资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79300.52 99.99%
银行存款和结算备付金 8.31 0.01%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:79309.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行债01BC 60.00 6044.63 9.84%
25国开15 60.00 5996.68 9.76%
21农发10 50.00 5583.68 9.09%
25渤海银行科创债01 50.00 5050.35 8.22%
25徽商银行01 50.00 5051.91 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76054.25 123.80%
国家债券 3246.27 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%