资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277016.31 99.99%
银行存款和结算备付金 25.31 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:277041.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 300.00 30977.93 14.74%
25国开10 270.00 26935.53 12.82%
24国开清发03 140.00 14122.74 6.72%
25国开08 130.00 12997.70 6.19%
25浙商银行债01A 120.00 12175.17 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 264077.10 125.68%
国家债券 3017.98 1.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%