国联益海30天滚动持有短债A(014655)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债A014655GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1291

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：1.16亿元

国联益海30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
债券型名次	3008	2663	2630	2717	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.23	7.68	-	12.91
债券型名次	3204	3674	3590	4357	4015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.44
3007	中欧短债债券C	0.06	0.17	0.40	0.73	1.28
3008	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
3009	中信保诚景丰C	0.06	0.11	0.27	0.80	1.55
3010	中信建投稳裕A	0.06	0.38	1.57	3.01	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2662	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2663	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2664	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2665	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
2629	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2630	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2631	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
2632	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65
2716	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2717	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2718	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99
2719	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.78
2951	中欧中短债债券发起A	0.08	0.24	0.54	1.00	1.78
2952	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2953	中泰稳固30天持有中短债A	0.08	0.23	0.49	0.95	1.78
2954	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.28	0.59	1.11	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
3203	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
3204	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91
3205	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62
3206	中信建投景泰债券A	2.10	2.64	5.54	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
3673	中海中短债债券	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84
3674	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91
3675	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24
3676	中银证券汇嘉定期开放债券	2.04	4.23	8.57	16.08	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
3589	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
3590	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91
3591	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20
3592	长信富安纯债半年定开债券C	2.13	4.26	7.67	20.99	57.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
4356	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.17	4.06	7.78	-	12.82
4357	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91
4358	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
4359	银华安盈短债债券D	1.89	4.12	7.50	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	英大安惠纯债C	1.90	2.16	4.71	9.34	12.92
4014	博时四月享120天持有期债券A	2.08	4.27	7.06	-	12.91
4015	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91
4016	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
4017	财通资管鸿商中短债A	1.94	4.33	7.46	-	12.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛北城MTN001	20.00	2044.29	5.39%
25云南交投MTN003	20.00	2032.77	5.36%
24豫航空港MTN006	20.00	2030.13	5.35%
25中国平煤CP004	20.00	2030.05	5.35%
25山东核电SCP003(科创债)	20.00	2020.83	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2073.29	5.46%
企业债	2055.97	5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1291	1.1289	1.1286	1.1284	1.1281
累计净值(元)	1.1291	1.1289	1.1286	1.1284	1.1281

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