中加聚享增盈债券C(015372)_最新动态

中加聚享增盈债券C015372CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0782 0.0052(0.48%)

累计净值：1.1182

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.90亿元

中加聚享增盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-1.71	-1.02	-0.57	0.97
债券型名次	178	5165	5050	5006	4313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.06	5.92	-	11.92
债券型名次	5057	2035	4627	4458	4194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.52	-1.70	-0.56	1.10	2.72
177	中加聚享增盈债券A	0.52	-1.69	-0.92	-0.37	1.21
178	中加聚享增盈债券C	0.52	-1.71	-1.02	-0.57	0.97
179	汇添富双利增强债券A	0.51	-2.90	3.53	6.22	7.92
180	中海可转债债券C类	0.51	-3.49	-5.33	-7.27	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.52	-1.70	-0.56	1.10	2.72
5164	万家可转债债券A	0.38	-1.71	-2.62	-3.67	2.89
5165	中加聚享增盈债券C	0.52	-1.71	-1.02	-0.57	0.97
5166	嘉实债券	0.24	-1.72	-0.80	-0.45	0.93
5167	博时恒享债券A	0.70	-1.73	-3.42	-1.67	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5049	华富收益增强债券B	0.05	0.01	-1.01	-0.57	0.32
5050	中加聚享增盈债券C	0.52	-1.71	-1.02	-0.57	0.97
5051	国富恒瑞债券A	-0.30	1.73	-1.03	-1.53	-0.22
5052	先锋汇盈纯债C	0.44	-0.74	-1.03	-2.37	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	银华远景债券	0.13	-1.10	-1.32	-0.57	0.98
5005	招商安本增利债券C	0.15	-0.38	-1.52	-0.57	2.92
5006	中加聚享增盈债券C	0.52	-1.71	-1.02	-0.57	0.97
5007	朱雀安鑫回报C	0.30	-1.13	-1.68	-0.57	0.54
5008	鑫元璟丰债券	-0.06	-0.51	-0.52	-0.57	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.16	0.31	0.79	0.97
4312	中海合嘉增强收益债券C	-0.28	-0.69	-0.80	-1.74	0.97
4313	中加聚享增盈债券C	0.52	-1.71	-1.02	-0.57	0.97
4314	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.11	0.35	0.83	0.96
4315	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	0.27	-0.12	0.78	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.73	5.76	13.53	22.00	29.81
5056	信澳鑫益债券C	0.73	14.26	12.24	-	11.29
5057	中加聚享增盈债券C	0.73	5.06	5.92	-	11.92
5058	光大纯债债券A	0.72	3.20	7.74	-	14.22
5059	国寿安保尊耀纯债债券A	0.72	6.23	8.57	16.45	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	招商招裕纯债A	2.16	5.06	9.76	15.30	38.35
2034	招商招裕纯债D	2.16	5.06	10.62	-	12.98
2035	中加聚享增盈债券C	0.73	5.06	5.92	-	11.92
2036	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.37	5.06	9.97	-	13.63
2037	博时安弘一年定开债发起式A	2.26	5.05	10.20	18.99	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97
4626	永赢迅利中高等级短债E	1.44	3.17	5.92	11.07	14.45
4627	中加聚享增盈债券C	0.73	5.06	5.92	-	11.92
4628	工银增强收益债券A	1.32	4.78	5.91	13.27	182.00
4629	光大永利纯债C	1.09	3.35	5.91	10.38	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华泰柏瑞季季红债券C	1.60	3.33	8.04	-	12.94
4457	中加聚享增盈债券A	1.12	5.85	7.16	-	13.81
4458	中加聚享增盈债券C	0.73	5.06	5.92	-	11.92
4459	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.72	2.27	6.33	-	9.17
4460	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.49	1.45	5.29	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	鹏华双季享180天持有期债券A	1.33	3.13	5.82	-	11.93
4193	华安众悦60天滚动持有短债C	1.20	2.74	5.62	-	11.92
4194	中加聚享增盈债券C	0.73	5.06	5.92	-	11.92
4195	长信稳惠债券C	2.14	4.65	7.52	-	11.91
4196	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.58	4.12	8.81	-	11.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金茂投资MTN002	20.00	2068.13	5.46%
25海尔金盈MTN005	20.00	2043.70	5.40%
22华发集团01	20.00	2035.01	5.37%
26国债01	19.70	1982.77	5.24%
23附息国债23	10.00	1164.21	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6496.00	17.15%
企业债	3061.08	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0730	1.0726	1.0680	1.0727	1.0700
累计净值(元)	1.1130	1.1126	1.1080	1.1127	1.1100

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