财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.16 |
0.41 |
11.91 |
0.28 |
11.37 |
| 本期利润(万元) |
1.15 |
0.54 |
1.06 |
-0.64 |
1.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.50 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101.44 |
121.34 |
107.36 |
197.18 |
427.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
14.08 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
12.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.37 |
90.58 |
121.41 |
103.16 |
59.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
34646.82 |
38588.92 |
41152.66 |
38609.00 |
5595.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34646.82 |
38588.92 |
41152.66 |
38609.00 |
5595.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.66 |
7.91 |
8.41 |
8.52 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.11 |
2.80 |
2.84 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
35681.08 |
38689.55 |
41274.16 |
38736.93 |
6657.59 |
| 负债合计(万元) |
4633.75 |
7630.34 |
9023.12 |
4130.77 |
1426.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
31047.33 |
31059.21 |
32251.04 |
34606.17 |
5230.76 |
| 未分配利润(万元) |
324.54 |
233.41 |
289.93 |
734.63 |
119.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.65 |
0.40 |
3.76 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
464.84 |
843.02 |
596.22 |
873.69 |
225.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.77 |
-296.68 |
-282.52 |
247.80 |
-12.85 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.08 |
0.43 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
470.42 |
547.07 |
314.18 |
1125.68 |
213.33 |
| 管理人报酬(万元) |
46.21 |
98.93 |
51.61 |
59.52 |
12.59 |
| 托管费(万元) |
12.32 |
31.05 |
17.20 |
19.84 |
4.20 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.70 |
20.58 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
101.91 |
262.30 |
136.89 |
203.51 |
49.39 |
| 利润总额(万元) |
368.51 |
284.77 |
177.29 |
922.18 |
163.93 |
| 净利润(万元) |
368.51 |
284.77 |
177.29 |
922.18 |
163.93 |
