国联益海30天滚动持有短债A(014655)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债A014655GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1221

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：1.09亿元

国联益海30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.51	1.12	1.14
债券型名次	2692	4166	3282	3461	3578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.16	8.33	-	12.21
债券型名次	2873	3769	2936	4320	4116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23
2691	中融恒润纯债C	0.04	0.11	0.54	1.17	1.09
2692	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.05	0.51	1.12	1.14
2693	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.47	1.03	1.04
2694	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.03	0.52	1.49	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
4165	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09
4166	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.05	0.51	1.12	1.14
4167	中融盈泽中短债C	0.03	0.05	0.38	0.95	0.98
4168	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.21	0.51	1.36	1.39
3281	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
3282	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.05	0.51	1.12	1.14
3283	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3284	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	易方达安源中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.12	1.14
3460	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.10	0.51	1.12	1.09
3461	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.05	0.51	1.12	1.14
3462	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.05	0.41	1.12	1.15
3463	中邮睿泽一年持有债券C	-0.11	0.24	0.14	1.12	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	易方达安源中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.12	1.14
3577	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.09	0.49	1.10	1.14
3578	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.05	0.51	1.12	1.14
3579	中银康享3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	1.09	1.14
3580	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.10	0.52	1.20	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
2872	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16
2873	中融益海30天滚动持有短债A	1.68	4.16	8.33	-	12.21
2874	中泰青月中短债C	1.68	3.69	6.64	12.53	19.27
2875	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.28	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	新华纯债添利债券A	1.82	4.16	7.92	12.70	76.53
3768	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
3769	中融益海30天滚动持有短债A	1.68	4.16	8.33	-	12.21
3770	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.16	7.87	14.87	19.47
3771	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.90	4.15	7.65	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	鹏华丰颐债券	1.70	4.89	8.33	15.96	19.28
2935	银华中债1-3年农发行债券指数	1.76	4.85	8.33	15.38	19.06
2936	中融益海30天滚动持有短债A	1.68	4.16	8.33	-	12.21
2937	中信保诚稳丰债券A	1.83	4.84	8.33	15.91	37.75
2938	财通资管睿盈债券A	1.02	5.24	8.32	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
4319	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.09	4.09	7.44	-	12.22
4320	中融益海30天滚动持有短债A	1.68	4.16	8.33	-	12.21
4321	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	3.75	7.68	-	11.26
4322	银华安盈短债债券D	1.64	4.22	7.43	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	民生加银高等级信用债债券C	1.29	3.19	6.07	8.91	12.21
4115	民生加银高等级信用债债券E	1.29	3.19	6.07	8.91	12.21
4116	中融益海30天滚动持有短债A	1.68	4.16	8.33	-	12.21
4117	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
4118	建信鑫享短债债券A	1.61	4.18	7.53	-	12.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宿迁交通CP002	30.00	3045.78	8.35%
24青岛北城MTN001	20.00	2035.20	5.58%
25武金控SCP005	20.00	2025.33	5.56%
25山东核电SCP003(科创债)	20.00	2012.65	5.52%
25杭州热联SCP010	20.00	2012.00	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4097.90	11.24%
金融债券	2048.12	5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1220	1.1219	1.1217	1.1217	1.1217
累计净值(元)	1.1220	1.1219	1.1217	1.1217	1.1217

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