国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0780 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2480

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩正宇

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：151.06亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
债券型名次	307	938	499	944	797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	8.19	12.48	-	27.19
债券型名次	833	1113	897	3211	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.28	0.56	0.62	1.00
306	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.25	0.48	0.47	0.68
307	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
308	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
309	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
937	中欧稳宁9个月债券C	-0.10	0.36	0.65	2.12	4.45
938	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
939	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
940	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.14	1.01	0.24	1.23
498	浙商汇金安享66个月定期A	0.05	0.36	1.01	2.06	4.04
499	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
500	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02
501	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	信诚稳悦A	-0.71	-1.00	2.00	2.03	3.32
943	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.04	0.67	0.53	2.03	3.70
944	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
945	中邮睿泽一年持有债券C	-0.02	0.75	1.11	2.03	1.76
946	汇添富高息债债券A	-0.03	0.22	0.56	2.02	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	泓德裕荣纯债债券A	-0.07	0.39	0.77	2.21	4.04
796	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02
797	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
798	国投瑞银中高等级债券A	0.02	0.56	0.93	2.27	4.00
799	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	4.03	7.04	9.99	-	-4.47
832	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.02	8.15	12.33	-	21.81
833	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
834	国投瑞银中高等级债券A	4.00	8.75	12.73	20.91	90.64
835	鹏扬泓利债券C	4.00	9.72	9.16	12.89	27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	融通增强收益债券C	4.25	8.19	13.43	16.01	44.01
1112	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.56	8.19	13.05	21.51	45.16
1113	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
1114	鹏华永安定期开放债券	2.48	8.18	14.82	23.93	50.95
1115	浦银安盛稳健丰利债券C	3.72	8.18	7.76	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	嘉实致华纯债债券	0.63	6.92	12.48	19.23	20.36
896	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95
897	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
898	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.79	15.29	12.47	-50.99	-32.73
899	长盛盛琪一年债券A	1.49	6.69	12.46	18.97	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
3210	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.32	-	18.90
3211	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
3212	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
3213	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	永赢裕益债券C	0.86	5.64	8.53	16.81	27.21
1684	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	16.80	27.19
1685	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
1686	永赢盛益债券C	-0.74	6.31	9.77	17.83	27.18
1687	大成景盛一年定期债券A	3.16	9.20	8.99	13.51	27.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	772632.84	51.15%
19国开09	4370.00	438567.69	29.03%
16国开13	3140.00	313584.09	20.76%
16国开10	1460.00	148002.07	9.80%
16进出10	790.00	78846.97	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1961612.64	129.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0774	1.0766	1.0797	1.0789	1.0781
累计净值(元)	1.2474	1.2466	1.2457	1.2449	1.2441

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