中加聚享增盈债券C(015372)_最新动态

中加聚享增盈债券C015372CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0889 -0.0033(-0.30%)

累计净值：1.1289

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.21亿元

中加聚享增盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
债券型名次	5240	309	1608	3441	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	6.32	7.50	-	13.04
债券型名次	1236	1475	3666	4472	3919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	海富通策略收益债券C	-0.74	-0.70	-1.09	-0.62	-0.47
5239	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
5240	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
5241	富国双利增强债券A	-0.75	0.76	3.53	5.72	7.02
5242	博时天颐债券A	-0.76	3.98	2.59	1.50	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
308	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.17	0.93	2.15	3.44	3.41
309	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
310	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
311	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
1607	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
1608	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
1609	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1610	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	银河领先债券C	0.06	0.16	0.37	1.13	1.38
3440	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17
3441	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
3442	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.43	1.13	1.17
3443	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
1084	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98
1085	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
1086	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
1087	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	0.28	0.24	1.32	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	摩根瑞泰定开债C	2.54	5.04	7.40	12.92	15.47
1235	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.54	4.91	8.34	-	9.24
1236	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04
1237	中信建投景明一年定开债券发起式	2.54	7.09	13.51	-	18.09
1238	鑫元稳利债券	2.54	5.47	9.44	16.87	60.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
1474	申万菱信安泰丰利债券A	1.55	6.32	8.48	16.51	25.96
1475	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04
1476	恒生前海恒源丰利债券A	2.39	6.31	9.48	-	11.70
1477	华夏鼎华一年定开债券	1.99	6.30	14.67	23.72	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	平安元悦60天滚动持有短债C	1.37	3.30	7.50	-	9.92
3665	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.77	4.05	7.50	-	13.71
3666	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04
3667	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.28	3.54	7.50	14.94	31.52
3668	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68
4471	中加聚享增盈债券A	2.94	7.10	8.75	-	14.90
4472	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04
4473	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.49	2.52	6.51	-	8.93
4474	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.28	1.72	5.48	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
3918	浦银安盛普裕一年定开债券	1.71	5.83	9.37	-	13.04
3919	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04
3920	蜂巢丰远债券C	0.53	4.13	7.53	-	13.02
3921	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	30.00	3029.09	6.70%
24金茂投资MTN002	20.00	2047.96	4.53%
25海尔金盈MTN005	20.00	2030.92	4.49%
22华发集团01	20.00	2001.63	4.43%
23附息国债23	10.00	1148.55	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10549.80	23.34%
企业债	3024.77	6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0922	1.0966	1.0970	1.0948	1.0996
累计净值(元)	1.1322	1.1366	1.1370	1.1348	1.1396

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