国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0815 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2515

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：152.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
债券型名次	626	1786	991	1028	2213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	8.24	12.60	-	27.61
债券型名次	1018	1240	878	3247	1705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	中金新盛1年	0.07	0.45	0.21	0.14	0.44
625	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
626	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
627	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
628	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
1785	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
1786	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
1787	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1788	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
990	银河君怡债券	0.01	0.05	1.07	1.39	0.07
991	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
992	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
993	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
1027	华商收益增强债券A	-0.20	1.68	1.95	2.09	1.68
1028	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
1029	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
1030	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.72	0.89	2.09	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32
2212	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32
2213	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
2214	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
2215	中泰双利债券C	0.21	0.30	0.14	-0.23	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	国投瑞银稳定增利债券C	4.06	8.78	11.07	20.75	164.70
1017	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
1018	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	-	27.61
1019	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1020	建信稳定增利债券C	4.05	10.11	7.61	16.82	168.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.84	22.95
1239	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.34	17.36
1240	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	-	27.61
1241	东方兴润债券C	3.53	8.23	12.51	-	9.84
1242	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	平安惠金定开债A	4.25	7.86	12.60	20.43	40.11
877	易方达信用债债券A	1.12	6.63	12.60	20.25	72.92
878	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	-	27.61
879	博时宏观回报债券A/B	7.18	13.80	12.59	12.29	79.64
880	东方红汇阳债券A	6.16	13.76	12.59	18.55	57.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.69	-	19.88
3246	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.36	-	19.13
3247	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	-	27.61
3248	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	-	26.82
3249	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	-	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	长信富全纯债一年定开债券C	0.73	3.64	7.35	-	27.64
1704	南方双元C	4.95	10.23	10.62	3.02	27.61
1705	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	-	27.61
1706	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.33	27.59
1707	富国产业债C	2.04	6.65	11.34	19.34	27.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	779654.29	51.29%
19国开09	4370.00	442562.68	29.11%
16国开13	3140.00	316382.53	20.81%
16国开10	1460.00	149307.61	9.82%
16进出10	790.00	79569.17	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1974143.21	129.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0807	1.0798	1.0790	1.0780	1.0774
累计净值(元)	1.2507	1.2498	1.2490	1.2480	1.2474

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