浙商汇金短债E(006515)_最新动态

浙商汇金短债E006515ZHESHANG HUIJIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.0419 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2199

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金短债E增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋怡健

2025-07-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.12亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.0 元

浙商汇金短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
债券型名次	1902	1839	2739	3061	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
债券型名次	3580	4288	4584	2968	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金短债E一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
1901	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65
1902	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
1903	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
1904	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金短债E一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
1838	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1839	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
1840	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1841	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金短债E一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2738	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2739	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
2740	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2741	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金短债E一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	易方达中债1-3年政金债指数A	0.06	0.18	0.42	0.95	1.59
3060	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
3061	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
3062	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74
3063	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金短债E一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	圆信永丰丰和C	0.09	0.21	0.39	0.75	1.45
3552	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
3553	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
3554	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45
3555	宝盈安泰短债债券C	0.07	0.18	0.50	0.85	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金短债E一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
3579	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72
3580	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
3581	中欧稳鑫180天持有债券C	1.87	7.13	11.51	-	12.12
3582	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金短债E一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
4287	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
4288	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
4289	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
4290	国泰君安君得利短债A	1.83	3.69	6.93	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金短债E一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.51	6.09	-	10.39
4583	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91
4584	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
4585	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97
4586	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.48	6.08	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金短债E一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.11	7.08	11.93	11.57	22.63
2967	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
2968	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
2969	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
2970	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金短债E一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
2237	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
2238	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
2239	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
2240	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	110.00	11053.72	9.56%
26建行二级资本债01BC	100.00	10024.11	8.67%
24津城建MTN010	60.00	6116.16	5.29%
26民生银行二级资本债01	60.00	6066.97	5.25%
26农发01	60.00	6049.40	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46508.50	40.24%
企业债	5079.40	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0417	1.0414	1.0412	1.0407	1.0405
累计净值(元)	1.2197	1.2194	1.2192	1.2187	1.2185

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