国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1006 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2706

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：154.83亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
债券型名次	402	1441	754	880	1088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	8.03	12.28	-	29.86
债券型名次	645	892	691	3502	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	中加聚享增盈债券A	0.05	-2.15	-1.39	-0.75	0.73
401	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.92	1.46	2.41	2.68
402	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
403	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
404	中信建投双鑫债券C	0.05	-0.71	0.05	0.49	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1440	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
1441	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
1442	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
1443	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	兴业纯债6个月定开债券A	0.01	0.28	0.83	1.76	2.06
753	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.12	0.83	1.94	2.27
754	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
755	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.28	0.83	1.65	1.83
756	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.31	0.83	1.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
879	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01
880	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
881	中信建投3-5年政金债C	0.00	0.09	0.71	1.77	1.99
882	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10
1087	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10
1088	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
1089	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
1090	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	银华可转债债券	3.90	30.32	6.46	-6.38	53.80
644	兴全磐稳增利债券A	3.89	15.80	11.71	21.16	147.28
645	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
646	中银产业债债券C	3.89	14.88	12.77	17.54	28.61
647	广发恒悦债券A	3.88	14.37	11.97	14.44	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
891	南方国利	2.60	8.03	12.15	18.89	30.14
892	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
893	国金惠诚A	3.41	8.02	9.64	5.99	8.46
894	嘉实债券	5.00	8.01	11.24	14.56	258.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.05	5.91	12.28	19.07	29.71
690	招商资管智远增利债券C	4.71	8.29	12.28	-	12.58
691	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
692	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64
693	万家鑫丰纯债E	3.08	10.20	12.27	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22
3501	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
3502	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
3503	中融睿享86个月定开债券C	3.78	7.81	11.94	-	28.99
3504	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	永赢泰益债券C	1.82	4.05	9.09	15.94	29.92
1630	长盛盛和纯债C	1.89	4.54	8.99	16.41	29.86
1631	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
1632	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	3.60	7.12	13.73	29.84
1633	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	793468.32	51.25%
19国开09	4370.00	450426.14	29.09%
16国开13	3140.00	321898.26	20.79%
16进出10	790.00	80992.42	5.23%
23附息国债25	170.00	17249.15	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1646785.15	106.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1001	1.0996	1.0989	1.0982	1.0979
累计净值(元)	1.2701	1.2696	1.2689	1.2682	1.2679

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