国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0790 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2490

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：151.06亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	1.10	2.09	0.09
债券型名次	1446	1364	763	1005	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	8.23	12.52	-	27.31
债券型名次	978	1198	869	3210	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.86	0.51	0.09
1445	中海稳健收益债券	0.09	0.18	0.18	0.00	0.09
1446	中融睿享86个月定开债券A	0.09	0.38	1.10	2.09	0.09
1447	中融睿享86个月定开债券C	0.09	0.37	1.08	2.04	0.09
1448	中泰双利债券C	0.09	0.02	-0.03	-0.62	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	圆信永丰瑞丰	0.11	0.38	1.12	2.25	0.11
1363	浙商汇金安享66个月定期A	0.10	0.38	1.11	2.11	0.10
1364	中融睿享86个月定开债券A	0.09	0.38	1.10	2.09	0.09
1365	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.38	1.02	0.56	0.06
1366	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.38	0.97	0.47	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	申万菱信稳益宝债券A	0.47	0.66	1.10	1.01	0.47
762	万家稳健增利债券A	0.38	0.92	1.10	1.26	0.38
763	中融睿享86个月定开债券A	0.09	0.38	1.10	2.09	0.09
764	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.37	1.10	2.09	0.09
765	长盛全债指数增强债券	0.70	1.08	1.09	0.85	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	平安添悦债券A	0.48	0.94	0.74	2.09	0.48
1004	中欧颐利债券A	0.47	1.02	1.01	2.09	0.47
1005	中融睿享86个月定开债券A	0.09	0.38	1.10	2.09	0.09
1006	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.37	1.10	2.09	0.09
1007	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.86	0.51	0.09
1622	中海稳健收益债券	0.09	0.18	0.18	0.00	0.09
1623	中融睿享86个月定开债券A	0.09	0.38	1.10	2.09	0.09
1624	中融睿享86个月定开债券C	0.09	0.37	1.08	2.04	0.09
1625	中泰双利债券C	0.09	0.02	-0.03	-0.62	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	银河领先债券A	4.08	13.32	15.20	22.46	103.11
977	招商添盛78个月定开债	4.08	8.22	12.26	20.78	22.66
978	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.23	12.52	-	27.31
979	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.08	8.19	12.35	-	21.92
980	华安稳定收益债券A	4.07	11.85	9.44	16.01	158.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.60	17.36
1197	诺安双利债券发起	9.24	8.23	6.72	13.63	182.60
1198	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.23	12.52	-	27.31
1199	安信永鑫增强债券A	3.72	8.22	10.01	18.67	42.71
1200	招商安泰债券A	2.80	8.22	13.03	23.72	230.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	英大安益中短债C	0.13	3.19	12.53	-	13.28
868	丰鑫债券	1.11	8.07	12.52	19.11	26.13
869	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.23	12.52	-	27.31
870	嘉实新兴市场A1	6.67	8.55	12.51	0.54	64.21
871	创金尊隆纯债A	2.66	7.14	12.50	21.45	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.66	-	19.71
3209	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.34	-	18.97
3210	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.23	12.52	-	27.31
3211	中融睿享86个月定开债券C	3.97	8.01	12.19	-	26.54
3212	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.37	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	格林泓泰三个月定开债C	-1.43	2.84	7.78	-	27.31
1695	万家年年恒荣C	0.53	4.69	6.76	-	27.31
1696	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.23	12.52	-	27.31
1697	富国产业债C	1.93	6.76	11.11	18.92	27.30
1698	永赢通益债券C	-0.88	1.34	2.54	14.72	27.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	772632.84	51.15%
19国开09	4370.00	438567.69	29.03%
16国开13	3140.00	313584.09	20.76%
16国开10	1460.00	148002.07	9.80%
16进出10	790.00	78846.97	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1961612.64	129.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0780	1.0774	1.0766	1.0797	1.0789
累计净值(元)	1.2480	1.2474	1.2466	1.2457	1.2449

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