国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0534 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1974

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.74亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
债券型名次	1875	4661	3575	3202	3512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.41	8.40	-	21.30
债券型名次	2135	2048	2736	3569	2571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
1874	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.41	1.04	1.34
1875	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
1876	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.25	0.95	1.32
1877	中融睿祥纯债A	0.02	0.22	0.46	1.62	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.45	0.62
4660	中融恒惠纯债C	-0.02	0.09	0.09	0.85	1.08
4661	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
4662	中信建投景信债券C	-0.03	0.09	0.18	0.67	0.76
4663	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
3574	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
3575	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
3576	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
3577	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3201	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
3202	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
3203	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25
3204	蜂巢添元纯债A	-0.24	-0.10	0.05	0.99	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	易方达双债增强债券A	0.05	-0.26	0.95	0.47	1.38
3511	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
3512	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
3513	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38
3514	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.07	0.20	0.25	1.42	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	中融聚汇定期开放债券	2.40	4.14	7.77	14.12	21.28
2134	中融泓安3个月定开债券C	2.40	3.98	0.00	-	7.87
2135	中融睿嘉39个月定开债券A	2.40	5.41	8.40	-	21.30
2136	中银产业债债券A	2.40	18.42	16.23	19.86	77.52
2137	博时安弘一年定开债发起式C	2.39	5.01	8.32	16.48	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30
2047	招商招和39个月定开债	2.46	5.41	8.35	14.80	20.17
2048	中融睿嘉39个月定开债券A	2.40	5.41	8.40	-	21.30
2049	广发汇安18个月定期债券A	2.59	5.40	11.06	-	48.05
2050	国金惠丰39个月定开	2.76	5.40	7.82	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	平安乐顺39个月定开债A	2.51	5.47	8.40	14.98	20.68
2735	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	9.47	17.36
2736	中融睿嘉39个月定开债券A	2.40	5.41	8.40	-	21.30
2737	国泰惠富纯债债券C	1.88	4.13	8.39	-	10.58
2738	红土创新纯债A	1.68	4.79	8.39	15.36	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.98	5.94	9.89	-	21.87
3568	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.20	8.09	-	18.19
3569	中融睿嘉39个月定开债券A	2.40	5.41	8.40	-	21.30
3570	中融睿嘉39个月定开债券C	2.30	5.20	8.07	-	20.47
3571	中融睿享86个月定开债券A	3.72	7.87	12.10	-	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	大成景盛一年定期债券C	0.03	5.42	5.81	4.90	21.30
2570	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.77	5.95	9.93	17.89	21.30
2571	中融睿嘉39个月定开债券A	2.40	5.41	8.40	-	21.30
2572	宝盈聚丰两年定开债券A	1.41	3.85	6.24	-	21.29
2573	汇安鼎利纯债C	4.44	5.70	10.13	18.02	21.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	800.00	82258.82	9.94%
24国开08	450.00	46290.92	5.60%
22进出07	50.00	5305.24	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133854.98	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0534	1.0534	1.0534	1.0533	1.0532
累计净值(元)	1.1974	1.1974	1.1974	1.1973	1.1972

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