国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0504 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1944

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.76亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
债券型名次	4531	3642	2366	1674	3263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.82	8.83	-	20.95
债券型名次	1357	1984	2745	3373	2558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4530	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.50	0.76	0.60
4531	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
4532	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.12	0.78	1.45	1.06
4533	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.13	0.77	1.84	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	中融恒通纯债A	0.07	0.12	0.68	1.02	0.95
3641	中融恒泽纯债C	0.35	0.12	1.08	1.09	1.62
3642	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
3643	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.12	0.78	1.45	1.06
3644	中泰蓝月短债C	0.03	0.12	0.42	0.72	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	招商添泽纯债C	0.08	0.19	0.80	1.17	1.24
2365	招商招坤纯债A	0.08	0.15	0.80	1.20	1.18
2366	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
2367	中银智享债券A	0.09	0.17	0.80	1.17	1.24
2368	中银中高等级债券C	0.11	0.17	0.80	1.11	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	永赢瑞益债券	0.12	0.20	0.97	1.50	1.57
1673	招商添裕纯债D	0.10	0.25	0.95	1.50	1.45
1674	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
1675	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1676	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	中欧瑾泰债券C	0.08	0.02	0.62	0.86	1.09
3262	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.15	0.71	0.92	1.09
3263	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
3264	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.18	0.73	1.20	1.09
3265	中银证券安业债券C	0.13	0.31	0.86	1.19	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1356	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.83	5.28	9.19	-	9.61
1357	中融睿嘉39个月定开债券A	2.83	5.82	8.83	-	20.95
1358	大成惠源一年定开债发起式	2.82	5.98	11.13	-	14.33
1359	东兴兴利债券D	2.82	5.70	8.76	17.78	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	中加恒泰定开债券A	2.58	5.82	12.42	-	23.38
1983	中加颐兴定开债券	2.34	5.82	10.22	19.18	35.82
1984	中融睿嘉39个月定开债券A	2.83	5.82	8.83	-	20.95
1985	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.82	9.48	-	77.89
1986	中银信享定期开放债券	1.91	5.82	9.08	16.70	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	兴银合丰债券C	0.66	5.26	8.83	-	9.53
2744	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2745	中融睿嘉39个月定开债券A	2.83	5.82	8.83	-	20.95
2746	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.56	4.53	8.83	15.63	19.91
2747	0-4地债	2.05	4.96	8.82	15.10	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.11	10.90	-	24.10
3372	海富通裕昇三年定开债券	2.69	5.60	8.47	-	17.82
3373	中融睿嘉39个月定开债券A	2.83	5.82	8.83	-	20.95
3374	中融睿嘉39个月定开债券C	2.73	5.61	8.51	-	20.16
3375	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	华宝中短债债券C	1.58	3.74	6.45	13.55	20.96
2557	南方佳元6个月持有债券A	7.81	10.97	15.23	-	20.96
2558	中融睿嘉39个月定开债券A	2.83	5.82	8.83	-	20.95
2559	中加瑞利纯债债券A	1.75	4.28	5.96	12.89	20.94
2560	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.47	3.41	6.05	15.73	20.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	1760.00	181543.02	21.67%
21进出05	1590.00	163599.94	19.53%
16农发18	1550.00	160302.92	19.14%
23上海银行01	710.00	72578.32	8.67%
23北京银行小微债01	620.00	63324.72	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	731227.90	87.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0504	1.0634	1.0633	1.0633	1.0632
累计净值(元)	1.1944	1.1944	1.1943	1.1943	1.1942

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