资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41730.80 99.20%
银行存款和结算备付金 323.59 0.77%
其他资产 11.42 0.03%
资产总值:42065.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4047.04 11.26%
25国开08 40.00 3999.29 11.13%
21工商银行二级01 30.00 3122.04 8.69%
21中国银行二级01 30.00 3113.99 8.67%
25南通沿海SCP009 30.00 3010.98 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21390.98 59.54%
国家债券 2009.23 5.59%
企业债 978.09 2.72%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%