资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51818.36 99.34%
银行存款和结算备付金 127.60 0.24%
其他资产 219.26 0.42%
资产总值:52165.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛北城MTN001 20.00 2052.71 5.31%
24云建投MTN004 20.00 2050.76 5.30%
25武清经开MTN003 20.00 2038.19 5.27%
24豫航空港MTN006 20.00 2038.90 5.27%
25中国平煤CP004 20.00 2038.43 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4330.77 11.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%