国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0527 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1967

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.74亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
债券型名次	3117	3666	3943	3045	3351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.53	8.52	-	21.22
债券型名次	1406	1612	2677	3500	2545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	中融盈泽中短债C	0.01	0.13	0.36	0.90	1.08
3116	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.22	0.55	0.67
3117	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3118	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
3119	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	中欧增强回报债券(LOF)A	0.00	0.10	-0.09	0.88	1.91
3665	中融恒润纯债C	0.00	0.10	0.44	1.00	1.15
3666	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3667	中泰安益利率债C	-0.01	0.10	0.66	1.97	2.28
3668	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.26	1.14	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3942	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
3943	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3944	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
3945	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.71	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
3044	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
3045	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3046	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.12	0.42	1.09	1.34
3047	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
3350	中欧中短债债券发起A	0.01	0.14	0.45	1.10	1.31
3351	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3352	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.51	1.13	1.31
3353	中银聚享债券A	0.00	0.21	0.68	1.05	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54
1405	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92
1406	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22
1407	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1408	中银纯债债券C	2.53	5.71	12.58	18.44	70.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	兴华安聚纯债A	1.90	5.53	14.30	-	17.05
1611	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
1612	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22
1613	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
1614	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	天弘鑫利三年定开	2.15	5.42	8.52	-	21.24
2676	永赢华嘉信用债C	2.68	6.94	8.52	-	16.74
2677	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22
2678	工银添利债券B	3.28	7.69	8.51	18.50	145.84
2679	惠升和泰纯债A	1.92	4.05	8.51	13.79	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.04	10.24	-	24.57
3499	海富通裕昇三年定开债券	2.42	5.31	8.22	-	18.10
3500	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22
3501	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
3502	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	长城中债5-10年国开行债券C	1.78	5.92	14.00	-	21.22
2544	鹏扬丰利一年定开债券A	3.38	9.26	15.96	-	21.22
2545	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22
2546	广发景辉纯债	2.06	4.22	8.07	14.44	21.21
2547	大成景泰纯债债券A	1.93	4.23	9.41	16.24	21.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	800.00	82258.82	9.94%
24国开08	450.00	46290.92	5.60%
22进出07	50.00	5305.24	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133854.98	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	1.0525
累计净值(元)	1.1966	1.1966	1.1965	1.1965	1.1965

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。