资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124470.09 99.99%
银行存款和结算备付金 10.03 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:124480.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 90.00 9321.82 9.21%
25农发31 80.00 8037.58 7.94%
25国开15 80.00 7867.24 7.77%
23农发03 70.00 7351.79 7.26%
23国开03 70.00 7339.16 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119457.11 117.98%
国家债券 5012.98 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%