我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
3.54
13.48
4.75
4.23
1.23
本期利润(万元)
-2.63
10.05
6.03
6.54
1.21
加权平均份额本期利润(元)
-0.01
0.02
0.01
0.05
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.94
0.00
4.66
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
52.31
0.00
26.09
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.10
0.00
0.07
0.00
期末基金资产净值(万元)
492.65
561.18
439.50
380.92
99.28
期末基金份额净值(元)
1.10
1.10
1.10
1.08
1.07
本期净值增长率(%)
0.00
1.92
0.00
4.43
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
24.35
0.00
22.01
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
32.80
93.80
65.29
414.14
53.29
交易性金融资产(万元)
156229.45
22200.58
29538.24
33536.72
110279.64
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
156229.45
22200.58
29538.24
33536.72
110279.64
应付管理人报酬(万元)
24.39
4.96
6.94
9.37
19.78
应付托管费(万元)
8.13
1.65
2.31
3.12
6.59
资产总计(万元)
166599.21
22296.43
29603.87
33952.72
110337.14
负债合计(万元)
8398.53
3131.03
6667.00
201.82
24456.29
所有者权益合计(万元)
158200.69
19165.40
22936.87
33750.89
85880.85
未分配利润(万元)
18231.16
1850.71
1842.77
1822.39
4650.91
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
29.51
1.59
1.22
2.46
0.37
投资收益(万元)
704.21
1179.10
747.64
3720.79
1898.11
公允价值变动收益(万元)
-81.99
541.48
482.85
-694.28
68.38
其它收入(万元)
0.45
0.57
0.04
0.97
0.63
收入合计(万元)
652.18
1722.74
1231.75
3029.94
1967.49
管理人报酬(万元)
47.09
85.72
54.58
227.39
115.93
托管费(万元)
15.70
28.57
18.19
75.80
38.64
其它费用(万元)
11.19
23.79
12.22
35.08
19.57
费用合计(万元)
124.87
289.36
167.01
820.52
447.20
利润总额(万元)
527.30
1433.38
1064.74
2209.42
1520.29
净利润(万元)
527.30
1433.38
1064.74
2209.42
1520.29
