国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0894 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2594

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：152.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
债券型名次	2287	2066	1458	1056	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	8.25	12.51	-	28.54
债券型名次	974	1007	775	3313	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	中欧兴利债券C	0.06	0.39	0.83	1.24	0.87
2286	中欧增强回报债券(LOF)C	0.06	0.31	1.03	2.15	1.53
2287	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
2288	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
2289	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.38	1.01	1.49	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	中融聚明定期开放债券	0.01	0.36	0.90	1.60	0.96
2065	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.36	0.73	1.47	0.82
2066	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
2067	中信保诚稳鸿A	0.07	0.36	0.89	0.85	0.82
2068	中信保诚稳鸿C	0.07	0.36	0.87	0.87	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06
1457	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.37	0.96	1.65	1.04
1458	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
1459	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.96	1.53	1.02
1460	中信建投双鑫债券A	0.14	0.14	0.96	1.94	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.46	1.16	1.97	1.24
1055	信诚优质纯债债券B	0.25	0.73	-0.15	1.97	1.93
1056	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
1057	创金合信信用红利债券E	0.05	0.50	1.22	1.96	1.37
1058	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	1.96	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06
1896	中融睿祥纯债C	0.04	0.41	0.98	1.47	1.06
1897	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
1898	中银泰享定期开放债券	0.04	0.32	0.95	1.64	1.06
1899	中银信用增利债券C	0.07	0.03	0.52	1.72	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	9.58	8.85	-	12.06
973	摩根瑞享纯债债券C	4.11	7.87	11.65	-	12.18
974	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54
975	中邮纯债优选一年定开债C	4.11	8.01	14.13	-	29.81
976	大摩强收益债券	4.10	7.44	7.81	11.51	139.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	中泰安益利率债A	1.29	8.28	12.57	-	14.27
1006	大成元合双利债券发起式A	5.75	8.25	6.91	-	2.07
1007	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54
1008	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1009	大成全球美元债债券A美元	4.89	8.24	3.11	-	-6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	华夏希望债券C	4.53	9.15	12.52	14.95	124.16
774	农银金鑫定开债券	2.29	6.57	12.51	-	38.31
775	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54
776	东方红聚利债券C	6.32	14.03	12.50	24.20	42.30
777	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	-	99.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.97	8.85	-	20.67
3312	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.74	8.52	-	19.88
3313	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54
3314	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	-	27.72
3315	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.50	-	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中加聚利纯债定开C	1.33	3.71	8.24	-	28.56
1682	平安季开鑫定开债E	1.76	3.49	7.30	21.94	28.54
1683	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54
1684	前海联合添泽债券A	4.77	13.58	17.52	27.03	28.52
1685	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.90	6.27	11.91	28.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	779654.29	51.29%
19国开09	4370.00	442562.68	29.11%
16国开13	3140.00	316382.53	20.81%
16国开10	1460.00	149307.61	9.82%
16进出10	790.00	79569.17	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1974143.21	129.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0887	1.0879	1.0871	1.0863	1.0855
累计净值(元)	1.2587	1.2579	1.2571	1.2563	1.2555

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