浙商汇金中高等级三个月A(007425)_最新动态

浙商汇金中高等级三个月A007425ZHESHANG HUIJIN HIGH-GRADE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1971 -0.0037(-0.31%)

累计净值：1.2661

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金中高等级三个月A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李松

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.65亿元

2020-03-28 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金中高等级三个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	1.79	2.00	2.99	1.67
债券型名次	5189	444	483	747	591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	8.85	14.36	-	27.48
债券型名次	853	1110	528	3185	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.61	1.55	1.86	2.79	1.48
5188	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.61	1.58	1.94	2.93	1.50
5189	浙商汇金中高等级三个月A	-0.61	1.79	2.00	2.99	1.67
5190	长信利众债券(LOF)C	-0.62	1.35	1.05	2.38	1.35
5191	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.62	2.29	2.17	7.44	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	融通收益增强债券C	-0.14	1.80	1.52	5.10	1.79
443	银河银信添利债券B	-0.31	1.80	1.64	2.91	1.85
444	浙商汇金中高等级三个月A	-0.61	1.79	2.00	2.99	1.67
445	嘉实稳怡债券	-0.55	1.78	2.74	7.76	1.88
446	泓德裕康债券A	-0.54	1.78	2.44	4.98	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	信诚三得益债券B	-0.05	1.56	2.00	5.61	1.56
482	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.63	0.53	2.00	7.29	0.56
483	浙商汇金中高等级三个月A	-0.61	1.79	2.00	2.99	1.67
484	景顺长城景颐双利债券C类	-0.50	1.87	1.99	5.89	1.81
485	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	安信恒鑫增强债券C	1.00	2.04	1.89	3.00	2.17
746	华安沣信债券C	-0.51	0.41	0.36	2.99	0.37
747	浙商汇金中高等级三个月A	-0.61	1.79	2.00	2.99	1.67
748	中银国有企业债C	-0.29	1.22	1.71	2.99	1.18
749	惠升和悦债券A	-1.44	2.53	0.31	2.98	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	鹏华稳健增利债券A	-0.20	1.53	2.74	1.87	1.67
590	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
591	浙商汇金中高等级三个月A	-0.61	1.79	2.00	2.99	1.67
592	中银产业债债券C	-0.33	1.68	2.13	5.18	1.67
593	中邮睿泽一年持有债券C	-0.44	1.70	1.95	4.18	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	嘉实丰益策略定期债券	4.69	9.28	14.49	-	79.75
852	兴银汇泽87个月定开债券	4.69	9.39	14.27	-	24.82
853	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	8.85	14.36	-	27.48
854	蜂巢添禧87个月定开	4.68	9.31	14.01	-	26.26
855	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	平安惠信3个月定开债A	3.69	8.85	13.64	-	18.41
1109	永赢易弘债券	2.94	8.85	12.62	22.19	23.05
1110	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	8.85	14.36	-	27.48
1111	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
1112	南方稳鑫6个月持有债券C	3.14	8.84	12.00	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	景顺长城景颐尊利债券C	6.95	14.51	14.38	-	15.65
527	中邮稳定收益债券型C	3.71	9.00	14.38	21.71	87.38
528	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	8.85	14.36	-	27.48
529	中银纯债债券C	1.35	7.71	14.36	19.36	67.64
530	安信目标收益债券C	2.20	12.11	14.35	29.37	97.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	长江安盈中短债六个月定开	1.57	4.52	8.80	-	20.49
3184	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	-	25.78
3185	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	8.85	14.36	-	27.48
3186	长信富瑞两年定开债券C	1.76	3.99	6.13	-	17.32
3187	华泰保兴久盈	3.15	7.18	11.36	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.83	27.49
1717	中加颐信纯债债券C	0.77	5.53	9.15	15.78	27.49
1718	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	8.85	14.36	-	27.48
1719	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	19.82	27.46
1720	华夏短债债券A	1.69	4.25	7.94	14.22	27.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新滨江MTN003	20.00	2050.11	3.41%
21邮储银行二级01	20.00	2046.35	3.41%
24建行二级资本债03BC	20.00	1990.37	3.31%
21金东01	20.00	1273.06	2.12%
21建设银行二级04	10.00	1086.41	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16802.09	27.97%
金融债券	12209.62	20.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2008	1.2034	1.2016	1.2003	1.2045
累计净值(元)	1.2698	1.2724	1.2706	1.2693	1.2735

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