国联恒信纯债A(003926)_最新动态

国联恒信纯债A003926GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.3341

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
债券型名次	4171	4541	5019	4723	4665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51
债券型名次	4800	3794	3061	1623	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
4170	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.14	0.27	0.18	0.14
4171	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
4172	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16
4173	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.14	0.27	0.18	0.14
4540	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13
4541	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
4542	中融恒阳纯债C	-0.02	0.14	0.16	0.20	0.12
4543	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
5018	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
5019	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
5020	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	0.26	0.06	0.59	0.28
5021	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
4722	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4723	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
4724	博时裕康纯债	0.04	0.18	0.10	0.23	0.17
4725	创金合信利泽纯债债券A	0.02	0.18	0.09	0.23	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒信纯债A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13
4664	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13
4665	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
4666	中泰蓝月短债A	0.03	0.14	0.34	0.79	0.13
4667	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.44	0.86	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	前海开源润和债券C	0.41	7.14	11.11	18.62	36.37
4799	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.57	38.01
4800	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51
4801	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.41	5.26	7.71	-	9.92
4802	鑫元晟利一年定开债发起式	0.41	7.44	11.69	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.77	9.28	15.90	24.51
3793	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
3794	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51
3795	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.90	36.36
3796	东方恒瑞短债债券A	2.04	4.76	7.96	13.79	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.15	36.10
3060	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
3061	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51
3062	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	15.13	34.90
3063	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.03	5.20	8.74	15.08	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	16.97	32.19
1622	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.64	4.87	9.15	16.96	33.57
1623	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51
1624	建信稳定增利债券C	4.05	10.11	7.61	16.95	168.35
1625	南方泰元A	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联恒信纯债A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	22.99	37.55
1027	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	21.95	37.53
1028	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51
1029	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.36	37.48
1030	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.78	37.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9321.82	9.21%
25农发31	80.00	8037.58	7.94%
25国开15	80.00	7867.24	7.77%
23农发03	70.00	7351.79	7.26%
23国开03	70.00	7339.16	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119457.11	117.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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04-20国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0312	1.0313	1.0311	1.0314	1.0312
累计净值(元)	1.3342	1.3343	1.3341	1.3344	1.3342

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