资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144.09 14.14%
债券 864.61 84.85%
银行存款和结算备付金 9.00 0.88%
其他资产 1.34 0.13%
资产总值:1019.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债03 3.00 307.63 30.12%
23国债03 2.00 204.59 20.03%
24国债10 1.00 101.86 9.97%
25国债15 0.50 50.31 4.93%
25国债19 0.40 40.13 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 704.52 68.97%
可转债 160.09 15.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉友国际 603871 0.40 5.58 0.55%
新和成 002001 0.22 5.54 0.54%
宇通客车 600066 0.15 4.91 0.48%
恒力石化 600346 0.20 4.51 0.44%
招商公路 001965 0.45 4.54 0.44%
大金重工 002487 0.08 4.15 0.41%
四川路桥 600039 0.40 3.98 0.39%
云铝股份 000807 0.12 3.94 0.39%
裕同科技 002831 0.14 3.99 0.39%
江西铜业股份 00358 0.10 3.87 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.48%
金融业 0.00 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
建筑业 0.00 0.39%
基础材料 0.00 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
工业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.24%
医疗保健 0.00 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山推股份 000680 0.60 6.21 0.66%
四方股份 601126 0.30 6.06 0.64%
嘉友国际 603871 0.40 5.72 0.61%
新和成 002001 0.22 5.24 0.56%
光启技术 002625 0.10 5.02 0.53%
招商公路 001965 0.45 4.38 0.47%
巨化股份 600160 0.10 4.00 0.43%
林洋能源 601222 0.60 3.68 0.39%
中润光学 688307 0.10 3.71 0.39%
宏发股份 600885 0.14 3.69 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.52%
批发和零售业 0.00 0.57%
金融业 0.00 0.53%
建筑业 0.00 0.33%
基础材料 0.00 0.30%
工业 0.00 0.29%