国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0512 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1989

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：霍顺朝

2026-09-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：82.74亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
债券型名次	3925	3929	3973	3869	3377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
债券型名次	3054	2392	3152	2026	2573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
3924	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3925	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3926	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45
3927	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
3928	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3929	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3930	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
3931	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
3972	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.27	0.37	0.95
3973	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3974	中信保诚景丰C	0.06	0.11	0.27	0.80	1.55
3975	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.27	0.54	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.17	0.51	0.67	0.82
3868	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3869	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3870	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3871	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.50	0.84	1.53
3376	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3377	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3378	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
3379	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.04	0.15	0.42	0.82	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
3053	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
3054	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
3055	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47
3056	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
2391	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
2392	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
2393	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44
2394	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
3151	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
3152	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
3153	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77
3154	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02
2025	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
2026	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
2027	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
2028	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
2572	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
2573	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
2574	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.96	6.67	13.32	21.29	21.43
2575	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	800.00	82258.82	9.94%
24国开08	450.00	46290.92	5.60%
22进出07	50.00	5305.24	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133854.98	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0511	1.0511	1.0511	1.0510	1.0510
累计净值(元)	1.1988	1.1988	1.1988	1.1987	1.1987

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