国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0609 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1919

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.15亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
债券型名次	3800	1872	2529	1918	2864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.97	8.85	-	20.67
债券型名次	1326	1899	2823	3311	2537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.47	1.15	1.69	1.21
3799	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.46	1.11	1.63	1.17
3800	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
3801	中融睿祥纯债A	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15
3802	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.35	0.98	1.50	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	招商招恒纯债D	0.03	0.38	0.95	0.85	0.89
1871	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
1872	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
1873	中信保诚稳利债券A	0.03	0.38	0.87	1.38	0.91
1874	中信保诚稳利债券C	0.04	0.38	0.84	1.33	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	中航瑞智纯债C	0.16	0.43	0.77	0.42	0.69
2528	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2529	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
2530	中信建投稳泰债券	0.02	0.31	0.77	1.38	0.81
2531	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	招商招怡纯债D	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1917	中加优选中高等级债券C	0.06	0.45	0.88	1.53	0.98
1918	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
1919	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.96	1.53	1.02
1920	中邮纯债丰利债券C	0.02	0.93	1.32	1.53	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.82	1.18	0.86
2863	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.82	1.31	0.86
2864	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
2865	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86
2866	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.29	0.85	1.35	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	华富恒稳纯债债券A	2.97	6.67	12.27	18.30	50.98
1325	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.94	8.43	14.89	18.88
1326	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.97	8.85	-	20.67
1327	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1328	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.97	11.02	19.40	28.21
1898	银华稳晟39个月定期开放债券	3.04	5.97	8.87	-	20.87
1899	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.97	8.85	-	20.67
1900	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1901	大成惠源一年定开债发起式	2.39	5.96	10.95	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.77	8.85	-	12.27
2822	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	9.58	8.85	-	12.06
2823	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.97	8.85	-	20.67
2824	东方红稳添利纯债C	2.25	5.26	8.84	-	13.87
2825	富国信用债债券C	1.81	4.55	8.84	16.33	69.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.31	6.14	11.50	-	23.79
3310	海富通裕昇三年定开债券	2.89	5.83	8.61	-	17.74
3311	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.97	8.85	-	20.67
3312	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.74	8.52	-	19.88
3313	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.50	6.77	12.11	20.71
2536	博时稳欣39个月定开债	3.05	6.16	9.10	-	20.70
2537	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.97	8.85	-	20.67
2538	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2539	华宝中短债债券C	1.67	3.72	6.84	13.73	20.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	1760.00	180332.30	21.69%
21进出05	1590.00	162510.98	19.54%
16农发18	1550.00	159246.97	19.15%
23浦发银行绿色金融债01	750.00	76262.02	9.17%
23上海银行01	710.00	72174.94	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	949087.80	114.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0608	1.0606	1.0601	1.0600	1.0599
累计净值(元)	1.1918	1.1916	1.1911	1.1910	1.1909

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