财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1408.41 |
727.38 |
4482.83 |
945.83 |
2710.77 |
| 本期利润(万元) |
1564.10 |
788.69 |
3319.18 |
465.35 |
2075.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19318.12 |
0.00 |
19605.04 |
0.00 |
31952.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136961.56 |
139071.85 |
147458.23 |
177160.31 |
256280.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
17.20 |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
15.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1554.83 |
495.03 |
99.08 |
28631.34 |
9137.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
323559.31 |
300929.23 |
557651.64 |
963228.15 |
695701.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
323559.31 |
300929.23 |
557651.64 |
963228.15 |
695701.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.49 |
44.27 |
107.40 |
148.40 |
121.91 |
| 应付托管费(万元) |
24.60 |
17.71 |
42.96 |
59.36 |
48.76 |
| 资产总计(万元) |
339842.14 |
348229.58 |
579557.73 |
1004224.68 |
743708.99 |
| 负债合计(万元) |
63161.14 |
45591.30 |
59524.22 |
51084.74 |
13399.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
276681.00 |
302638.28 |
520033.51 |
953139.94 |
730309.04 |
| 未分配利润(万元) |
63069.01 |
66336.35 |
111472.11 |
197861.79 |
144703.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.13 |
111.49 |
80.75 |
214.51 |
92.77 |
| 投资收益(万元) |
3085.77 |
8783.75 |
5598.09 |
16524.64 |
8466.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231.26 |
-1708.07 |
-1065.84 |
679.55 |
983.11 |
| 其它收入(万元) |
12.06 |
32.57 |
30.97 |
151.63 |
30.07 |
| 收入合计(万元) |
3360.22 |
7219.74 |
4643.98 |
17570.34 |
9572.77 |
| 管理人报酬(万元) |
313.61 |
950.00 |
617.22 |
1298.66 |
600.05 |
| 托管费(万元) |
125.44 |
380.00 |
246.89 |
519.46 |
240.02 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.70 |
10.77 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
823.11 |
2354.65 |
1480.88 |
3553.34 |
1827.00 |
| 利润总额(万元) |
2537.11 |
4865.09 |
3163.10 |
14017.00 |
7745.77 |
| 净利润(万元) |
2537.11 |
4865.09 |
3163.10 |
14017.00 |
7745.77 |
