国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1029 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2729

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：霍顺朝

2026-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：154.83亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
债券型名次	4443	3811	2123	1886	1554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	7.69	11.91	-	30.13
债券型名次	778	1049	949	3633	1661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.57	0.88
4442	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46
4443	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
4444	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23
4445	中泰青月中短债A	0.02	0.16	0.37	0.96	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	中欧增强回报债券(LOF)C	0.00	0.12	0.10	0.71	1.82
3810	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.44	1.01	1.44
3811	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
3812	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3813	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
2122	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.57	1.24	1.71
2123	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
2124	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.57	1.37	2.13
2125	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.57	1.38	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	永赢丰利债券A	0.05	0.27	0.66	1.53	2.28
1885	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
1886	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
1887	中银宁享债券	0.03	0.20	0.76	1.53	1.91
1888	鑫元聚利	0.06	0.19	0.72	1.53	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
1553	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
1554	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
1555	5年地债	0.05	-0.00	0.52	1.51	2.30
1556	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.10	0.31	0.66	1.58	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	上银慧鼎利债券	3.54	6.48	9.92	16.27	16.17
777	永赢泰利债券A	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22
778	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	-	30.13
779	大摩优质信价纯债A	3.53	6.03	12.41	13.03	57.32
780	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	惠升和裕纯债C	2.93	7.70	10.85	16.19	20.18
1048	平安添利债券A	3.23	7.69	12.29	17.18	99.59
1049	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	-	30.13
1050	博时富华纯债债券	4.47	7.68	11.90	17.72	44.43
1051	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.45	7.67	16.28	26.33	46.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	江信祺福C	0.80	6.22	11.91	18.39	48.39
948	景顺长城景泰益利纯债债券	3.01	5.62	11.91	18.82	22.24
949	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	-	30.13
950	博时富华纯债债券	4.47	7.68	11.90	17.72	44.43
951	长江乐鑫定开债	3.70	6.16	11.89	21.05	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	中融睿嘉39个月定开债券A	2.29	5.33	8.30	-	21.39
3632	中融睿嘉39个月定开债券C	2.18	5.10	7.96	-	20.54
3633	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	-	30.13
3634	中融睿享86个月定开债券C	3.44	7.45	11.57	-	29.24
3635	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	博时裕发纯债债券	1.25	2.10	5.47	11.13	30.14
1660	广发汇立定期开放债券	2.80	5.37	10.73	-	30.13
1661	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	-	30.13
1662	创金合信恒兴中短债债券A	2.28	4.44	8.03	15.00	30.12
1663	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	793468.32	51.25%
19国开09	4370.00	450426.14	29.09%
16国开13	3140.00	321898.26	20.79%
16进出10	790.00	80992.42	5.23%
23附息国债25	170.00	17249.15	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1646785.15	106.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1027	1.1025	1.1022	1.1019	1.1016
累计净值(元)	1.2727	1.2725	1.2722	1.2719	1.2716

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