资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300929.23 94.24%
银行存款和结算备付金 1191.35 0.37%
其他资产 17206.60 5.39%
资产总值:319327.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 75.00 7575.72 2.50%
25伊利实业SCP016 70.00 7021.92 2.32%
21建设银行二级01 60.00 6143.93 2.03%
21湘江新发MTN001 60.00 6145.38 2.03%
25物产中大SCP006 60.00 6038.56 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54097.65 17.88%
金融债券 43772.77 14.46%
国家债券 12877.94 4.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%