资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8191.58 16.70%
债券 39358.53 80.22%
银行存款和结算备付金 1509.99 3.08%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:49060.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 30.00 3029.09 6.70%
24金茂投资MTN002 20.00 2047.96 4.53%
25海尔金盈MTN005 20.00 2030.92 4.49%
22华发集团01 20.00 2001.63 4.43%
23附息国债23 10.00 1148.55 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10549.80 23.34%
企业债 3024.77 6.69%
国家债券 2399.72 5.31%
可转债 1524.34 3.37%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五矿新能 688779 12.02 125.13 0.28%
中船防务 600685 3.87 110.60 0.24%
江西铜业 600362 2.50 107.50 0.24%
芯联集成 688469 16.90 106.47 0.24%
移远通信 603236 1.31 97.20 0.22%
中矿资源 002738 1.29 95.85 0.21%
盐湖股份 000792 2.40 88.80 0.20%
科捷智能 688455 3.12 84.77 0.19%
协创数据 300857 0.40 83.73 0.19%
振华重工 600320 17.29 86.97 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 12.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.57%
金融业 0.03 0.74%
采矿业 0.03 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.47%
批发和零售业 0.02 0.45%
租赁和商务服务业 0.02 0.33%
建筑业 0.01 0.22%
科学研究和技术服务业 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚翔集成 603929 3.53 337.12 0.80%
同花顺 300033 0.98 315.74 0.75%
吉比特 603444 0.74 313.65 0.74%
金山办公 688111 1.01 309.86 0.73%
科沃斯 603486 3.81 307.39 0.73%
东鹏饮料 605499 1.13 302.15 0.71%
海康威视 002415 9.59 286.17 0.68%
新华保险 601336 4.00 278.80 0.66%
华纳药厂 688799 5.86 279.36 0.66%
云天化 600096 7.85 262.27 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 12.59%
金融业 0.08 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.63%
建筑业 0.03 0.80%
采矿业 0.02 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.51%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.50%
科学研究和技术服务业 0.02 0.47%
批发和零售业 0.01 0.31%