国联益海30天滚动持有短债A(014655)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债A014655GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1272 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1272

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：1.16亿元

国联益海30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.50	1.11	1.60
债券型名次	2851	3509	2775	3346	3295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.07	7.63	-	12.72
债券型名次	3583	3597	3669	4346	4073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
2850	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.56	1.35	2.01
2851	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.50	1.11	1.60
2852	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.45	1.01	1.45
2853	中融盈泽中短债C	0.05	0.21	0.48	0.95	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.77	1.16
3508	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3509	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.50	1.11	1.60
3510	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.14	0.45	1.37	2.03
3511	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.37	0.74	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.50	1.10	1.49
2774	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.20	0.50	1.39	2.08
2775	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.50	1.11	1.60
2776	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.20	0.50	0.98	1.39
2777	中银证券安源债券C	0.03	0.21	0.50	1.25	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	圆信永丰兴融C	0.07	0.22	0.53	1.11	1.64
3345	招商信用增强债券C	0.21	0.12	0.20	1.11	1.80
3346	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.50	1.11	1.60
3347	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.23	0.49	1.11	1.83
3348	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.20	0.49	1.11	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	永赢诚益债券C	0.03	0.10	0.42	1.13	1.60
3294	招商安华债券C	0.37	2.04	2.58	2.50	1.60
3295	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.50	1.11	1.60
3296	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.11	0.26	0.87	1.60
3297	大成安汇金融债E	0.06	0.04	0.37	1.10	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.02	4.20	7.34	-	10.14
3582	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.02	4.32	8.09	-	11.57
3583	中融益海30天滚动持有短债A	2.02	4.07	7.63	-	12.72
3584	0-4地债	2.01	3.88	8.24	14.31	18.02
3585	长信富安纯债半年定开债券C	2.01	4.01	7.61	20.85	56.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	中加优悦一年定开债券	2.73	4.07	8.63	14.94	15.02
3596	中融恒利纯债C	2.73	4.07	8.74	-	14.49
3597	中融益海30天滚动持有短债A	2.02	4.07	7.63	-	12.72
3598	中银中短债债券A	2.33	4.07	9.13	-	10.99
3599	财通安益中短债债券E	2.35	4.06	7.22	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.09	3.88	7.63	-	9.04
3668	永赢元利债券C	2.58	4.08	7.63	12.86	16.12
3669	中融益海30天滚动持有短债A	2.02	4.07	7.63	-	12.72
3670	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.21	4.57	7.62	-	12.37
3671	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.50	4.31	7.62	15.72	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.43	4.48	8.68	-	14.39
4345	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.08	3.80	7.63	-	12.65
4346	中融益海30天滚动持有短债A	2.02	4.07	7.63	-	12.72
4347	中融益海30天滚动持有短债C	1.81	3.66	6.98	-	11.71
4348	银华安盈短债债券D	1.87	3.99	7.43	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	富国增利债券发起式A	3.49	5.65	11.75	-	12.72
4072	平安高等级债E	2.08	2.89	5.58	9.18	12.72
4073	中融益海30天滚动持有短债A	2.02	4.07	7.63	-	12.72
4074	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.84	2.72	6.04	-	12.71
4075	英大安悦纯债债券A	2.56	4.25	9.39	-	12.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛北城MTN001	20.00	2044.29	5.39%
25云南交投MTN003	20.00	2032.77	5.36%
24豫航空港MTN006	20.00	2030.13	5.35%
25中国平煤CP004	20.00	2030.05	5.35%
25山东核电SCP003(科创债)	20.00	2020.83	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2073.29	5.46%
企业债	2055.97	5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1271	1.1269	1.1266	1.1265	1.1264
累计净值(元)	1.1271	1.1269	1.1266	1.1265	1.1264

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