财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
9.07
0.63
-2.42
0.30
-2.93
本期利润(万元)
6.79
1.28
-0.82
-0.03
-1.14
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.01
-0.00
-0.00
-0.00
加权平均净值利润率(%)
0.57
0.00
-0.36
0.00
-0.34
期末可供分配利润(万元)
1806.57
0.00
9.52
0.00
27.97
期末可供分配份额利润(元)
0.11
0.00
0.10
0.00
0.10
期末基金资产净值(万元)
18453.86
420.26
103.60
53.92
321.85
期末基金份额净值(元)
1.14
1.13
1.12
1.11
1.11
本期净值增长率(%)
1.37
0.00
0.33
0.00
-0.28
累计净值增长率(%)
27.91
0.00
26.17
0.00
25.41
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
36.78
173.43
8.78
277.43
32.80
交易性金融资产(万元)
997058.63
121645.53
969.81
92300.21
156229.45
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
997058.63
121645.53
969.81
92300.21
156229.45
应付管理人报酬(万元)
95.33
6.56
0.26
24.67
24.39
应付托管费(万元)
31.78
2.19
0.09
8.22
8.13
资产总计(万元)
1006432.17
125124.98
1069.24
97579.35
166599.21
负债合计(万元)
2453.56
15.78
2.64
68.74
8398.53
所有者权益合计(万元)
1003978.60
125109.20
1066.60
97510.61
158200.69
未分配利润(万元)
128547.06
16555.44
126.67
12342.43
18231.16
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
45.81
3.67
2.09
35.86
29.51
投资收益(万元)
4370.58
603.93
542.13
2247.00
704.21
公允价值变动收益(万元)
2132.79
-311.07
-393.00
267.82
-81.99
其它收入(万元)
1.42
0.07
0.01
0.52
0.45
收入合计(万元)
6550.60
296.60
151.23
2551.19
652.18
管理人报酬(万元)
322.94
15.08
7.46
264.84
47.09
托管费(万元)
107.65
5.03
2.49
88.28
15.70
其它费用(万元)
12.96
2.55
2.83
33.80
11.19
费用合计(万元)
678.87
25.79
13.54
884.60
124.87
利润总额(万元)
5871.73
270.81
137.69
1666.59
527.30
净利润(万元)
5871.73
270.81
137.69
1666.59
527.30
