资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36806.87 98.68%
银行存款和结算备付金 432.66 1.16%
其他资产 59.72 0.16%
资产总值:37299.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 30.00 3098.63 9.96%
23柯桥开发MTN003 30.00 3090.30 9.93%
26工行二级资本债02BC 30.00 3011.22 9.67%
25国开15 30.00 2971.46 9.55%
24株国投MTN005 20.00 2075.07 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19294.66 61.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%