中加聚享增盈债券C(015372)_最新动态

中加聚享增盈债券C015372CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0854 -0.0029(-0.27%)

累计净值：1.1254

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.17亿元

中加聚享增盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
债券型名次	5143	516	2318	1374	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.84	8.12	-	12.67
债券型名次	1268	1706	3575	4452	3773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
5142	天弘丰利债券(LOF)E	-0.54	0.24	0.81	1.56	0.19
5143	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
5144	泓德裕康债券A	-0.54	1.78	2.44	4.98	1.75
5145	嘉实丰益策略定期债券	-0.55	1.03	2.18	3.28	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	汇添富双颐债券C	-0.01	1.59	2.13	6.88	1.62
515	南方佳元6个月持有债券C	-0.03	1.59	1.69	4.40	1.57
516	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
517	中欧稳宁9个月债券A	0.06	1.59	1.57	2.88	1.57
518	鑫元聚鑫收益增强A	-0.68	1.59	1.98	5.46	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2317	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
2318	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
2319	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
2320	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
1373	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.65	1.43	1.40	0.63
1374	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
1375	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
1376	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	浙商汇金中高等级三个月C	-0.62	1.76	1.93	2.86	1.66
603	汇添富双颐债券A	0.01	1.62	2.23	7.08	1.65
604	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
605	富国稳健双盈债券发起式A	0.28	1.39	2.42	4.82	1.64
606	富国稳健双盈债券发起式C	0.29	1.39	2.42	4.83	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	华安全球美元收益债券A人民币	3.04	4.28	7.40	6.93	21.90
1267	平安季享裕定开债A	3.04	8.25	12.26	22.44	28.76
1268	中加聚享增盈债券C	3.04	6.84	8.12	-	12.67
1269	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.02	8.12	10.21	-	11.98
1270	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.77	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	泓德裕和纯债债券C	2.37	6.85	10.57	10.91	32.27
1705	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	6.84	11.08	15.75	16.99
1706	中加聚享增盈债券C	3.04	6.84	8.12	-	12.67
1707	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.94	6.83	10.87	-	13.79
1708	工银瑞恒3个月定开债券C	1.43	6.83	13.55	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	银河嘉裕债券	-0.15	4.52	8.12	14.33	16.07
3574	招商招盛纯债C	0.87	4.73	8.12	14.89	37.98
3575	中加聚享增盈债券C	3.04	6.84	8.12	-	12.67
3576	博时季季乐持有期债券A	1.67	4.33	8.11	14.77	16.85
3577	博时信用优选债券A	1.52	4.44	8.11	17.99	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	华泰柏瑞季季红债券C	0.61	4.81	9.43	-	11.21
4451	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34
4452	中加聚享增盈债券C	3.04	6.84	8.12	-	12.67
4453	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	3.34	8.20	-	8.31
4454	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.15	2.53	7.16	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	建信利率债债券	-4.07	1.57	5.40	12.71	12.67
3772	浙商汇金兴利增强债券A	13.51	19.72	13.36	-	12.67
3773	中加聚享增盈债券C	3.04	6.84	8.12	-	12.67
3774	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.76	4.59	8.46	-	12.67
3775	大成稳益90天滚动持有债券A	2.01	5.85	11.07	-	12.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5028.08	11.88%
23进出03	20.00	2044.30	4.83%
24金茂投资MTN002	20.00	2035.31	4.81%
25海尔金盈MTN005	20.00	2014.84	4.76%
22华发集团01	20.00	2007.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16460.32	38.89%
企业债	3025.24	7.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0883	1.0899	1.0889	1.0887	1.0913
累计净值(元)	1.1283	1.1299	1.1289	1.1287	1.1313

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