国联季季红定期开放债券A(005713)_最新动态

国联季季红定期开放债券A005713GUOLIAN QUARTERLY RED REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1381 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2921

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联季季红定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王玥

2022-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.01亿元

2021-10-27 每10份派现金 0.4 元

国联季季红定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
债券型名次	3099	3574	4782	4776	3870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	5.20	8.82	16.48	31.77
债券型名次	4588	3257	3014	1774	1392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联季季红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11
3098	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
3099	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3100	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
3101	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联季季红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
3573	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3574	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3575	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
3576	中融盈泽中短债A	0.03	0.20	0.40	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联季季红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	永赢增益债券C	0.03	0.15	0.17	0.20	0.14
4781	中融恒通纯债C	0.03	0.11	0.17	0.28	0.10
4782	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
4783	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
4784	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联季季红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.15	-0.72	-1.58	0.21	-0.54
4775	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
4776	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
4777	蜂巢丰和债券C	0.03	0.14	0.14	0.20	0.14
4778	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.33	0.22	0.20	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联季季红定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3869	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3870	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3871	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
3872	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联季季红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.33	9.10	17.17	23.69
4587	万家鑫丰纯债A	0.61	7.57	11.49	18.81	40.22
4588	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.48	31.77
4589	博时富发纯债C	0.60	6.57	0.00	-	12.11
4590	大成景优中短债A	0.60	5.70	9.55	23.74	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联季季红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	招商添轩1年定开债	0.85	5.20	0.00	-	8.70
3256	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
3257	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.48	31.77
3258	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	16.87	36.24
3259	鑫元惠丰纯债债券C	0.69	5.20	9.23	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联季季红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.81	17.41
3013	鹏华永鑫一年定开债券	0.40	5.03	8.82	-	9.08
3014	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.48	31.77
3015	东方红稳添利纯债C	1.69	5.56	8.81	-	13.13
3016	工银瑞嘉一年定开债券A	0.53	5.30	8.81	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联季季红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	湘财久盈中短债A	2.24	4.82	8.81	16.48	16.62
1773	招商鑫悦中短债A	1.41	4.45	8.47	16.48	25.88
1774	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.48	31.77
1775	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.47	19.32
1776	南方纯元A	0.35	5.73	9.24	16.47	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联季季红定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	汇安嘉诚债券C	18.20	27.02	19.98	21.61	31.90
1391	华夏鼎沛债券C	11.78	17.65	10.31	-3.62	31.83
1392	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.48	31.77
1393	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
1394	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.08	31.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	300.00	30977.93	14.74%
25国开10	270.00	26935.53	12.82%
24国开清发03	140.00	14122.74	6.72%
25国开08	130.00	12997.70	6.19%
25浙商银行债01A	120.00	12175.17	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264077.10	125.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1381	1.1381	1.1379	1.1381	1.1379
累计净值(元)	1.2921	1.2921	1.2919	1.2921	1.2919

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