中加聚享增盈债券C(015372)_最新动态

中加聚享增盈债券C015372CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0638 -0.0046(-0.43%)

累计净值：1.1038

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于跃

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.90亿元

中加聚享增盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
债券型名次	5127	5108	4919	4992	4913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
债券型名次	5169	4966	4943	4509	4565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
5126	兴银收益增强债券C	-1.07	-1.51	-2.01	-3.55	-0.30
5127	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
5128	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.08	-1.87	-3.35	-3.46	-4.52
5129	嘉实多元债券A	-1.08	-1.76	-1.84	-2.81	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96
5107	申万菱信安泰丰利债券A	-0.71	-1.69	-2.96	-3.15	-1.05
5108	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
5109	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
5110	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	万家添利	-0.37	-0.66	-1.76	-3.24	-2.40
4918	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
4919	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
4920	西部利得鑫泓增强债券A	-0.33	-1.15	-1.77	-0.61	0.86
4921	易方达双债增强债券C	-0.62	-1.13	-1.77	-1.23	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04
4991	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4992	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
4993	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
4994	泓德裕康债券C	-1.03	-1.17	-1.53	-1.87	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4912	银华远兴一年持有期债券	-0.15	-0.25	-0.54	-0.97	-0.37
4913	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
4914	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
4915	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-1.13	-1.01	-1.25	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	嘉实新兴市场C2	-1.62	3.69	11.05	-9.43	15.64
5168	国金惠诚A	-1.63	5.49	8.14	3.97	6.45
5169	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
5170	西部利得鑫泓增强债券C	-1.64	0.28	12.64	6.92	2.54
5171	招商享利增强债券C	-1.64	6.24	6.58	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	民生加银转债优选C	-9.75	2.74	-3.05	-27.64	-2.44
4965	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
4966	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
4967	博时季季享三个月持有期债券C	1.35	2.73	4.98	10.08	18.21
4968	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4942	诺安增利债券B	4.96	9.34	5.03	-2.98	84.71
4943	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
4944	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.78	5.02	-	6.99
4945	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
4508	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
4509	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
4510	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.14	3.19	6.27	-	9.81
4511	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.92	2.36	5.22	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43
4564	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43
4565	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
4566	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42
4567	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金茂投资MTN002	20.00	2068.13	5.46%
25海尔金盈MTN005	20.00	2043.70	5.40%
22华发集团01	20.00	2035.01	5.37%
26国债01	19.70	1982.77	5.24%
23附息国债23	10.00	1164.21	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6496.00	17.15%
企业债	3061.08	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0684	1.0714	1.0718	1.0753	1.0751
累计净值(元)	1.1084	1.1114	1.1118	1.1153	1.1151

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