资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49963.24 97.84%
银行存款和结算备付金 930.80 1.82%
其他资产 172.55 0.34%
资产总值:51066.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26德邦证券CP002 30.00 3009.10 7.15%
24民生银行二级资本债01 20.00 2077.13 4.94%
25中行二级资本债02BC 20.00 2026.73 4.82%
21金东01 20.00 1278.75 3.04%
21建设银行二级04 10.00 1106.81 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13499.83 32.09%
金融债券 9323.67 22.16%
可转债 5444.00 12.94%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%