国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0518 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.76亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23
债券型名次	4004	2771	3613	3329	3344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.62	8.63	15.20	21.11
债券型名次	1176	1968	2685	1965	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	中融恒惠纯债C	0.01	0.01	0.48	1.01	0.98
4003	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	-0.15	0.26	1.44	1.56
4004	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23
4005	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.43	1.13	1.17
4006	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
2770	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69
2771	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23
2772	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49
2773	中信保诚稳益债券A	0.05	0.10	0.64	1.59	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.05	0.06	0.45	1.28	1.30
3612	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.01	0.45	1.35	1.38
3613	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23
3614	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05
3615	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	中海丰盈三个月定期开放债券	0.07	0.05	0.40	1.18	0.99
3328	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.03	0.14	0.06	1.18	1.56
3329	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23
3330	财通纯债债券A	0.02	0.10	0.53	1.17	1.18
3331	大成景泽中短债债券C	0.07	0.03	0.63	1.17	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	中金纯债C类	0.03	0.08	0.43	1.23	1.23
3343	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23
3344	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23
3345	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
3346	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.62	5.50	9.48	-	12.62
1175	华夏稳健增利4个月债券A	2.62	4.46	8.24	14.30	14.99
1176	中融睿嘉39个月定开债券A	2.62	5.62	8.63	15.20	21.11
1177	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.10	7.94	15.41	18.18
1178	长盛盛裕纯债C	2.61	6.95	13.00	28.21	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.20	5.62	10.20	18.59	20.70
1967	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.37	36.15
1968	中融睿嘉39个月定开债券A	2.62	5.62	8.63	15.20	21.11
1969	国金惠远纯债C	2.30	5.61	9.15	14.93	14.41
1970	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	南方祥元C	1.44	4.74	8.63	16.24	38.99
2684	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
2685	中融睿嘉39个月定开债券A	2.62	5.62	8.63	15.20	21.11
2686	大成景悦中短债债券A	1.48	5.17	8.62	13.00	18.02
2687	海富通中债1-3年农发C	1.54	4.90	8.62	15.11	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	前海开源可转债债券	13.60	24.32	3.09	15.20	101.64
1964	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
1965	中融睿嘉39个月定开债券A	2.62	5.62	8.63	15.20	21.11
1966	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.90	5.50	8.12	15.20	18.14
1967	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	华宝中短债债券C	1.36	3.61	6.16	13.16	21.13
2565	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.66	8.07	11.09	6.10	21.11
2566	中融睿嘉39个月定开债券A	2.62	5.62	8.63	15.20	21.11
2567	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
2568	财通资管鸿运中短债债券C	1.21	2.82	5.38	10.45	21.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	1760.00	181543.02	21.67%
21进出05	1590.00	163599.94	19.53%
16农发18	1550.00	160302.92	19.14%
23上海银行01	710.00	72578.32	8.67%
23北京银行小微债01	620.00	63324.72	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	731227.90	87.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0518	1.0518	1.0517	1.0516	1.0516
累计净值(元)	1.1958	1.1958	1.1957	1.1956	1.1956

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