国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央汇金一季度调仓动向曝光：增持ETF及券商股[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.026 0.000(0.03%)

累计净值：1.329

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.17亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	-0.24	1.84	0.10
债券型名次	3118	1178	4793	2505	4383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	7.11	10.08	16.50	36.83
债券型名次	2889	2153	1799	859	917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	1.60	0.54
3117	中融恒泰纯债C	0.03	0.45	0.21	2.67	0.53
3118	中融恒信纯债A	0.03	0.37	-0.24	1.84	0.10
3119	中融恒信纯债C	0.03	0.34	-0.31	1.69	-0.01
3120	中融恒益纯债A	0.03	0.25	-0.09	1.80	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	中加颐信纯债债券C	0.02	0.37	-0.20	2.00	-0.02
1177	中金新璟3个月	-0.01	0.37	-0.21	2.45	0.11
1178	中融恒信纯债A	0.03	0.37	-0.24	1.84	0.10
1179	中融聚业定期开放债券	0.03	0.37	0.54	2.18	0.68
1180	泓德裕康债券C	0.39	0.37	1.16	3.69	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	银河久泰债券	0.02	0.33	-0.24	3.68	0.53
4792	中加穗盈纯债债券	0.01	0.38	-0.24	1.88	-0.14
4793	中融恒信纯债A	0.03	0.37	-0.24	1.84	0.10
4794	博时富业3个月定开债发起式	0.03	0.08	-0.25	1.05	-0.15
4795	博时信用债券C	0.53	0.05	-0.25	0.64	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.21	0.56	1.84	0.66
2504	中金金信债券	0.02	0.19	0.28	1.84	0.53
2505	中融恒信纯债A	0.03	0.37	-0.24	1.84	0.10
2506	中信保诚稳鸿A	0.01	0.24	0.73	1.84	0.82
2507	长城聚利债券A	0.03	0.25	0.24	1.83	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	招商招旺纯债A	0.02	0.21	-0.05	1.84	0.10
4382	中融恒润纯债C	0.01	0.19	0.01	1.59	0.10
4383	中融恒信纯债A	0.03	0.37	-0.24	1.84	0.10
4384	中融恒益纯债C	0.02	0.21	-0.18	1.61	0.10
4385	中信建投景安债券C	-0.02	0.47	0.01	1.83	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
2888	中加中债-新综合债券指数发起式	3.02	6.65	0.00	-	7.70
2889	中融恒信纯债A	3.02	7.11	10.08	16.50	36.83
2890	博时富丰3个月定开债发起式	3.01	6.71	9.59	14.83	23.24
2891	大成景盈债券A	3.01	5.82	7.46	14.66	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	兴银汇裕定开债	3.93	7.11	8.83	14.77	18.50
2152	永赢诚益债券A	3.14	7.11	10.59	18.56	28.30
2153	中融恒信纯债A	3.02	7.11	10.08	16.50	36.83
2154	惠升和泰纯债C	3.10	7.10	10.29	-	11.67
2155	汇安裕和纯债债券C	2.72	7.10	10.65	21.97	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	天弘永利债券E	3.48	5.73	10.08	30.60	49.58
1798	兴业丰泰债券	2.62	6.58	10.08	17.29	32.24
1799	中融恒信纯债A	3.02	7.11	10.08	16.50	36.83
1800	中融季季红定期开放债券A	2.89	7.18	10.08	15.54	31.13
1801	博时臻选纯债债券C	3.30	6.86	10.07	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华安鼎益债券A	3.17	6.87	9.74	16.50	28.34
858	融通增享纯债债券A	4.00	8.91	11.54	16.50	20.06
859	中融恒信纯债A	3.02	7.11	10.08	16.50	36.83
860	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.75	6.47	9.09	16.50	22.67
861	嘉合磐泰短债A	2.08	5.36	8.73	16.49	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	鑫元汇利	2.61	6.25	9.09	14.10	36.85
916	博时裕通3个月定开债发起式C	6.56	10.58	14.00	18.85	36.83
917	中融恒信纯债A	3.02	7.11	10.08	16.50	36.83
918	广发集源债券C	-0.03	4.36	8.05	17.23	36.82
919	信诚稳健A	2.46	6.11	9.51	16.73	36.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17580.57	9.66%
22国开05	110.00	11845.70	6.51%
24农发31	110.00	11074.61	6.08%
25工商银行CD084	110.00	10811.36	5.94%
25建设银行CD140	110.00	10803.52	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200485.03	110.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.026	1.025	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.329	1.328	1.327	1.327	1.327

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