资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39034.23 99.30%
银行存款和结算备付金 115.34 0.29%
其他资产 161.79 0.41%
资产总值:39311.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中行TLAC非资本债02B(BC) 21.00 2107.44 6.80%
25农行二级资本债03B(BC) 20.00 2093.12 6.76%
24天津银行二级资本债01 20.00 2072.51 6.69%
25北部湾银行二级资本债01 20.00 2059.92 6.65%
24津保投MTN007 20.00 2060.57 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13405.43 43.28%
国家债券 1029.37 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%