国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0323 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3353

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.09	0.19	0.24
债券型名次	913	2982	4972	4716	3862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.79	8.76	16.99	37.67
债券型名次	4771	3741	3030	1628	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	中欧安悦一年定开债券发起	0.12	0.42	0.63	-1.32	0.44
912	中欧兴盈一年定开债券发起	0.12	0.45	-0.14	-1.15	0.39
913	中融恒信纯债A	0.12	0.31	0.09	0.19	0.24
914	中融恒信纯债C	0.12	0.28	0.02	0.05	0.21
915	中融恒阳纯债A	0.12	0.30	0.37	0.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	中加穗盈纯债债券	0.05	0.31	0.36	0.42	0.24
2981	中加颐兴定开债券	0.05	0.31	0.48	0.81	0.34
2982	中融恒信纯债A	0.12	0.31	0.09	0.19	0.24
2983	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.31	0.72	0.96	0.34
2984	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.31	0.46	0.74	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	中金金合	0.08	0.30	0.09	-0.17	0.20
4971	中融恒安纯债C	0.14	0.36	0.09	-0.15	0.31
4972	中融恒信纯债A	0.12	0.31	0.09	0.19	0.24
4973	中融聚业定期开放债券	0.18	0.80	0.09	0.51	0.72
4974	中泰安睿债券C	0.03	0.18	0.09	0.38	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.37	0.19	0.29
4715	招商招坤纯债C	0.06	0.20	0.25	0.19	0.23
4716	中融恒信纯债A	0.12	0.31	0.09	0.19	0.24
4717	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.38	0.19	0.18	0.26
4718	创金合信利泽纯债债券A	0.11	0.39	0.19	0.18	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
3861	中融恒润纯债A	0.09	0.34	0.23	0.13	0.24
3862	中融恒信纯债A	0.12	0.31	0.09	0.19	0.24
3863	中融恒阳纯债C	0.13	0.26	0.29	0.27	0.24
3864	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.21	0.39	0.82	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	添富鑫永定开债A	0.38	4.75	9.25	16.61	33.36
4770	浙商惠利纯债	0.38	6.78	10.55	17.80	36.93
4771	中融恒信纯债A	0.38	4.79	8.76	16.99	37.67
4772	中信建投稳硕债券C	0.38	5.37	9.84	-	13.19
4773	博时恒享债券C	0.37	6.02	0.00	-	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	天弘中债1-3年国开债A	1.19	4.79	7.69	15.15	14.93
3740	招商添盈纯债E	0.78	4.79	9.38	18.51	24.62
3741	中融恒信纯债A	0.38	4.79	8.76	16.99	37.67
3742	中泰稳固30天持有中短债A	1.79	4.79	8.97	-	9.47
3743	博时安康18个月定开债(LOF)	0.47	4.78	9.99	18.52	46.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.28	6.08	8.76	-	10.35
3029	平安惠鸿纯债	1.33	3.73	8.76	19.68	24.82
3030	中融恒信纯债A	0.38	4.79	8.76	16.99	37.67
3031	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	4.47	8.75	-	9.77
3032	光大纯债债券A	-0.12	4.68	8.75	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	汇添富高息债债券A	4.76	9.07	12.71	16.99	86.35
1627	平安合正	0.38	4.42	10.86	16.99	37.35
1628	中融恒信纯债A	0.38	4.79	8.76	16.99	37.67
1629	中银同享一年定期开放债券	1.06	5.92	10.05	16.99	17.75
1630	鹏华纯债债券	4.26	9.51	12.21	16.98	79.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	兴业启元一年定开债券C	1.95	8.14	12.35	22.67	37.70
1024	建信稳定鑫利债券A	0.67	5.53	9.44	17.20	37.69
1025	中融恒信纯债A	0.38	4.79	8.76	16.99	37.67
1026	银华岁丰定期开放债券发起式	1.65	7.16	11.58	19.38	37.58
1027	博时富祥纯债债券A	1.27	5.14	10.82	17.58	37.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9321.82	9.21%
25农发31	80.00	8037.58	7.94%
25国开15	80.00	7867.24	7.77%
23农发03	70.00	7351.79	7.26%
23国开03	70.00	7339.16	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119457.11	117.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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04-20国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0318	1.0315	1.0313	1.0313	1.0311
累计净值(元)	1.3348	1.3345	1.3343	1.3343	1.3341

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