财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.55 |
0.35 |
2.69 |
1.76 |
0.33 |
| 本期利润(万元) |
2.60 |
0.99 |
1.86 |
1.23 |
-0.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.83 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
4.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.24 |
99.74 |
104.12 |
126.94 |
140.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.46 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
8.09 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
3.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.25 |
1.37 |
9.51 |
1.35 |
27.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
14407.56 |
1008.70 |
1171.68 |
1898.30 |
3580.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
1015.03 |
144.09 |
201.86 |
298.02 |
443.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
13392.53 |
864.61 |
969.82 |
1600.28 |
3137.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.77 |
0.71 |
0.77 |
1.28 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
0.18 |
0.19 |
0.32 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
16912.33 |
1023.05 |
1198.89 |
2030.22 |
3770.46 |
| 负债合计(万元) |
309.54 |
1.61 |
42.48 |
233.04 |
924.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
16602.79 |
1021.43 |
1156.41 |
1797.18 |
2846.04 |
| 未分配利润(万元) |
1496.56 |
65.92 |
50.34 |
80.81 |
13.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
0.31 |
0.14 |
1.32 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
20.81 |
44.52 |
19.28 |
192.84 |
31.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.72 |
-9.60 |
-12.64 |
-0.29 |
47.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
146.41 |
35.23 |
6.78 |
193.87 |
79.08 |
| 管理人报酬(万元) |
13.31 |
10.11 |
5.88 |
23.85 |
14.46 |
| 托管费(万元) |
3.33 |
2.53 |
1.47 |
5.96 |
3.62 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.08 |
3.05 |
| 费用合计(万元) |
16.89 |
14.57 |
8.85 |
44.64 |
30.00 |
| 利润总额(万元) |
129.52 |
20.66 |
-2.08 |
149.23 |
49.08 |
| 净利润(万元) |
129.52 |
20.66 |
-2.08 |
149.23 |
49.08 |
