资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51808.90 99.45%
银行存款和结算备付金 98.75 0.19%
其他资产 186.41 0.36%
资产总值:52094.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛北城MTN001 20.00 2044.29 5.39%
25云南交投MTN003 20.00 2032.77 5.36%
24豫航空港MTN006 20.00 2030.13 5.35%
25中国平煤CP004 20.00 2030.05 5.35%
25山东核电SCP003(科创债) 20.00 2020.83 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2497.66 6.58%
金融债券 2073.29 5.46%
企业债 2055.97 5.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%