国联益海30天滚动持有短债A(014655)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债A014655GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

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最新净值：1.1118 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1118

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李倩

基金规模：1.42亿元

国联益海30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
债券型名次	1548	3130	2549	2950	3238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.94	9.31	-	11.18
债券型名次	2498	3583	2637	4277	4111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
1547	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28
1548	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
1549	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30
1550	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23
3129	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23
3130	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
3131	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22
3132	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.23	0.42	0.81	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
2548	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
2549	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
2550	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.24	0.44	0.76	0.23
2551	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39
2949	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.72	0.16
2950	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
2951	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2952	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
3237	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
3238	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
3239	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22
3240	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.23	0.42	0.81	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.63	24.95
2497	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	17.92	23.53
2498	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	4.94	9.31	-	11.18
2499	博时富信纯债债券	1.68	6.10	11.83	19.28	20.39
2500	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.46	8.69	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	永赢丰益债券	1.57	4.94	8.65	16.65	37.72
3582	永赢泰利债券C	1.08	4.94	8.94	13.00	13.30
3583	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	4.94	9.31	-	11.18
3584	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.41	34.14
3585	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	4.93	9.41	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.89	9.31	-	13.04
2636	建信睿享纯债债券A	1.97	5.98	9.31	16.85	38.36
2637	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	4.94	9.31	-	11.18
2638	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.24	29.75
2639	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.36	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.19	5.64	9.89	-	12.58
4276	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	4.94	8.81	-	11.09
4277	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	4.94	9.31	-	11.18
4278	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	4.52	8.66	-	10.32
4279	银华安盈短债债券D	1.77	5.12	8.09	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.44	11.25	-	11.19
4110	博时富鑫纯债债券C	1.31	5.77	11.68	-	11.18
4111	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	4.94	9.31	-	11.18
4112	华泰保兴恒利中短债C	1.27	4.52	7.44	-	11.17
4113	泰信汇盈债券C	1.41	5.21	9.00	-	11.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁钢铁SCP003	40.00	4053.95	9.43%
25宿迁交通CP002	40.00	4043.15	9.41%
23阜阳投资MTN001	30.00	3069.22	7.14%
23吉利汽车MTN001	30.00	3062.58	7.13%
25东海证券CP001	30.00	3042.91	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3061.70	7.12%
金融债券	2153.91	5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1117	1.1116	1.1116	1.1116	1.1114
累计净值(元)	1.1117	1.1116	1.1116	1.1116	1.1114

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