浙商汇金中高等级三个月A(007425)_最新动态

浙商汇金中高等级三个月A007425ZHESHANG HUIJIN HIGH-GRADE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.1899 -0.0029(-0.24%)

累计净值：1.2589

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金中高等级三个月A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李松

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.82亿元

2020-03-28 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金中高等级三个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.78	-0.24	1.60	1.06
债券型名次	5426	5271	5112	2323	3622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.21	11.81	-	26.72
债券型名次	1097	1564	919	3360	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	泰康裕泰债券A	-0.24	-0.21	-0.50	3.07	2.29
5425	泰康裕泰债券C	-0.24	-0.22	-0.53	3.01	2.26
5426	浙商汇金中高等级三个月A	-0.24	-0.78	-0.24	1.60	1.06
5427	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
5428	博时安怡6个月定开债	-0.25	0.00	1.28	3.12	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	民生加银转债优选C	0.25	-0.77	-4.64	-2.81	-4.28
5270	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5271	浙商汇金中高等级三个月A	-0.24	-0.78	-0.24	1.60	1.06
5272	景顺长城景盛双息收益债券A	0.00	-0.79	-0.94	1.86	0.80
5273	景顺长城景颐辰利债券C	-0.06	-0.79	-1.27	0.65	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	嘉实新兴市场A1	0.24	0.87	-0.24	-1.77	-1.62
5111	圆信永丰强化收益A	0.04	-0.90	-0.24	2.23	1.32
5112	浙商汇金中高等级三个月A	-0.24	-0.78	-0.24	1.60	1.06
5113	中银双利债券A	0.56	-0.73	-0.24	3.05	1.57
5114	平安添润债券C	0.33	-0.59	-0.25	1.56	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	银华永盛债券	0.06	0.19	0.77	1.60	1.38
2322	永赢丰利债券C	0.07	0.19	0.85	1.60	1.45
2323	浙商汇金中高等级三个月A	-0.24	-0.78	-0.24	1.60	1.06
2324	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.27	1.12	1.60	1.40
2325	中加颐合纯债债券C	0.07	0.27	0.95	1.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	英大智享债券C	0.07	-0.07	0.58	1.26	1.06
3621	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.56	1.17	1.06
3622	浙商汇金中高等级三个月A	-0.24	-0.78	-0.24	1.60	1.06
3623	中融恒惠纯债A	0.01	0.16	0.71	1.16	1.06
3624	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.62	1.15	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	富安达富利纯债A	3.15	8.90	13.01	19.76	27.16
1096	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.15	10.40	13.90	-	19.35
1097	浙商汇金中高等级三个月A	3.15	6.21	11.81	-	26.72
1098	中泰安睿债券A	3.15	5.45	9.60	-	13.35
1099	富国天利增长债券C	3.14	6.87	10.32	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	山西证券裕泽债券发起式A	2.78	6.21	9.15	-	10.27
1563	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.17	6.21	11.45	21.54	37.43
1564	浙商汇金中高等级三个月A	3.15	6.21	11.81	-	26.72
1565	财通资管双安债券C	3.24	6.20	8.35	-	10.06
1566	蜂巢丰华债券A	1.82	6.20	10.18	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	国寿安保泰安纯债债券	1.72	5.92	11.81	18.77	20.32
918	招商安泰债券B	4.87	7.95	11.81	21.54	180.15
919	浙商汇金中高等级三个月A	3.15	6.21	11.81	-	26.72
920	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.23	8.89	11.80	-40.00	-19.68
921	平安增鑫六个月定开债E	1.89	5.39	11.80	17.89	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	长江安盈中短债六个月定开	1.61	3.75	6.83	-	21.42
3359	华安鼎信3个月定开债	2.08	5.22	9.65	-	27.58
3360	浙商汇金中高等级三个月A	3.15	6.21	11.81	-	26.72
3361	长信富瑞两年定开债券C	1.46	3.69	5.64	-	17.89
3362	鹏扬淳盈6个月定开A	2.19	6.09	13.02	-	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.25	13.94	-	26.72
1906	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.61	6.75	12.88	23.32	26.72
1907	浙商汇金中高等级三个月A	3.15	6.21	11.81	-	26.72
1908	中邮纯债裕利三个月定开债	2.65	5.87	9.93	-	26.72
1909	招商安心收益债券A	1.43	3.90	8.27	17.80	26.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26德邦证券CP002	30.00	3009.10	7.15%
24民生银行二级资本债01	20.00	2077.13	4.94%
25中行二级资本债02BC	20.00	2026.73	4.82%
21金东01	20.00	1278.75	3.04%
21建设银行二级04	10.00	1106.81	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13499.83	32.09%
金融债券	9323.67	22.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1928	1.1913	1.1955	1.1996	1.1957
累计净值(元)	1.2618	1.2603	1.2645	1.2686	1.2647

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