资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5762.80 16.50%
债券 28908.20 82.78%
银行存款和结算备付金 250.99 0.72%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:34922.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24金茂投资MTN002 20.00 2023.42 5.68%
26国债01 19.70 1987.05 5.57%
25海尔金盈MTN005 15.00 1507.93 4.23%
19中国银行二级02 10.00 1079.87 3.03%
24渤海银行二级资本债01 10.00 1039.74 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5418.03 15.20%
国家债券 4605.43 12.92%
企业债 1028.39 2.89%
可转债 752.92 2.11%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
远东股份 600869 8.33 147.02 0.41%
联芸科技 688449 2.46 137.13 0.38%
宁波华翔 002048 5.58 98.60 0.28%
恒铭达 002947 1.67 93.49 0.26%
工商银行 601398 10.05 83.21 0.23%
博云新材 002297 3.95 77.81 0.22%
富瀚微 300613 0.98 79.18 0.22%
天孚通信 300394 0.30 78.23 0.22%
工业富联 601138 1.37 79.73 0.22%
振华重工 600320 19.40 78.96 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 11.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.48%
金融业 0.04 1.02%
采矿业 0.02 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
批发和零售业 0.01 0.36%
科学研究和技术服务业 0.01 0.35%
租赁和商务服务业 0.01 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.19%
建筑业 0.00 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.57 194.42 0.51%
德明利 001309 0.14 132.01 0.35%
振华重工 600320 29.82 123.16 0.33%
富瀚微 300613 1.03 82.48 0.22%
恒铭达 002947 1.10 83.66 0.22%
星网锐捷 002396 4.42 84.67 0.22%
芯联集成 688469 7.44 78.94 0.21%
中国船舶 600150 2.30 77.72 0.21%
华灿光电 300323 3.78 77.11 0.20%
江波龙 301308 0.11 77.42 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 13.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.42%
金融业 0.02 0.64%
批发和零售业 0.02 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.42%
采矿业 0.01 0.36%
建筑业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.01 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.16%