资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13092.47 98.95%
银行存款和结算备付金 138.05 1.04%
其他资产 0.96 0.01%
资产总值:13231.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24津投22 10.00 1069.34 8.51%
25巴中发展MTN001 10.00 1039.32 8.28%
24堰岷江MTN002 10.00 1038.34 8.27%
24水发集团MTN007 10.00 1030.48 8.21%
26超长特别国债05 10.00 1027.65 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3352.82 26.70%
国家债券 2258.40 17.98%
可转债 1909.83 15.21%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%