我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43158.39 99.75%
银行存款和结算备付金 18.16 0.04%
其他资产 88.25 0.20%
资产总值:43264.81万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行03 30.00 3051.15 9.04%
24国开05 20.00 2100.77 6.23%
24国开02 20.00 2057.12 6.10%
24附息国债11 20.00 2036.31 6.04%
22中信银行01 20.00 2032.95 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31651.23 93.82%
国家债券 5209.15 15.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%