国联季季红定期开放债券A(005713)_最新动态

国联季季红定期开放债券A005713GUOLIAN QUARTERLY RED REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3149

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联季季红定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王玥

2022-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.31亿元

2021-10-27 每10份派现金 0.4 元

国联季季红定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
债券型名次	1547	1409	2006	2166	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
债券型名次	2636	3957	2916	1661	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联季季红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
1546	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1547	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
1548	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
1549	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联季季红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1408	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1409	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
1410	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53
1411	中信建投稳裕A	0.06	0.38	1.57	3.01	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联季季红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
2005	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
2006	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
2007	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
2008	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联季季红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
2165	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
2166	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
2167	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02
2168	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联季季红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
2201	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
2202	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
2203	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2204	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联季季红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
2635	中欧增强回报债券(LOF)E	2.44	9.15	14.73	15.32	36.54
2636	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
2637	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
2638	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联季季红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
3956	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
3957	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
3958	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
3959	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联季季红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
2915	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
2916	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
2917	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
2918	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联季季红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
1660	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
1661	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
1662	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
1663	东方红稳添利纯债A	2.83	5.35	8.90	15.58	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联季季红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	富国两年期理财债券A	1.76	3.39	6.09	12.26	34.41
1328	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
1329	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
1330	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
1331	中融盈泽中短债C	1.85	3.48	6.23	12.94	34.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	140.00	14034.43	6.58%
24厦门国际银行01	130.00	13285.13	6.23%
22进出10	120.00	13133.49	6.16%
25浙商银行债01A	130.00	13134.42	6.16%
25北部湾银行02	130.00	13090.96	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250794.19	117.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1607	1.1603	1.1601	1.1593	1.1589
累计净值(元)	1.3147	1.3143	1.3141	1.3133	1.3129

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