国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0938 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2638

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：153.47亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
债券型名次	3228	628	1195	1015	1729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	8.17	12.45	-	29.06
债券型名次	933	950	824	3375	1682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	中融盈泽中短债C	0.06	0.15	0.59	0.91	0.84
3227	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.27	0.99	1.48	1.43
3228	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
3229	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
3230	中泰青月中短债C	0.06	0.17	0.63	1.07	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
627	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
628	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
629	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
630	中信建投景明一年定开债券发起式	0.16	0.33	1.48	2.25	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	中融聚优一年定开债券	0.11	0.19	0.99	1.46	1.43
1194	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.27	0.99	1.48	1.43
1195	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1196	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.26	0.99	1.64	1.56
1197	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	平安季季享3个月持有债券C	0.10	0.20	0.56	1.91	1.60
1014	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.20	1.17	1.91	1.82
1015	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1016	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1017	万家鑫丰纯债E	-0.01	0.64	1.57	1.90	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	永赢昌利债券A	0.11	0.21	0.97	1.48	1.47
1728	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.27	1.01	1.52	1.47
1729	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1730	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1731	鑫元合享纯债C	0.08	0.21	0.96	1.43	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	金信民兴债券C	4.05	8.17	9.69	11.51	28.48
932	天弘永利债券C	4.05	7.23	9.94	21.82	35.81
933	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06
934	泓德裕荣纯债债券A	4.04	6.66	10.34	15.01	39.44
935	广发集优9个月持有期债券A	4.03	8.47	5.97	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	景顺长城景泰纯利债券A	3.25	8.17	12.98	29.45	33.67
949	南方津享稳健添利债券A	3.78	8.17	0.00	-	12.30
950	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06
951	天弘惠享一年定开债券发起	2.29	8.16	13.43	-	15.07
952	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.70	8.15	14.37	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	广发中债农发债总指数C	1.29	6.70	12.45	21.65	26.02
823	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
824	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06
825	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.69	12.44	-	13.27
826	南方信元债券	2.20	6.62	12.44	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	中融睿嘉39个月定开债券A	2.83	5.82	8.83	-	20.95
3374	中融睿嘉39个月定开债券C	2.73	5.61	8.51	-	20.16
3375	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06
3376	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.95	12.11	-	28.22
3377	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.55	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	中加聚利纯债定开C	1.50	4.05	7.97	-	29.09
1681	南方国利	2.15	8.39	12.13	19.37	29.07
1682	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06
1683	西部利得汇逸债券A	9.65	11.75	12.64	17.66	29.05
1684	中银安享债券	2.59	6.85	12.00	18.84	29.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	786523.13	51.25%
19国开09	4370.00	446472.06	29.09%
16国开13	3140.00	319123.47	20.79%
16国开10	1460.00	150585.96	9.81%
16进出10	790.00	80276.47	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1852238.06	120.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0931	1.0924	1.0915	1.0909	1.0902
累计净值(元)	1.2631	1.2624	1.2615	1.2609	1.2602

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