国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0528 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3558

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.08亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23
债券型名次	1433	1407	1327	1614	1782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41
债券型名次	2315	3375	2875	1281	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.75	1.62	2.20
1432	中融恒惠纯债A	0.09	0.22	0.42	1.11	1.52
1433	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23
1434	中信保诚稳丰债券A	0.09	0.37	0.69	1.50	2.14
1435	中信建投景泰债券A	0.09	0.28	0.84	1.20	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
1406	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97
1407	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23
1408	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
1409	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.27	0.61	1.46	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	永赢卓利债券	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56
1326	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1327	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23
1328	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
1329	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.24	0.70	1.65	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1613	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
1614	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23
1615	中信建投3-5年政金债A	0.02	0.13	0.51	1.61	2.36
1616	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
1781	中金新辉1年	0.10	0.43	0.85	1.75	2.23
1782	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23
1783	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23
1784	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.48	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	招商添福1年定开债	2.57	3.36	7.53	-	13.55
2314	中加丰享纯债债券	2.57	4.75	8.67	15.81	39.87
2315	中融恒信纯债A	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41
2316	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
2317	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.57	4.46	5.51	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	永赢泰益债券C	2.48	4.24	9.52	16.27	30.57
3374	招商添裕纯债C	2.67	4.24	8.28	16.30	26.05
3375	中融恒信纯债A	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41
3376	中融聚明定期开放债券	2.64	4.24	8.85	16.92	33.10
3377	中信建投稳悦债券	2.80	4.24	9.72	-	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	易方达富惠纯债债券A	2.57	4.44	8.57	13.47	40.49
2874	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95
2875	中融恒信纯债A	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41
2876	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	-	20.39
2877	浙商汇金安享66个月定期C	2.04	5.26	8.56	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86
1280	国泰上证5年期国债ETF	2.41	4.34	9.83	15.70	46.62
1281	中融恒信纯债A	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41
1282	博时裕创纯债	2.80	4.44	8.20	15.69	45.02
1283	银河庭芳3个月定开债券	2.24	4.76	8.97	15.69	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	鑫元兴利定期开放债券	2.26	3.87	8.61	-	40.47
996	浙商惠盈纯债A	2.93	6.93	10.57	15.23	40.45
997	中融恒信纯债A	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41
998	国泰润利纯债债券	1.73	3.71	7.65	14.98	40.34
999	上证10年期国债ETF	3.37	6.57	14.36	21.87	40.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5942.93	9.74%
21农发10	50.00	5548.09	9.09%
25渤海银行科创债01	50.00	5030.71	8.24%
25徽商银行01	50.00	5031.46	8.24%
25天津银行债01	50.00	5025.28	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73158.03	119.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0524	1.0519	1.0512	1.0512	1.0509
累计净值(元)	1.3554	1.3549	1.3542	1.3542	1.3539

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