国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0433 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3463

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.03亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.90	1.16	1.31
债券型名次	2350	1686	1744	3214	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.45	8.57	16.48	39.14
债券型名次	3906	3658	2973	1319	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	中融恒润纯债C	0.04	0.21	0.59	0.76	0.86
2349	中融恒泰纯债C	0.04	0.29	1.46	2.06	2.26
2350	中融恒信纯债A	0.04	0.30	0.90	1.16	1.31
2351	中融恒阳纯债A	0.04	0.32	0.94	1.38	1.34
2352	中融恒阳纯债C	0.04	0.29	0.86	1.21	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	中金新盛1年	0.06	0.30	1.00	1.48	1.78
1685	中欧安悦一年定开债券发起	0.04	0.30	1.17	1.95	1.86
1686	中融恒信纯债A	0.04	0.30	0.90	1.16	1.31
1687	中融睿祥纯债A	0.03	0.30	1.03	1.49	1.58
1688	中信保诚稳利债券A	0.03	0.30	0.88	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.29	0.90	1.31	1.23
1743	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.27	0.90	1.38	1.27
1744	中融恒信纯债A	0.04	0.30	0.90	1.16	1.31
1745	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.28	0.90	1.36	1.26
1746	博时富汇3个月定开债发起式	0.03	0.29	0.89	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	中欧兴利债券C	0.03	0.24	0.81	1.16	1.21
3213	中欧兴盈一年定开债券发起	0.11	0.43	1.02	1.16	1.60
3214	中融恒信纯债A	0.04	0.30	0.90	1.16	1.31
3215	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.72	1.16	1.07
3216	中银证券安进债券A	0.03	0.24	0.70	1.16	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.25	0.80	1.16	1.31
2499	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.40	1.31
2500	中融恒信纯债A	0.04	0.30	0.90	1.16	1.31
2501	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2502	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.34	0.83	1.11	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.56	3.56	6.10	-	12.09
3905	永赢宏泰短债A	1.56	3.82	7.78	-	10.30
3906	中融恒信纯债A	1.56	4.45	8.57	16.48	39.14
3907	中融恒鑫纯债C	1.56	5.25	9.76	16.37	22.84
3908	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.45	5.33	-	9.26
3657	易方达裕兴3个月定开债券	1.77	4.45	8.04	-	11.89
3658	中融恒信纯债A	1.56	4.45	8.57	16.48	39.14
3659	中融睿祥纯债A	2.16	4.45	10.19	18.56	41.46
3660	渤海汇金汇添益3个月定开	1.70	4.44	10.79	-	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	招商添盈纯债C	1.89	4.83	8.57	16.84	27.25
2972	招商添泽纯债C	1.76	4.57	8.57	16.24	28.33
2973	中融恒信纯债A	1.56	4.45	8.57	16.48	39.14
2974	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.83	5.21	8.57	10.57	11.35
2975	博时双月享60天滚动持有债券A	1.71	4.20	8.56	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	鹏扬淳享债券C	1.52	4.49	8.82	16.48	25.17
1318	平安合正	0.77	3.71	10.47	16.48	38.47
1319	中融恒信纯债A	1.56	4.45	8.57	16.48	39.14
1320	创金合信恒兴中短债债券A	2.11	4.69	8.31	16.47	29.42
1321	富国可转债A	25.75	27.45	22.47	16.47	144.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	天弘弘丰增强回报A	16.52	20.55	21.39	25.73	39.20
1032	银华岁丰定期开放债券发起式	2.32	6.58	11.31	18.86	39.20
1033	中融恒信纯债A	1.56	4.45	8.57	16.48	39.14
1034	招商招盛纯债C	1.34	4.07	7.44	14.18	39.13
1035	农银金鑫定开债券	2.48	6.77	12.14	27.26	39.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	60.00	6025.16	9.97%
25国开03	60.00	5941.55	9.83%
22农发05	50.00	5502.33	9.10%
19农发06	50.00	5474.74	9.06%
19国开15	50.00	5400.21	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77104.26	127.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0429	1.0430	1.0431	1.0427	1.0423
累计净值(元)	1.3459	1.3460	1.3461	1.3457	1.3453

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