浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)_财务情况

浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A014490ZHEJIANG MERCHANTS HUIJIN SHUANG XIN XIN 60 DAYS ROLLING HOLDS SHORT AND MEDIUM BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	370.15	82.88	233.84	117.24	441.12
本期利润(万元)	228.89	-4.18	167.00	9.89	414.43
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.70	0.00	1.33	0.00	2.28
期末可供分配利润(万元)	1076.86	0.00	1267.58	0.00	1055.32
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	11103.76	13077.81	14359.76	11299.32	14887.35
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	2.04	0.00	1.47	0.00	4.31
累计净值增长率(%)	12.75	0.00	12.12	0.00	10.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	323.59	99.83	2125.23	114.13	37.51
交易性金融资产(万元)	41730.80	58692.53	74704.31	108501.61	55880.05
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	41730.80	58692.53	74704.31	108501.61	55880.05
应付管理人报酬(万元)	6.25	7.31	10.22	14.45	8.95
应付托管费(万元)	1.56	1.83	2.56	3.61	2.24
资产总计(万元)	42065.81	58907.78	76988.97	110913.34	56810.72
负债合计(万元)	6138.88	11440.07	18132.40	7068.29	4451.64
所有者权益合计(万元)	35926.93	47467.71	58856.57	103845.04	52359.08
未分配利润(万元)	3925.09	4958.37	5369.32	7664.61	2541.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.57	0.61	11.40	7.19	16.17
投资收益(万元)	1635.21	1091.62	2894.84	1522.55	800.06
公允价值变动收益(万元)	-496.56	-278.58	193.93	391.24	305.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1143.22	813.65	3100.18	1920.97	1122.00
管理人报酬(万元)	92.13	47.30	169.24	64.81	40.81
托管费(万元)	23.03	11.83	42.31	16.20	10.20
其它费用(万元)	18.43	8.87	25.71	12.83	22.91
费用合计(万元)	357.97	218.55	601.46	218.31	131.66
利润总额(万元)	785.25	595.10	2498.72	1702.66	990.34
净利润(万元)	785.25	595.10	2498.72	1702.66	990.34

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