资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44792.72 99.26%
银行存款和结算备付金 175.40 0.39%
其他资产 156.48 0.35%
资产总值:45124.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宿迁交通CP002 30.00 3045.78 8.35%
24青岛北城MTN001 20.00 2035.20 5.58%
25武金控SCP005 20.00 2025.33 5.56%
25山东核电SCP003(科创债) 20.00 2012.65 5.52%
25杭州热联SCP010 20.00 2012.00 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4097.90 11.24%
金融债券 2048.12 5.62%
国家债券 1915.72 5.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%