国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0780 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2480

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩正宇

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：151.06亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
债券型名次	1395	1242	721	943	100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	8.19	12.48	-	27.19
债券型名次	909	1167	845	3210	1693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.35	0.95	0.28	0.06
1394	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.33	0.78	0.34	0.06
1395	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
1396	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
1397	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	中欧兴华债券	0.05	0.36	1.93	0.42	0.05
1241	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.28	0.36	0.54	1.38	0.28
1242	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
1243	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
1244	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	圆信永丰强化收益C	0.40	0.95	1.01	4.74	0.40
720	浙商汇金安享66个月定期A	0.05	0.36	1.01	2.06	4.04
721	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
722	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02
723	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	中欧增强回报债券(LOF)A	0.20	0.54	0.67	2.03	0.20
942	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.54	0.66	2.03	0.19
943	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
944	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.33	1.04	2.02	0.05
945	天弘稳健回报债券发起A	0.43	0.55	0.10	2.02	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	富国全球债券(QDII)人民币	-0.23	-1.19	-0.55	0.49	4.03
99	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02
100	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
101	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
102	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	中欧增强回报债券(LOF)C	4.02	10.91	13.59	4.33	9.15
908	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.02	8.15	12.33	-	21.81
909	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
910	大成景盛一年定期债券A	4.00	9.82	8.48	13.33	27.44
911	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	21.24	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.04	8.19	12.71	21.43	45.23
1166	英大纯债债券A	3.10	8.19	13.53	17.32	76.94
1167	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
1168	易方达岁丰添利债券A	2.10	8.18	11.22	21.20	222.51
1169	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	-	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.83	36.95
844	中欧纯债(LOF)E	1.15	7.82	12.48	18.61	33.34
845	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
846	中银汇享债券	0.38	7.16	12.48	18.93	24.56
847	丰鑫债券	0.99	8.19	12.47	19.25	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.68	-	19.68
3209	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.75	8.35	-	18.94
3210	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
3211	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
3212	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	华夏鼎通债券C	-0.50	6.50	9.89	17.55	27.23
1692	广发汇立定期开放债券	0.48	7.12	10.43	17.87	27.19
1693	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
1694	金鹰添瑞中短债C	1.35	4.50	7.31	12.90	27.17
1695	富国产业债C	1.76	6.73	10.93	18.84	27.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	772632.84	51.15%
19国开09	4370.00	438567.69	29.03%
16国开13	3140.00	313584.09	20.76%
16国开10	1460.00	148002.07	9.80%
16进出10	790.00	78846.97	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1961612.64	129.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0774	1.0766	1.0797	1.0789	1.0781
累计净值(元)	1.2474	1.2466	1.2457	1.2449	1.2441

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