浙商汇金中高等级三个月A(007425)_最新动态

浙商汇金中高等级三个月A007425ZHESHANG HUIJIN HIGH-GRADE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1910 0.0027(0.23%)

累计净值：1.2600

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金中高等级三个月A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李松

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.82亿元

2020-03-28 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金中高等级三个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
债券型名次	60	4836	2763	3376	3529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.00	11.74	18.67	26.83
债券型名次	1031	1652	916	864	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
59	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
60	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
61	信澳鑫享债券C	0.43	1.04	2.00	2.86	3.00
62	信诚稳悦C	0.43	0.54	3.21	7.19	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	银河天盈中短债C	0.01	-0.03	0.33	0.88	0.87
4835	英大智享债券C	-0.06	-0.03	0.20	0.78	0.95
4836	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
4837	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
4838	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
2762	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
2763	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
2764	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2765	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.10	0.56	1.16	1.16
3375	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
3376	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
3377	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09
3378	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.06	0.45	1.15	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.12	0.56	1.18	1.16
3528	招商信用增强债券A	-0.56	-0.39	-1.01	0.22	1.16
3529	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
3530	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
3531	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	摩根瑞享纯债债券A	2.89	8.48	11.59	-	13.49
1030	易方达增强回报债券A	2.89	8.42	16.06	22.93	285.64
1031	浙商汇金中高等级三个月A	2.89	6.00	11.74	18.67	26.83
1032	大摩双利增强债券C	2.88	6.58	8.79	13.36	82.27
1033	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	10.31	17.61	25.72	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	兴证全球恒远债券C	2.06	6.00	10.03	-	10.64
1651	招商添利两年债券	2.98	6.00	12.41	30.92	64.78
1652	浙商汇金中高等级三个月A	2.89	6.00	11.74	18.67	26.83
1653	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35
1654	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44
915	华夏希望债券C	2.09	7.46	11.74	10.93	122.60
916	浙商汇金中高等级三个月A	2.89	6.00	11.74	18.67	26.83
917	中信建投景益债券A	0.99	5.94	11.74	-	12.98
918	建信渤泰债券A	3.57	9.88	11.73	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58
863	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
864	浙商汇金中高等级三个月A	2.89	6.00	11.74	18.67	26.83
865	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.81	5.77	10.14	18.67	31.99
866	博时中债3-5政金债指数A	1.73	5.71	10.45	18.66	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
1907	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83
1908	浙商汇金中高等级三个月A	2.89	6.00	11.74	18.67	26.83
1909	德邦景颐债券C	1.26	3.57	8.65	6.22	26.81
1910	添富鑫泽定开债A	0.68	4.20	7.76	14.20	26.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26德邦证券CP002	30.00	3009.10	7.15%
24民生银行二级资本债01	20.00	2077.13	4.94%
25中行二级资本债02BC	20.00	2026.73	4.82%
21金东01	20.00	1278.75	3.04%
21建设银行二级04	10.00	1106.81	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13499.83	32.09%
金融债券	9323.67	22.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1883	1.1858	1.1913	1.1899	1.1928
累计净值(元)	1.2573	1.2548	1.2603	1.2589	1.2618

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