国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0540 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.15亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
债券型名次	1041	3424	1323	1364	3528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.97	8.69	15.55	19.88
债券型名次	1280	2389	3114	2085	2571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
1040	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	0.35	0.33	0.27
1041	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
1042	中融睿嘉39个月定开债券C	0.05	0.20	0.73	1.37	0.19
1043	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
3423	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19
3424	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
3425	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21
3426	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
1322	永赢聚益债券C	0.06	0.40	0.75	1.45	0.38
1323	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
1324	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47
1325	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
1363	景顺长城景泰纯利债券C	-0.02	0.69	0.93	1.42	0.69
1364	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
1365	东方红鑫泰66个月定开债券	0.00	0.10	0.55	1.41	0.10
1366	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.41	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20
3527	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
3528	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
3529	中泰青月中短债C	0.03	0.22	0.42	0.85	0.20
3530	中信保诚景丰C	0.03	0.20	0.38	0.80	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	泓德裕泰债券C	3.01	8.53	14.41	28.14	57.11
1279	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	22.00	11.08
1280	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.69	15.55	19.88
1281	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1282	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.02	8.85	15.55	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	万家鑫耀纯债债券A	0.28	5.97	9.89	-	10.05
2388	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.64	30.96
2389	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.69	15.55	19.88
2390	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2391	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	添富中债1-3年国开债C	0.80	5.13	8.69	15.31	21.41
3113	中金金信债券	1.54	4.93	8.69	-	9.71
3114	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.69	15.55	19.88
3115	创金合信利泽纯债债券A	0.16	5.50	8.68	-	9.02
3116	鹏扬汇利债券A	4.65	12.35	8.68	14.59	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	上银聚远盈42个月定开债券	2.50	4.93	8.26	15.55	17.44
2084	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.05	5.42	7.93	15.55	16.71
2085	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.69	15.55	19.88
2086	0-4地债	1.47	5.54	9.08	15.54	16.59
2087	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.54	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	融通四季添利债券C	0.52	2.74	6.85	23.17	19.90
2570	汇安中短债债券C	1.26	3.36	7.25	13.88	19.88
2571	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.69	15.55	19.88
2572	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	25.03	19.87
2573	南方贺元利率债A	-0.67	3.71	7.04	14.50	19.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	1760.00	180332.30	21.69%
21进出05	1590.00	162510.98	19.54%
16农发18	1550.00	159246.97	19.15%
23浦发银行绿色金融债01	750.00	76262.02	9.17%
23上海银行01	710.00	72174.94	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	949087.80	114.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0539	1.0538	1.0538	1.0537	1.0535
累计净值(元)	1.1849	1.1848	1.1848	1.1847	1.1845

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