资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266575.84 99.99%
银行存款和结算备付金 20.67 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:266596.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 140.00 14034.43 6.58%
24厦门国际银行01 130.00 13285.13 6.23%
25浙商银行债01A 130.00 13134.42 6.16%
22进出10 120.00 13133.49 6.16%
25北部湾银行02 130.00 13090.96 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250794.19 117.63%
国家债券 13788.89 6.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%