资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272717.88 100.00%
银行存款和结算备付金 12.35 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:272730.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 140.00 14099.98 6.58%
22进出10 120.00 13226.08 6.17%
25浙商银行债01A 130.00 13184.19 6.15%
25北部湾银行02 130.00 13140.51 6.13%
24厦门国际银行01 130.00 13089.25 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257154.69 120.01%
国家债券 10603.96 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%