国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0469 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3499

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.03亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
债券型名次	1088	1268	1413	1664	1941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
债券型名次	3705	3558	2907	1555	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1087	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09
1088	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1089	中融恒信纯债C	0.08	0.15	0.75	1.56	1.50
1090	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
1267	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.02	0.18	0.16	1.39	1.77
1268	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1269	中信建投景益债券C	0.14	0.18	0.96	2.46	2.41
1270	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1412	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1413	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1414	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1415	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.12	0.24	1.05	1.71	2.06
1663	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1664	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1665	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
1666	中银臻享债券	0.08	0.09	0.80	1.71	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1940	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1941	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1942	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
1943	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.09	0.67	1.68	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	招商添轩1年定开债	1.45	4.42	8.16	-	9.92
3704	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
3705	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
3706	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.45	7.69	10.90	-	11.60
3707	中邮纯债丰利债券C	1.45	4.46	8.56	17.24	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.67	4.33	7.92	14.24	18.10
3557	华夏鼎业三个月定开债券A	1.57	4.33	7.21	-	12.76
3558	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
3559	鑫元安睿三年定期开放债券	1.72	4.33	6.79	12.42	19.19
3560	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79
2906	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51
2907	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
2908	中信保诚嘉鸿债券A	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65
2909	东方红鑫安39个月定开债券	2.84	5.51	8.35	16.03	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
1554	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
1555	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
1556	南方华元C	2.01	6.21	9.58	16.22	25.15
1557	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.77	5.70	9.70	16.22	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	鹏华丰恒债券	1.67	4.45	8.16	16.36	39.69
1009	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	5.59	10.97	18.74	39.63
1010	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
1011	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
1012	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	3.96	5.90	19.73	39.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	60.00	6025.16	9.97%
25国开03	60.00	5941.55	9.83%
22农发05	50.00	5502.33	9.10%
19农发06	50.00	5474.74	9.06%
19国开15	50.00	5400.21	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77104.26	127.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0468	1.0466	1.0461	1.0462	1.0459
累计净值(元)	1.3498	1.3496	1.3491	1.3492	1.3489

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