中加聚享增盈债券C(015372)_最新动态

中加聚享增盈债券C015372CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0893 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.1293

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.21亿元

中加聚享增盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
债券型名次	1333	481	4540	4321	750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	4.81	7.17	-	13.08
债券型名次	991	3351	4146	3933	3838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
1332	浙商丰裕纯债C	0.07	0.46	1.29	1.87	1.86
1333	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
1334	中欧双利债券A	0.07	1.10	0.41	1.72	1.32
1335	中欧双利债券C	0.07	1.07	0.31	1.53	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	农银双利回报债券A	0.32	1.57	1.01	2.25	2.18
480	圆信永丰强化收益C	0.27	1.57	1.16	2.50	2.33
481	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
482	农银双利回报债券C	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12
483	工银瑞信双利债券B	0.32	1.55	1.50	3.66	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.52	0.36	1.03	0.87
4539	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
4540	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
4541	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72
4542	中信建投双鑫债券C	-0.02	0.59	0.36	1.56	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	银华安盈短债债券C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.61
4320	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71
4321	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
4322	中欧聚瑞债券A	0.05	0.17	0.42	0.83	0.60
4323	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.51	0.82	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加聚享增盈债券C一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	万家惠利债券C	0.06	1.11	0.65	2.28	2.01
749	兴全磐稳增利债券A	0.05	1.22	0.50	2.61	2.01
750	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
751	交银增利债券C	0.13	0.95	1.00	2.52	2.00
752	中欧稳宁9个月债券A	-0.05	0.90	0.43	2.00	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
990	鹏华双债增利债券A	4.18	8.87	6.52	-	84.31
991	中加聚享增盈债券C	4.18	4.81	7.17	-	13.08
992	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
993	财通资管双安债券A	4.16	7.04	10.02	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	招商招旺纯债A	1.84	4.81	6.63	-	34.22
3350	招商招旭纯债C	1.43	4.81	9.43	-	41.99
3351	中加聚享增盈债券C	4.18	4.81	7.17	-	13.08
3352	中信建投稳硕债券C	1.35	4.81	9.33	-	14.10
3353	长信稳恒债券A	1.86	4.80	8.56	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	5.00	7.17	-	17.14
4145	浙商汇金聚盈中短债C	1.18	4.23	7.17	-	13.74
4146	中加聚享增盈债券C	4.18	4.81	7.17	-	13.08
4147	中融恒惠纯债C	0.93	3.65	7.17	-	25.93
4148	安信鑫日享中短债C	1.90	3.61	7.16	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	华泰柏瑞季季红债券C	1.30	4.43	8.67	-	12.23
3932	中加聚享增盈债券A	4.59	5.61	8.44	-	14.87
3933	中加聚享增盈债券C	4.18	4.81	7.17	-	13.08
3934	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.40	2.73	7.31	-	8.60
3935	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.20	1.93	6.27	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加聚享增盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.94	4.25	7.92	-	13.10
3837	惠升和泰纯债C	1.28	4.50	8.68	-	13.09
3838	中加聚享增盈债券C	4.18	4.81	7.17	-	13.08
3839	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.09	5.93	-	13.07
3840	建信鑫和30天持有期债券C	2.26	5.93	10.33	-	13.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	30.00	3029.09	6.70%
24金茂投资MTN002	20.00	2047.96	4.53%
25海尔金盈MTN005	20.00	2030.92	4.49%
22华发集团01	20.00	2001.63	4.43%
23附息国债23	10.00	1148.55	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10549.80	23.34%
企业债	3024.77	6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0910	1.0878	1.0890	1.0885	1.0901
累计净值(元)	1.1310	1.1278	1.1290	1.1285	1.1301

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