资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265744.71 99.99%
银行存款和结算备付金 17.22 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:265761.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 130.00 13191.17 6.23%
25国开08 130.00 13108.16 6.19%
25浙商银行债01A 130.00 13061.74 6.17%
22进出10 120.00 12986.76 6.13%
18国开05 120.00 12817.42 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 262728.17 124.07%
国家债券 3016.54 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%