国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1995

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：霍顺朝

2026-09-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：82.69亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
债券型名次	5029	4163	4045	4070	3523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.12	8.14	-	21.54
债券型名次	2957	2671	3319	3722	2579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.26	0.49	1.05
5028	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.11	0.51	1.04	2.18
5029	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
5030	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.49	1.50
5031	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.09	0.31	1.12	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4162	中加瑞享纯债债券C	0.12	0.10	0.23	0.43	1.13
4163	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
4164	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.49	1.50
4165	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
4044	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.26	0.49	1.05
4045	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
4046	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4047	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	天弘安盈一年持有C	0.51	0.06	-0.13	0.53	1.28
4069	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.24	0.08	0.40	0.53	2.36
4070	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
4071	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
4072	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.11	0.24	0.50	0.88	1.58
3522	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.10	0.24	0.48	0.83	1.58
3523	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
3524	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3525	财通多利债券E	-0.11	-0.05	0.34	0.77	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.10	4.96	7.89	-	12.69
2956	中金纯债A类	2.10	4.45	8.09	16.58	50.54
2957	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
2958	中银汇享债券	2.10	5.42	10.83	18.42	27.32
2959	中银证券中高等级债券C	2.10	4.01	7.66	13.12	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	招商添盈纯债C	2.92	5.12	8.92	15.78	28.83
2670	招商招和39个月定开债	2.13	5.12	8.08	14.49	20.43
2671	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
2672	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.36	1.71
2673	安信目标收益债券C	0.65	5.11	11.98	18.53	98.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
3318	招商添安1年定开债	2.83	3.97	8.14	-	13.28
3319	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
3320	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
3321	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	3.92	8.13	17.66	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.93	5.98	10.66	-	25.73
3721	海富通裕昇三年定开债券	2.08	5.02	7.95	-	18.54
3722	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
3723	中融睿嘉39个月定开债券C	2.00	4.91	7.82	-	20.69
3724	中融睿享86个月定开债券A	3.14	7.27	11.51	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	惠升和风纯债A	2.71	3.80	7.72	14.24	21.57
2578	汇安中短债债券C	1.63	3.12	5.63	11.01	21.57
2579	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
2580	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53
2581	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	1450.00	147053.59	17.78%
24农发15	1450.00	146915.01	17.77%
26徽商银行01	700.00	70099.57	8.48%
26南京银行债01BC	580.00	58084.52	7.02%
26杭州银行债02A	490.00	49016.52	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	865792.49	104.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	1.0516
累计净值(元)	1.1995	1.1995	1.1994	1.1994	1.1993

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