中加聚享增盈债券C(015372)_最新动态

中加聚享增盈债券C015372CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0892 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1292

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于跃

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.90亿元

中加聚享增盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	-0.71	2.64	2.00
债券型名次	1709	3886	4904	464	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	6.99	7.30	-	13.07
债券型名次	5074	1171	3916	4498	3989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
1708	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
1709	中加聚享增盈债券C	0.08	0.11	-0.71	2.64	2.00
1710	中欧稳宁9个月债券A	0.08	0.15	-1.99	-0.13	0.01
1711	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.28	0.35	0.86
3885	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.84	1.11
3886	中加聚享增盈债券C	0.08	0.11	-0.71	2.64	2.00
3887	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.25	1.09	1.34
3888	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	建信双息红利债券A	-0.63	-2.55	-0.71	0.40	-0.18
4903	建信双息红利债券H	-0.63	-2.47	-0.71	0.40	-0.18
4904	中加聚享增盈债券C	0.08	0.11	-0.71	2.64	2.00
4905	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.05	-0.26	-0.72	-1.26	-2.21
4906	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.03	-1.37	-0.72	-1.08	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	民生加银睿通3个月定开发起式	0.17	0.31	1.08	2.64	3.47
463	永赢稳健增强债券C	0.13	-0.63	-2.83	2.64	1.56
464	中加聚享增盈债券C	0.08	0.11	-0.71	2.64	2.00
465	中欧鼎利债券C	0.05	0.10	-3.57	2.64	3.54
466	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.48	1.30	2.00
2424	招商资管智远增利债券C	0.14	-0.14	-2.26	2.51	2.00
2425	中加聚享增盈债券C	0.08	0.11	-0.71	2.64	2.00
2426	鑫元聚鑫收益增强C	0.21	0.58	-3.40	1.67	2.00
2427	博时华盈纯债债券	0.04	0.16	0.56	1.31	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	江信祺福C	0.73	5.97	11.64	17.74	48.03
5073	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.76	-	5.50
5074	中加聚享增盈债券C	0.73	6.99	7.30	-	13.07
5075	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63
5076	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	信诚稳健A	6.28	7.00	11.15	19.16	44.79
1170	永赢宏益债券C	4.30	7.00	12.43	23.08	40.02
1171	中加聚享增盈债券C	0.73	6.99	7.30	-	13.07
1172	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.83	12.28
1173	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.86	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	兴业60天滚动持有短债A	2.12	4.12	7.30	14.72	15.86
3915	易方达中债1-3年政金债指数A	2.08	3.88	7.30	13.51	20.44
3916	中加聚享增盈债券C	0.73	6.99	7.30	-	13.07
3917	大摩灵动优选债券C	-0.69	7.30	7.29	-	-1.71
3918	宏利中短债债券A	2.08	4.03	7.29	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	华泰柏瑞季季红债券C	2.39	3.50	8.23	-	13.27
4497	中加聚享增盈债券A	1.13	7.79	8.57	-	15.04
4498	中加聚享增盈债券C	0.73	6.99	7.30	-	13.07
4499	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.72	2.48	6.26	-	9.49
4500	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.50	1.66	5.21	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.81	-0.52	5.24	10.24	13.07
3988	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.84	3.76	8.34	12.83	13.07
3989	中加聚享增盈债券C	0.73	6.99	7.30	-	13.07
3990	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.81	5.09	10.32	-	13.06
3991	华夏鼎辉债券A	2.96	4.96	10.01	-	13.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金茂投资MTN002	20.00	2068.13	5.46%
25海尔金盈MTN005	20.00	2043.70	5.40%
22华发集团01	20.00	2035.01	5.37%
26国债01	19.70	1982.77	5.24%
23附息国债23	10.00	1164.21	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6496.00	17.15%
企业债	3061.08	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0904	1.0911	1.0883	1.0849	1.0855
累计净值(元)	1.1304	1.1311	1.1283	1.1249	1.1255

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