国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0763 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2735

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：霍顺朝

2026-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：154.83亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
债券型名次	3927	3930	3047	1938	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
债券型名次	848	838	904	319	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3926	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45
3927	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
3928	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.58	1.05
3929	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.24	0.50	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3929	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3930	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
3931	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
3932	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.24	0.50	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3046	中欧中短债债券发起C	0.08	0.22	0.48	0.87	1.58
3047	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
3048	中信建投景信债券A	0.08	0.25	0.48	0.87	1.31
3049	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
1937	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
1938	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
1939	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
1940	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1784	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
1785	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
1786	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36
1787	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
847	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
848	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
849	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26
850	大成月添利债券B	3.39	6.15	9.38	13.89	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
837	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
838	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
839	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
840	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85
903	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
904	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
905	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
906	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
318	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31
319	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
320	中银纯债债券A	4.20	7.18	13.69	20.83	79.64
321	招商安泰债券A	5.74	7.83	12.84	20.82	240.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
1625	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
1626	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
1627	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1628	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	793468.32	51.25%
19国开09	4370.00	450426.14	29.09%
16国开13	3140.00	321898.26	20.79%
16进出10	790.00	80992.42	5.23%
23附息国债25	170.00	17249.15	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1646785.15	106.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0761	1.0759	1.1029	1.1027	1.1025
累计净值(元)	1.2733	1.2731	1.2729	1.2727	1.2725

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