.44
2853	浙商汇金短债E	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73
2854	易方达安源中短债债券C	2.44	5.27	7.38	14.10	15.59
2855	嘉实超短债债券C	2.35	5.28	7.37	12.62	79.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商汇金短债E一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	海富通中短债债券A	2.89	9.24	10.86	15.02	15.43
1830	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71
1831	浙商汇金短债E	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73
1832	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12
1833	鹏扬利沣短债C	2.63	6.20	9.26	15.00	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商汇金短债E一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	汇安裕和纯债债券A	3.74	7.98	11.97	-	19.73
2040	浦银中短债C	3.14	6.00	8.47	15.28	19.73
2041	浙商汇金短债E	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73
2042	华宝宝利债券	4.44	8.93	13.73	-	19.72
2043	新华双利债券A	-7.80	-8.86	-15.39	7.27	19.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州地铁SCP005	140.00	14080.71	6.84%
22上海银行	100.00	10271.06	4.99%
22兴业银行04	100.00	10083.85	4.90%
22义乌国资MTN005	80.00	8299.64	4.03%
21国开18	80.00	8205.13	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66339.02	32.21%
企业债	13089.15	6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.019	1.019
累计净值(元)	1.184	1.183	1.183	1.183	1.183

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