资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82117.60 98.78%
银行存款和结算备付金 1012.38 1.22%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:83130.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 60.00 6025.16 9.97%
25国开03 60.00 5941.55 9.83%
22农发05 50.00 5502.33 9.10%
19农发06 50.00 5474.74 9.06%
19国开15 50.00 5400.21 8.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77104.26 127.55%
国家债券 5013.35 8.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%