资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 323559.31 98.87%
银行存款和结算备付金 3619.10 1.11%
其他资产 63.14 0.02%
资产总值:327241.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国际P7 83.00 8477.60 3.06%
22武侯产业MTN001 80.00 8183.67 2.96%
26东证S3 80.00 8038.12 2.91%
26广发D3 70.00 7031.62 2.54%
26国债01 65.00 6542.13 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 105203.21 38.02%
金融债券 48819.51 17.64%
国家债券 13671.98 4.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%