国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2615

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：153.47亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
债券型名次	1573	2764	1524	877	1863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	8.15	12.46	-	28.79
债券型名次	1033	1061	841	2238	1689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	中融恒润纯债A	0.06	0.23	0.65	0.82	0.80
1572	中融恒阳纯债C	0.06	0.33	0.85	1.02	0.97
1573	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1574	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
1575	中信保诚稳达A	0.06	0.86	1.83	2.17	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	中融恒益纯债A	0.04	0.33	0.89	1.27	1.18
2763	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.33	1.02	1.37	1.29
2764	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
2765	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
2766	中信建投稳硕债券C	0.03	0.33	0.87	1.12	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
1523	中融恒阳纯债A	0.07	0.36	0.92	1.18	1.09
1524	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1525	中信保诚稳鸿A	0.05	0.40	0.92	0.75	1.10
1526	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.13	1.40	0.71	2.01	2.01
876	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
877	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
878	富国裕利债券C	0.26	1.74	0.78	2.00	2.19
879	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.04	0.64	1.20	2.00	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.47	1.05	1.61	1.25
1862	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25
1863	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1864	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.22	0.88	2.13	1.25
1865	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	光大保德信增利收益债券C	4.01	13.89	13.43	-	111.37
1032	前海开源瑞和债券A	4.01	7.52	11.54	-	30.48
1033	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.46	-	28.79
1034	国泰信用互利债券A	3.98	8.53	10.44	-	19.32
1035	华商收益增强债券B	3.98	5.43	10.88	-	114.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	易方达双债增强债券C	2.47	8.17	9.99	-	151.66
1060	农银双利回报债券A	5.44	8.16	9.46	-	9.50
1061	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.46	-	28.79
1062	中银证券安添3个月定开债券A	3.23	8.15	12.33	-	13.23
1063	格林泓景债券A	0.74	8.14	2.73	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	国富恒丰一年持有期债券C	2.82	7.24	12.46	-	74.64
840	鹏华丰诚债券A	5.20	9.73	12.46	-	25.04
841	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.46	-	28.79
842	中信建投3-5年政金债C	1.17	6.03	12.46	-	18.19
843	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中融睿嘉39个月定开债券A	2.91	5.90	8.93	-	20.86
2237	中融睿嘉39个月定开债券C	2.80	5.68	8.60	-	20.07
2238	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.46	-	28.79
2239	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.13	-	27.97
2240	汇添富中债7-10年国开债A	1.28	9.65	17.57	-	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81
1688	兴全磐稳增利债券C	7.08	12.23	12.27	-	28.81
1689	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.46	-	28.79
1690	中加聚利纯债定开C	1.21	3.95	8.10	-	28.76
1691	永赢通益债券A	1.76	4.76	9.42	-	28.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	786523.13	51.25%
19国开09	4370.00	446472.06	29.09%
16国开13	3140.00	319123.47	20.79%
16国开10	1460.00	150585.96	9.81%
16进出10	790.00	80276.47	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1852238.06	120.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0909	1.0902	1.0894	1.0887	1.0883
累计净值(元)	1.2609	1.2602	1.2594	1.2587	1.2583

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