国联益海30天滚动持有短债A(014655)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债A014655GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1258 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：1.16亿元

国联益海30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
债券型名次	1873	2431	1633	2823	3273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.16	7.61	-	12.58
债券型名次	3365	3649	3441	4313	4065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
1872	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.16	0.37	1.31	1.81
1873	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
1874	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.41	1.04	1.34
1875	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
2430	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
2431	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
2432	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
2433	中融睿祥纯债C	0.02	0.20	0.39	1.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
1632	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
1633	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
1634	中融睿祥纯债A	0.02	0.22	0.46	1.62	2.16
1635	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	永赢祥益债券A	0.01	0.17	0.35	1.13	1.55
2822	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.13	0.24	1.13	1.45
2823	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
2824	财通多利债券A	0.03	0.19	0.38	1.12	1.47
2825	财通弘利纯债债券	-0.03	0.20	0.36	1.12	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	招商安盈债券A	0.27	0.52	1.19	-0.14	1.48
3272	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
3273	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
3274	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
3275	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	招商添轩1年定开债	1.93	4.08	7.88	-	10.13
3364	中海合嘉增强收益债券A	1.93	13.65	11.73	3.00	40.31
3365	中融益海30天滚动持有短债A	1.93	4.16	7.61	-	12.58
3366	安信鑫日享中短债C	1.92	3.44	6.12	12.10	20.16
3367	博时聚源纯债债券C	1.92	3.64	7.53	14.28	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	南方1-3年国开债C	1.85	4.16	7.35	13.27	24.22
3648	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.62	4.16	9.45	-	14.59
3649	中融益海30天滚动持有短债A	1.93	4.16	7.61	-	12.58
3650	中银丰荣定期开放债券	2.03	4.16	8.10	-	34.63
3651	鑫元合丰纯债C	2.32	4.16	8.91	15.98	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.54	3.41	7.61	11.66	11.75
3440	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.51	7.61	14.33	61.46
3441	中融益海30天滚动持有短债A	1.93	4.16	7.61	-	12.58
3442	中泰稳固30天持有中短债A	2.01	4.27	7.61	-	10.73
3443	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.18	4.59	7.60	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.14	4.68	8.20	-	14.18
4312	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.81	4.01	7.16	-	12.48
4313	中融益海30天滚动持有短债A	1.93	4.16	7.61	-	12.58
4314	中融益海30天滚动持有短债C	1.72	3.76	6.97	-	11.59
4315	银华安盈短债债券D	1.77	4.09	7.19	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	南方1-3年国开债E	1.82	4.09	7.54	-	12.58
4064	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58
4065	中融益海30天滚动持有短债A	1.93	4.16	7.61	-	12.58
4066	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.49	6.57	-	12.57
4067	人保鑫泽纯债A	1.96	4.73	3.97	7.93	12.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛北城MTN001	20.00	2044.29	5.39%
25云南交投MTN003	20.00	2032.77	5.36%
24豫航空港MTN006	20.00	2030.13	5.35%
25中国平煤CP004	20.00	2030.05	5.35%
25山东核电SCP003(科创债)	20.00	2020.83	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2073.29	5.46%
企业债	2055.97	5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1258	1.1258	1.1258	1.1257	1.1256
累计净值(元)	1.1258	1.1258	1.1258	1.1257	1.1256

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