国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

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累计净值：1.1936

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.76亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02
债券型名次	2642	3297	2172	1386	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.90	8.93	-	20.86
债券型名次	1384	2052	2781	2236	2541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.56	1.00	0.78
2641	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.52	0.91	0.71
2642	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02
2643	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.28	0.79	1.52	0.98
2644	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	中融恒裕纯债A	0.04	0.29	0.74	1.17	0.97
3296	中融恒鑫纯债A	0.04	0.29	0.79	1.23	0.98
3297	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02
3298	中信建投稳骏债券	0.03	0.29	0.74	1.00	1.11
3299	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
2171	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
2172	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02
2173	中信保诚稳益债券A	0.03	0.27	0.82	1.27	1.07
2174	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	兴业福鑫债券	0.04	0.44	1.14	1.58	1.54
1385	永赢卓利债券	0.05	0.36	1.03	1.58	1.38
1386	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02
1387	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1388	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	1.49	-0.69	1.58	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
2946	中融恒安纯债C	0.05	0.30	0.85	0.80	1.02
2947	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02
2948	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.27	0.78	1.18	1.02
2949	中信保诚稳利债券A	0.03	0.28	0.79	1.20	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	平安乐顺39个月定开债A	2.91	5.84	8.81	-	20.13
1383	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.91	7.12	11.51	-	23.63
1384	中融睿嘉39个月定开债券A	2.91	5.90	8.93	-	20.86
1385	中银季季红定期开放债券	2.91	6.75	10.07	-	44.63
1386	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.90	5.99	11.32	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	招商招祥纯债A	2.07	5.90	11.19	-	41.74
2051	招商招祥纯债C	2.06	5.90	11.16	-	21.52
2052	中融睿嘉39个月定开债券A	2.91	5.90	8.93	-	20.86
2053	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.00	5.90	5.71	-	5.31
2054	淳厚瑞和债券A	0.96	5.89	10.60	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.06	8.93	-	18.48
2780	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.93	-	60.86
2781	中融睿嘉39个月定开债券A	2.91	5.90	8.93	-	20.86
2782	博时臻选纯债债券A	1.45	5.03	8.92	-	35.78
2783	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	博远增强回报债券A	10.03	8.78	6.25	-	7.05
2235	博远增强回报债券C	9.59	7.91	4.98	-	4.31
2236	中融睿嘉39个月定开债券A	2.91	5.90	8.93	-	20.86
2237	中融睿嘉39个月定开债券C	2.80	5.68	8.60	-	20.07
2238	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.46	-	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	兴银汇裕定开债	2.07	6.04	9.36	-	20.91
2540	南方振元债券发起C	8.11	16.56	19.38	-	20.90
2541	中融睿嘉39个月定开债券A	2.91	5.90	8.93	-	20.86
2542	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.03	5.73	-	20.84
2543	国泰利享中短债债券C	1.41	3.24	6.10	-	20.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	1760.00	181543.02	21.67%
21进出05	1590.00	163599.94	19.53%
16农发18	1550.00	160302.92	19.14%
23上海银行01	710.00	72578.32	8.67%
23北京银行小微债01	620.00	63324.72	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	731227.90	87.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0626	1.0625	1.0625	1.0622	1.0621
累计净值(元)	1.1936	1.1935	1.1935	1.1932	1.1931

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