资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75127.60 99.99%
银行存款和结算备付金 4.21 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:75131.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 60.00 5942.93 9.74%
21农发10 50.00 5548.09 9.09%
25渤海银行科创债01 50.00 5030.71 8.24%
25徽商银行01 50.00 5031.46 8.24%
25天津银行债01 50.00 5025.28 8.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73158.03 119.88%
国家债券 1969.57 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%