资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121645.53 99.85%
银行存款和结算备付金 174.78 0.14%
其他资产 4.51 0.00%
资产总值:121824.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25津城建MTN003 50.00 5142.76 4.11%
25河钢集MTN002 50.00 5130.42 4.10%
25国开11 50.00 5023.89 4.02%
25桂铁投MTN001 40.00 4107.68 3.28%
25淄博城运MTN001 40.00 4079.28 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10242.26 8.19%
国家债券 2281.78 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%