资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 997058.63 99.99%
银行存款和结算备付金 70.14 0.01%
其他资产 2.97 0.00%
资产总值:997131.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行TLAC非资本债01BC 350.00 35147.10 3.50%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 300.00 30005.22 2.99%
26国开01 200.00 20126.12 2.00%
25中行TLAC非资本债02(BC) 160.00 16367.48 1.63%
24兴业银行二级资本债01 150.00 15397.38 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179461.20 17.88%
企业债 18949.52 1.89%
国家债券 926.36 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%