国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0772 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2744

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：霍顺朝

2026-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：151.75亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
债券型名次	4876	4165	3739	2578	2154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	7.27	11.51	-	30.31
债券型名次	953	886	1073	3724	1634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80
4875	中欧润逸债券	0.03	0.19	0.44	0.89	1.46
4876	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
4877	中泰蓝月短债A	0.03	0.11	0.28	0.54	1.11
4878	中泰蓝月短债C	0.03	0.09	0.24	0.45	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
4164	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.49	1.50
4165	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
4166	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4167	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3738	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3739	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
3740	中银添利债券发起E	0.36	0.39	0.35	0.07	0.59
3741	博时季季乐持有期债券C	0.11	0.18	0.34	0.64	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
2577	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
2578	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
2579	中银证券安源债券C	0.17	0.31	0.66	1.19	2.13
2580	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.03	0.05	0.54	1.18	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
2153	易方达富华纯债债券A	0.24	0.43	0.81	1.39	2.45
2154	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
2155	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
2156	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	圆信永丰兴利C	3.14	6.37	10.32	15.51	33.46
952	招商招兴3个月定开债券发起A	3.14	6.58	11.07	19.14	51.59
953	中融睿享86个月定开债券A	3.14	7.27	11.51	-	30.31
954	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.14	5.38	10.66	18.53	24.98
955	长信稳势纯债债券	3.13	5.87	9.78	17.21	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	华富恒盛纯债债券A	3.67	7.27	10.17	18.67	28.38
885	泰康瑞丰3月定开债券	4.02	7.27	13.62	-	28.43
886	中融睿享86个月定开债券A	3.14	7.27	11.51	-	30.31
887	工银双玺6个月持有期债券A	1.55	7.26	13.55	13.51	14.91
888	南方佳元6个月持有债券C	1.22	7.26	12.74	15.12	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	大成景兴信用债债券C	1.60	5.69	11.51	16.37	104.37
1072	南方崇元纯债债券C	3.19	6.34	11.51	20.41	25.47
1073	中融睿享86个月定开债券A	3.14	7.27	11.51	-	30.31
1074	中邮纯债优选一年定开债C	1.74	6.66	11.51	-	30.28
1075	长城稳利纯债A	3.38	7.82	11.50	20.28	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
3723	中融睿嘉39个月定开债券C	2.00	4.91	7.82	-	20.69
3724	中融睿享86个月定开债券A	3.14	7.27	11.51	-	30.31
3725	中融睿享86个月定开债券C	3.02	7.03	11.16	-	29.39
3726	中金鑫福87个月	4.61	9.20	13.77	-	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	中融聚通定期开放债券	2.86	5.72	11.98	20.88	30.32
1633	万家恒瑞18个月C	2.78	5.63	9.88	14.82	30.31
1634	中融睿享86个月定开债券A	3.14	7.27	11.51	-	30.31
1635	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1636	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26贴现国债52	3680.00	367418.63	24.21%
26贴现国债56	2710.00	270439.07	17.82%
26贴现国债48	2120.00	211760.51	13.96%
25进出61	1290.00	129231.05	8.52%
26贴现国债54	1290.00	128757.28	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388505.27	25.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0769	1.0767	1.0765	1.0763	1.0761
累计净值(元)	1.2741	1.2739	1.2737	1.2735	1.2733

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