国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0404 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3434

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.03亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.90	0.97	1.03
债券型名次	4249	3163	1648	3673	2899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.55	8.74	-	38.75
债券型名次	4104	3678	2941	807	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.13	0.40	0.72	0.51
4248	中欧短债债券C	0.02	0.19	0.49	0.82	0.62
4249	中融恒信纯债A	0.02	0.30	0.90	0.97	1.03
4250	中融恒信纯债C	0.02	0.27	0.83	0.82	0.93
4251	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.22	0.78	0.88	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	中金新辉1年	0.05	0.30	0.71	1.09	0.90
3162	中融恒安纯债C	0.05	0.30	0.85	0.80	1.02
3163	中融恒信纯债A	0.02	0.30	0.90	0.97	1.03
3164	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3165	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	中航瑞明纯债A	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
1647	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.33	0.90	0.96	1.13
1648	中融恒信纯债A	0.02	0.30	0.90	0.97	1.03
1649	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
1650	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.30	0.59	0.97	0.74
3672	英大安悦纯债债券C	0.04	0.30	0.85	0.97	1.12
3673	中融恒信纯债A	0.02	0.30	0.90	0.97	1.03
3674	中银稳汇短债债券A	0.04	0.23	0.59	0.97	0.74
3675	博时裕乾纯债C	0.02	0.36	0.76	0.96	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	招商招通纯债C	0.05	0.30	0.81	1.08	1.03
2898	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
2899	中融恒信纯债A	0.02	0.30	0.90	0.97	1.03
2900	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.25	0.85	1.02	1.03
2901	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.25	0.76	1.41	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
4103	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.43	5.74	-	7.48
4104	中融恒信纯债A	1.43	4.55	8.74	-	38.75
4105	博时安悦短债C	1.42	3.32	6.81	-	7.92
4106	大成景乐纯债债券C	1.42	4.47	8.51	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	永赢昌益债券C	1.54	4.55	8.38	-	19.93
3677	招商招盛纯债A	1.46	4.55	8.19	-	42.62
3678	中融恒信纯债A	1.43	4.55	8.74	-	38.75
3679	中银欣享利率债	0.77	4.55	8.26	-	16.73
3680	鑫元悦利定期开放	1.98	4.55	8.65	-	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	平安双季盈6个月持有债券C	2.06	4.42	8.74	-	14.37
2940	永赢中债-1-3年政金债指数	1.21	4.76	8.74	-	23.05
2941	中融恒信纯债A	1.43	4.55	8.74	-	38.75
2942	中银证券安进债券A	1.61	4.90	8.74	-	36.12
2943	华安安悦债券A	1.60	5.03	8.73	-	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	长盛盛康纯债A	3.05	5.74	10.14	-	23.36
806	长盛盛康纯债C	2.94	5.52	9.81	-	22.65
807	中融恒信纯债A	1.43	4.55	8.74	-	38.75
808	中融恒信纯债C	1.14	3.93	7.76	-	35.63
809	中银证券安进债券A	1.61	4.90	8.74	-	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79
1031	交银施罗德安心收益债券	9.21	12.63	13.89	-	38.77
1032	中融恒信纯债A	1.43	4.55	8.74	-	38.75
1033	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	-	38.73
1034	农银金鑫定开债券	2.40	6.84	12.45	-	38.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	60.00	6025.16	9.97%
25国开03	60.00	5941.55	9.83%
22农发05	50.00	5502.33	9.10%
19农发06	50.00	5474.74	9.06%
19国开15	50.00	5400.21	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77104.26	127.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0407	1.0400	1.0398	1.0402	1.0403
累计净值(元)	1.3437	1.3430	1.3428	1.3432	1.3433

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