国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0480 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3510

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.08亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
债券型名次	3100	2252	1155	1308	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
债券型名次	3272	3903	2941	1284	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	中融恒通纯债A	0.01	0.30	0.66	1.31	1.45
3099	中融恒通纯债C	0.01	0.27	0.58	1.17	1.28
3100	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
3101	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
3102	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2251	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2252	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
2253	中融恒阳纯债C	0.00	0.18	0.61	1.45	1.59
2254	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1154	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
1155	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
1156	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.18	0.73	1.73	1.95
1157	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
1307	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88
1308	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
1309	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.16	0.59	1.62	1.92
1310	财通资管睿兴债券A	0.00	0.11	0.62	1.61	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
2000	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77
2001	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
2002	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.15	0.61	1.50	1.77
2003	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.27	0.80	1.59	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.74	-	13.64
3271	永赢乾益债券	1.76	4.42	9.22	16.42	16.46
3272	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
3273	中信保诚景华C	1.76	4.06	11.21	16.71	20.48
3274	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56
3902	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79
3903	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
3904	百嘉百盈纯债债券	2.55	3.72	7.73	-	8.99
3905	长城聚利债券A	1.68	3.72	9.45	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.31	8.20	-	8.78
2940	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.12	8.20	-	10.31
2941	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
2942	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
2943	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
1283	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80
1284	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
1285	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
1286	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	银华岁丰定期开放债券发起式	2.44	4.93	10.87	18.17	39.82
1005	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
1006	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
1007	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1008	浙商惠盈纯债A	2.27	6.69	10.00	14.82	39.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5942.93	9.74%
21农发10	50.00	5548.09	9.09%
25渤海银行科创债01	50.00	5030.71	8.24%
25徽商银行01	50.00	5031.46	8.24%
25天津银行债01	50.00	5025.28	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73158.03	119.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0479	1.0473	1.0469	1.0469	1.0471
累计净值(元)	1.3509	1.3503	1.3499	1.3499	1.3501

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