资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 949087.80 99.99%
银行存款和结算备付金 88.09 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:949175.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 1760.00 180332.30 21.69%
21进出05 1590.00 162510.98 19.54%
16农发18 1550.00 159246.97 19.15%
23浦发银行绿色金融债01 750.00 76262.02 9.17%
23上海银行01 710.00 72174.94 8.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 949087.80 114.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%