我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.04 |
1.30 |
0.50 |
0.60 |
0.41 |
| 本期利润(万元) |
-7.73 |
0.75 |
0.32 |
0.54 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2325.67 |
21.02 |
164.67 |
7.11 |
12.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.44 |
92.14 |
94.70 |
57.51 |
68.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5595.04 |
13396.60 |
14367.28 |
37193.78 |
23867.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5595.04 |
13396.60 |
14367.28 |
37193.78 |
23867.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
2.91 |
3.13 |
8.72 |
4.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.97 |
1.04 |
2.91 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
6657.59 |
13489.25 |
14463.68 |
37251.32 |
23936.37 |
| 负债合计(万元) |
1426.84 |
2021.32 |
3054.89 |
3180.21 |
4486.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5230.76 |
11467.93 |
11408.79 |
34071.11 |
19449.96 |
| 未分配利润(万元) |
119.28 |
269.64 |
273.99 |
522.46 |
408.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
3.02 |
2.44 |
1.20 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
225.39 |
323.42 |
140.17 |
784.62 |
424.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.85 |
215.95 |
236.69 |
-123.50 |
-6.79 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.75 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
213.33 |
542.41 |
379.30 |
663.07 |
418.92 |
| 管理人报酬(万元) |
12.59 |
48.46 |
31.17 |
72.59 |
31.44 |
| 托管费(万元) |
4.20 |
16.15 |
10.39 |
24.20 |
10.48 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
19.97 |
10.28 |
20.78 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
49.39 |
136.41 |
79.19 |
192.50 |
98.11 |
| 利润总额(万元) |
163.93 |
406.00 |
300.10 |
470.57 |
320.81 |
| 净利润(万元) |
163.93 |
406.00 |
300.10 |
470.57 |
320.81 |
