资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1532666.27 100.00%
银行存款和结算备付金 1.48 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1532667.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债52 3680.00 367418.63 24.21%
26贴现国债56 2710.00 270439.07 17.82%
26贴现国债48 2120.00 211760.51 13.96%
25进出61 1290.00 129231.05 8.52%
26贴现国债54 1290.00 128757.28 8.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1144161.00 75.40%
金融债券 388505.27 25.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%