浙商汇金中高等级三个月A(007425)_最新动态

浙商汇金中高等级三个月A007425ZHESHANG HUIJIN HIGH-GRADE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1902 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.2592

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金中高等级三个月A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李松

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.54亿元

2020-03-28 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金中高等级三个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
债券型名次	4464	4452	4412	4124	4135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
债券型名次	4355	1637	1391	1093	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.03	0.53	1.09	2.46
4463	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34
4464	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
4465	中泰双利债券A	-0.10	0.15	0.29	0.36	1.01
4466	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	鹏华稳健恒利债券C	-0.13	-0.19	-0.49	-2.89	-2.38
4451	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
4452	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
4453	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.19	-0.19	-0.05	-0.09	1.46
4454	泓德裕荣纯债债券C	-0.24	-0.19	-0.29	-0.14	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96
4411	申万菱信稳益宝债券A	0.05	0.40	-0.07	-0.24	0.88
4412	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
4413	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
4414	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03
4123	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
4124	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
4125	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
4126	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金中高等级三个月A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09
4134	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.33	0.64	1.09
4135	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
4136	中信建投景信债券C	0.08	0.22	0.41	0.72	1.09
4137	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.03	5.67	11.95	12.12
4354	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89
4355	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
4356	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85
4357	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
1636	银华信用双利债券A	-0.62	5.92	6.85	5.10	93.16
1637	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
1638	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
1639	安信恒鑫增强债券A	2.48	5.91	10.77	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
1390	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
1391	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
1392	博时裕腾纯债	3.47	5.54	10.63	18.18	50.55
1393	富国添享一年持有期债券C	2.73	7.35	10.63	15.99	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
1092	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
1093	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
1094	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
1095	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金中高等级三个月A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76
1957	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
1958	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
1959	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
1960	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	20.00	2097.14	5.66%
26德邦证券CP002	20.00	2015.53	5.44%
21建设银行二级04	10.00	1121.79	3.03%
24津城建MTN027	10.00	1083.45	2.92%
24堰岷江MTN002	10.00	1057.67	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8948.18	24.14%
企业债	7211.56	19.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1914	1.1949	1.1970	1.1916	1.1925
累计净值(元)	1.2604	1.2639	1.2660	1.2606	1.2615

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