资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 865792.49 99.50%
银行存款和结算备付金 4380.85 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:870173.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 1450.00 147053.59 17.78%
24农发15 1450.00 146915.01 17.77%
26徽商银行01 700.00 70099.57 8.48%
26南京银行债01BC 580.00 58084.52 7.02%
26杭州银行债02A 490.00 49016.52 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 865792.49 104.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%