资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177.11 12.60%
债券 1205.14 85.76%
银行存款和结算备付金 15.48 1.10%
其他资产 7.56 0.54%
资产总值:1405.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债03 3.00 302.99 20.99%
25国债15 2.00 202.38 14.02%
25国债24 1.60 160.86 11.14%
25国债20 1.50 151.81 10.52%
24国债10 0.90 92.08 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1050.19 72.75%
可转债 154.96 10.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大金重工 002487 0.08 5.58 0.39%
宇通客车 600066 0.15 5.38 0.37%
嘉友国际 603871 0.40 5.38 0.37%
裕同科技 002831 0.14 4.44 0.31%
恒力石化 600346 0.20 4.33 0.30%
新和成 002001 0.12 4.15 0.29%
正泰电器 601877 0.13 4.24 0.29%
万华化学 600309 0.05 3.97 0.28%
四川路桥 600039 0.40 4.03 0.28%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.61%
金融业 0.00 0.55%
消费者非必需品 0.00 0.31%
住宿和餐饮业 0.00 0.30%
建筑业 0.00 0.28%
工业 0.00 0.23%
能源 0.00 0.17%
医疗保健 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉友国际 603871 0.40 5.58 0.55%
新和成 002001 0.22 5.54 0.54%
宇通客车 600066 0.15 4.91 0.48%
恒力石化 600346 0.20 4.51 0.44%
招商公路 001965 0.45 4.54 0.44%
大金重工 002487 0.08 4.15 0.41%
四川路桥 600039 0.40 3.98 0.39%
裕同科技 002831 0.14 3.99 0.39%
云铝股份 000807 0.12 3.94 0.39%
江西铜业股份 00358 0.10 3.87 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.48%
金融业 0.00 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
建筑业 0.00 0.39%
基础材料 0.00 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
工业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.24%
医疗保健 0.00 0.21%