资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133854.98 99.92%
银行存款和结算备付金 105.02 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133959.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 800.00 82258.82 9.94%
24国开08 450.00 46290.92 5.60%
22进出07 50.00 5305.24 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133854.98 16.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%