中加聚享增盈债券C(015372)_最新动态

中加聚享增盈债券C015372CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0577 -0.0036(-0.34%)

累计净值：1.0977

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚享增盈债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于跃

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.86亿元

中加聚享增盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-1.92	-2.47	-3.30	-0.95
债券型名次	1531	5174	5068	5056	5015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.91	1.68	4.53	-	9.80
债券型名次	5146	5154	5017	4491	4714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	招商添浩纯债A	0.36	0.63	0.96	1.91	2.89
1530	中航瑞发3个月定开债C	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22
1531	中加聚享增盈债券C	0.36	-1.92	-2.47	-3.30	-0.95
1532	中融恒惠纯债A	0.36	0.63	0.90	1.41	2.13
1533	中融恒惠纯债C	0.36	0.59	0.80	1.22	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	汇泉安盈回报债券A	0.72	-1.90	-0.53	-3.33	-2.50
5173	博时宏观回报债券C	0.17	-1.91	-3.21	-3.73	-0.22
5174	中加聚享增盈债券C	0.36	-1.92	-2.47	-3.30	-0.95
5175	长盛稳怡添利C	0.38	-1.93	-4.39	-4.49	1.74
5176	汇泉安盈回报债券C	0.71	-1.93	-0.60	-3.48	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	景顺长城景颐双利债券C类	0.40	-1.74	-2.45	-3.04	-0.62
5067	建信稳定得利债券C	0.66	-1.84	-2.47	-4.24	-1.66
5068	中加聚享增盈债券C	0.36	-1.92	-2.47	-3.30	-0.95
5069	汇添富6月红定期开放债券C	1.00	-0.64	-2.48	-2.50	-0.13
5070	南方振元债券发起A	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	亚洲美元债C(人民币)	0.36	1.50	-1.97	-3.29	-5.59
5055	格林泓景债券C	1.07	-3.00	-3.39	-3.30	-2.04
5056	中加聚享增盈债券C	0.36	-1.92	-2.47	-3.30	-0.95
5057	江信添福C	5.38	-2.70	-3.53	-3.31	-2.95
5058	兴银收益增强债券C	0.95	-0.26	-1.72	-3.31	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	海富通策略收益债券A	1.01	0.09	-0.40	-1.66	-0.94
5014	万家双利债券C	1.89	-3.70	-5.62	-6.01	-0.95
5015	中加聚享增盈债券C	0.36	-1.92	-2.47	-3.30	-0.95
5016	东方红汇阳债券A	0.59	0.30	-1.05	-1.67	-0.98
5017	东方红汇阳债券Z	0.60	0.31	-1.04	-1.67	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	平安添润债券A	-1.89	6.72	17.00	-	16.06
5145	招商添利两年债券	-1.89	1.43	6.71	-	59.13
5146	中加聚享增盈债券C	-1.91	1.68	4.53	-	9.80
5147	建信渤泰债券C	-1.92	4.70	9.77	-	9.21
5148	格林泓景债券A	-1.94	3.50	1.40	-3.86	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	嘉实稳华纯债债券A	0.24	1.69	2.93	7.73	31.32
5153	平安鼎信债券	-2.87	1.68	13.07	9.44	39.57
5154	中加聚享增盈债券C	-1.91	1.68	4.53	-	9.80
5155	民生加银鑫享债券D	-20.00	1.66	6.83	-15.73	-17.06
5156	前海联合润盈短债A	0.65	1.66	3.64	8.38	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	人保利丰纯债C	1.58	2.35	4.54	-	4.72
5016	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12
5017	中加聚享增盈债券C	-1.91	1.68	4.53	-	9.80
5018	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.69	2.87	4.52	-	11.70
5019	中加丰裕纯债债券C	2.31	2.71	4.52	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	华泰柏瑞季季红债券C	2.20	4.44	8.51	-	13.79
4490	中加聚享增盈债券A	-1.51	2.49	5.76	-	11.77
4491	中加聚享增盈债券C	-1.91	1.68	4.53	-	9.80
4492	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.08	3.91	6.64	-	10.51
4493	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.86	3.08	5.59	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	汇添富稳合4个月持有债券C	1.56	4.54	8.73	-	9.81
4713	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.28	9.80
4714	中加聚享增盈债券C	-1.91	1.68	4.53	-	9.80
4715	中信建投景润3个月定开债券C	3.18	4.56	8.18	-	9.80
4716	长城久悦债券C	0.45	21.79	12.70	-	9.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金茂投资MTN002	20.00	2023.42	5.68%
26国债01	19.70	1987.05	5.57%
25海尔金盈MTN005	15.00	1507.93	4.23%
19中国银行二级02	10.00	1079.87	3.03%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1039.74	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5418.03	15.20%
企业债	1028.39	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0613	1.0591	1.0536	1.0555	1.0539
累计净值(元)	1.1013	1.0991	1.0936	1.0955	1.0939

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。