国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0384 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3414

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.82	1.07	0.84
债券型名次	4490	2792	2235	3613	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.30	8.76	16.63	38.49
债券型名次	3979	3897	2904	1392	1021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	中融恒润纯债A	0.02	0.24	0.63	0.80	0.64
4489	中融恒润纯债C	0.02	0.23	0.55	0.65	0.55
4490	中融恒信纯债A	0.02	0.29	0.82	1.07	0.84
4491	中融恒鑫纯债C	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76
4492	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.34	0.95	1.66	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	中金纯债A类	0.02	0.29	0.85	1.39	0.95
2791	中融恒安纯债C	0.10	0.29	0.79	0.71	0.80
2792	中融恒信纯债A	0.02	0.29	0.82	1.07	0.84
2793	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.29	0.91	1.50	0.94
2794	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.29	0.85	1.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.82	1.18	0.86
2234	中欧瑾泰债券A	0.08	0.25	0.82	1.04	0.82
2235	中融恒信纯债A	0.02	0.29	0.82	1.07	0.84
2236	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86
2237	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	招商添悦纯债C	0.04	0.32	0.80	1.07	0.82
3612	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.30	1.07	0.35
3613	中融恒信纯债A	0.02	0.29	0.82	1.07	0.84
3614	中银欣享利率债	0.04	0.23	0.66	1.07	0.68
3615	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.04	0.01	-0.50	1.49	0.84
2977	中海增强收益债券C	0.08	-0.33	0.00	0.93	0.84
2978	中融恒信纯债A	0.02	0.29	0.82	1.07	0.84
2979	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.35	0.78	1.22	0.84
2980	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.09	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	永赢安泰中短债C	1.44	3.29	6.55	-	8.27
3978	招商添福1年定开债	1.44	3.63	7.68	-	12.05
3979	中融恒信纯债A	1.44	4.30	8.76	16.63	38.49
3980	中融恒裕纯债A	1.44	4.57	8.08	15.14	25.01
3981	中融季季红定期开放债券A	1.44	4.25	8.81	16.31	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.73	4.30	7.65	-	12.38
3896	中欧聚瑞债券A	1.02	4.30	8.74	15.03	18.16
3897	中融恒信纯债A	1.44	4.30	8.76	16.63	38.49
3898	博时裕丰3个月定开债发起式	0.81	4.29	8.99	15.50	38.88
3899	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.26	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	鹏华永鑫一年定开债券	0.97	4.63	8.76	-	9.69
2903	申万菱信汇元宝债券A	9.43	10.10	8.76	-	-1.03
2904	中融恒信纯债A	1.44	4.30	8.76	16.63	38.49
2905	鑫元得利	1.95	4.69	8.76	17.57	36.56
2906	博时安祺6个月定开债A	1.51	3.75	8.75	-	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	交银裕隆纯债债券C	2.03	4.30	8.91	16.63	41.97
1391	泰康安惠纯债债券A	2.16	4.73	8.37	16.63	38.48
1392	中融恒信纯债A	1.44	4.30	8.76	16.63	38.49
1393	淳厚稳惠债券A	0.66	5.28	9.77	16.62	21.47
1394	金鹰鑫日享债券C	2.47	4.67	7.36	16.62	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	创金合信转债精选债券C	14.31	18.29	8.90	24.98	38.54
1020	泰康安益纯债债券A	2.12	5.25	9.85	17.72	38.51
1021	中融恒信纯债A	1.44	4.30	8.76	16.63	38.49
1022	泰康安惠纯债债券A	2.16	4.73	8.37	16.63	38.48
1023	易方达中债3-5年期国债	1.82	5.77	9.53	15.28	38.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9321.82	9.21%
25农发31	80.00	8037.58	7.94%
25国开15	80.00	7867.24	7.77%
23农发03	70.00	7351.79	7.26%
23国开03	70.00	7339.16	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119457.11	117.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0383	1.0382	1.0382	1.0384	1.0384
累计净值(元)	1.3413	1.3412	1.3412	1.3414	1.3414

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