资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1991184.81 95.19%
银行存款和结算备付金 100564.73 4.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2091749.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 7670.00 779654.29 51.29%
19国开09 4370.00 442562.68 29.11%
16国开13 3140.00 316382.53 20.81%
16国开10 1460.00 149307.61 9.82%
16进出10 790.00 79569.17 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1974143.21 129.86%
国家债券 17041.60 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%