财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.86 |
0.85 |
0.89 |
0.94 |
0.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
30.64 |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
29.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.67 |
25.31 |
1379.30 |
27.47 |
31.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
266575.84 |
277016.31 |
210139.59 |
256798.00 |
266053.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
266575.84 |
277016.31 |
210139.59 |
256798.00 |
266053.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.53 |
53.52 |
51.82 |
52.96 |
50.51 |
| 应付托管费(万元) |
17.51 |
17.84 |
17.27 |
17.65 |
16.84 |
| 资产总计(万元) |
266596.51 |
277041.62 |
211518.89 |
256825.48 |
266860.92 |
| 负债合计(万元) |
53382.80 |
66922.44 |
1186.74 |
47756.88 |
60875.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
213213.71 |
210119.19 |
210332.15 |
209068.59 |
205985.17 |
| 未分配利润(万元) |
28273.09 |
25170.51 |
25382.27 |
24118.12 |
20988.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
24.80 |
19.27 |
143.70 |
141.99 |
| 投资收益(万元) |
2362.05 |
5849.02 |
4446.26 |
8456.23 |
3137.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1636.01 |
-3093.23 |
-2269.09 |
2324.56 |
3482.19 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3998.17 |
2780.61 |
2196.45 |
10924.49 |
6761.59 |
| 管理人报酬(万元) |
314.91 |
628.58 |
311.01 |
592.80 |
280.50 |
| 托管费(万元) |
104.97 |
209.53 |
103.67 |
197.60 |
93.50 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
25.84 |
12.40 |
24.47 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
894.46 |
1727.99 |
932.23 |
1743.05 |
715.00 |
| 利润总额(万元) |
3103.71 |
1052.62 |
1264.22 |
9181.44 |
6046.58 |
| 净利润(万元) |
3103.71 |
1052.62 |
1264.22 |
9181.44 |
6046.58 |
