浙商汇金中高等级三个月A(007425)_最新动态

浙商汇金中高等级三个月A007425ZHESHANG HUIJIN HIGH-GRADE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金中高等级三个月A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋怡健

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.29亿元

2020-03-28 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金中高等级三个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
债券型名次	1085	892	5271	4056	2716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92
债券型名次	2021	1680	1497	1222	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	-0.63	-0.38	2.39	2.86
1084	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.58	1.18	2.52	4.11
1085	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
1086	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.41	-0.42	0.81	2.90
1087	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.10	-1.39	0.70	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	兴银合丰债券A	0.07	0.43	0.89	2.08	3.88
891	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.19	2.30	3.91
892	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
893	中海增强收益债券A	0.17	0.43	5.19	0.87	3.31
894	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.19	2.31	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
5270	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
5271	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
5272	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50
5273	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.54	0.94	2.06
4055	招商信用添利债券(LOF)C	0.04	0.22	0.29	0.94	2.53
4056	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
4057	中信证券中短债C	0.04	0.16	0.35	0.94	2.22
4058	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.43	0.94	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	兴证全球恒信债券A	0.06	0.30	0.46	1.27	3.13
2715	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.50	1.36	3.13
2716	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
2717	中加穗盈纯债债券	0.06	0.20	0.50	1.58	3.13
2718	中银证券中高等级债券C	0.03	0.20	0.39	1.38	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	招商双债增强(LOF)E	4.03	7.85	11.12	21.43	25.99
2020	招商招诚半年定开债发起式	4.03	8.11	13.12	23.78	28.84
2021	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92
2022	中融聚商定期开放债券	4.03	7.09	10.17	18.22	28.08
2023	中融睿享86个月定开债券A	4.03	8.19	12.58	21.47	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
1679	浙商汇金聚瑞债券A	3.79	7.24	0.00	-	7.04
1680	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92
1681	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
1682	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	建信稳定鑫利债券A	4.06	6.99	10.08	18.70	34.07
1496	易方达富华纯债债券C	3.30	7.26	10.08	-	13.17
1497	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92
1498	博时富丰3个月定开债发起式	3.86	7.07	10.07	19.60	21.66
1499	博时富顺纯债债券	3.97	7.38	10.07	19.94	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	易方达纯债债券A	4.17	7.23	10.07	17.80	69.96
1221	中银互利半年定期开放债券	3.99	13.65	6.35	17.80	26.64
1222	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92
1223	富国纯债C	3.99	7.16	9.86	17.78	57.64
1224	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.13	7.12	10.57	17.77	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	华安鑫浦定开债C	4.02	8.05	12.37	-	19.92
2025	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
2026	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92
2027	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90
2028	平安惠诚纯债	4.71	7.68	10.93	17.27	19.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行CD166	50.00	4934.44	5.15%
23国开08	30.00	3094.22	3.23%
24农发20	30.00	3029.72	3.16%
23国开05	20.00	2152.99	2.25%
22成都农商二级01	20.00	2101.35	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25988.61	27.14%
企业债	19072.93	19.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.125	1.124	1.125	1.170	1.165
累计净值(元)	1.194	1.193	1.194	1.195	1.190

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