国联益海30天滚动持有短债A(014655)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债A014655GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.100

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：2.10亿元

国联益海30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.49	1.39	0.64
债券型名次	4517	4222	1348	3730	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.82	9.95	-	9.96
债券型名次	3584	2500	1942	4234	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.46	1.18	0.57
4516	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.20	0.37	0.92	0.38
4517	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.20	0.49	1.39	0.64
4518	中融益海30天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.45	1.30	0.58
4519	中融盈泽中短债A	0.08	0.18	0.38	1.23	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.20	0.37	0.92	0.38
4221	中融恒益纯债C	0.16	0.20	-0.07	1.68	0.24
4222	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.20	0.49	1.39	0.64
4223	中泰青月中短债A	0.10	0.20	0.42	1.34	0.56
4224	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.11	0.20	0.43	1.41	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	中航瑞明纯债A	0.19	0.22	0.49	1.56	0.56
1347	中欧短债债券A	0.07	0.18	0.49	1.43	0.70
1348	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.20	0.49	1.39	0.64
1349	中信保诚景丰C	0.12	0.19	0.49	0.93	0.62
1350	泓德裕祥债券C	0.45	0.85	0.49	1.52	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	招商招通纯债C	0.11	0.23	0.28	1.39	0.38
3729	浙商汇金短债E	0.12	0.19	0.53	1.39	0.65
3730	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.20	0.49	1.39	0.64
3731	安信资管瑞元添利C	0.22	0.42	0.54	1.38	0.81
3732	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.24	0.58	1.38	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国联益海30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.47	0.17	2.98	0.64
1898	中加聚鑫纯债一年A	0.17	0.52	0.29	2.68	0.64
1899	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.20	0.49	1.39	0.64
1900	中融益泓90天滚动持有债券A	0.18	0.36	0.31	2.07	0.64
1901	宝盈安泰短债债券A	0.10	0.18	0.52	1.25	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.66	4.71	7.80	-	14.07
3583	中融聚明定期开放债券	2.66	7.33	10.47	17.69	29.47
3584	中融益海30天滚动持有短债A	2.66	6.82	9.95	-	9.96
3585	中信建投景润3个月定开债券D	2.66	0.00	0.00	-	5.19
3586	中银添利债券发起C	2.66	6.59	9.10	15.58	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	兴银稳益30天持有期债券A	3.80	6.82	9.27	-	9.87
2499	易方达纯债债券C	2.95	6.82	8.95	13.57	64.96
2500	中融益海30天滚动持有短债A	2.66	6.82	9.95	-	9.96
2501	博时四月享120天持有期债券A	2.11	6.81	0.00	-	9.89
2502	长盛盛康纯债A	2.66	6.81	10.32	12.10	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	永赢泽利一年	3.17	7.07	9.95	-	17.25
1941	招商招恒纯债A	3.51	7.32	9.95	13.74	26.76
1942	中融益海30天滚动持有短债A	2.66	6.82	9.95	-	9.96
1943	德邦锐兴债券C	3.73	8.99	9.94	18.63	31.36
1944	华夏中短债债券A	3.15	7.30	9.94	15.69	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.50	7.42	10.82	-	11.79
4233	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.19	6.75	9.78	-	10.62
4234	中融益海30天滚动持有短债A	2.66	6.82	9.95	-	9.96
4235	中融益海30天滚动持有短债C	2.46	6.41	9.27	-	9.28
4236	银华安盈短债债券D	2.79	5.95	8.71	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
国联益海30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	稳达三个月滚动持有债券C	2.23	6.66	9.10	-	9.96
4032	英大通盈纯债债券E	3.18	6.17	8.60	-	9.96
4033	中融益海30天滚动持有短债A	2.66	6.82	9.95	-	9.96
4034	富国裕利债券C	4.16	5.89	9.76	-	9.95
4035	太平恒信6个月定开债	3.98	8.29	0.00	-	9.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24义乌国资SCP003	30.00	3026.58	4.47%
23国新租赁MTN001	29.60	3025.39	4.47%
24鄂联投SCP003	30.00	3016.74	4.46%
24物产中大SCP009	30.00	3021.47	4.46%
23赣州建投MTN002	25.00	2599.13	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3514.50	5.19%
金融债券	2018.86	2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
累计净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099

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