资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39462.80 99.22%
银行存款和结算备付金 310.52 0.78%
其他资产 1.12 0.00%
资产总值:39774.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 20.00 2097.14 5.66%
26德邦证券CP002 20.00 2015.53 5.44%
21建设银行二级04 10.00 1121.79 3.03%
24津城建MTN027 10.00 1083.45 2.92%
24堰岷江MTN002 10.00 1057.67 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8948.18 24.14%
企业债 7211.56 19.45%
可转债 5329.29 14.38%
国家债券 933.95 2.52%
央行票据 0.00 0.00%