国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0542 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1982

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：霍顺朝

2026-09-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：82.74亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46
债券型名次	4442	4142	3965	3755	3567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.33	8.30	-	21.39
债券型名次	2928	1976	3106	3631	2593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.40	0.90	1.30
4441	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.57	0.88
4442	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46
4443	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
4444	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
4141	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.57	0.88
4142	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46
4143	中泰蓝月短债A	0.01	0.09	0.25	0.63	0.96
4144	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.21	0.55	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
3964	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.57	0.88
3965	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46
3966	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.29	0.73	1.58
3967	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.28	0.90	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.20	0.47	0.93	1.42
3754	中欧增强回报债券(LOF)E	0.01	0.17	0.21	0.93	2.12
3755	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46
3756	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.15	0.35	0.93	1.33
3757	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.52	0.93	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.46
3566	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.45	1.00	1.46
3567	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46
3568	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.15	0.36	0.90	1.46
3569	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.29	4.29	9.06	-	16.50
2927	中融恒阳纯债C	2.29	3.36	7.35	13.15	13.50
2928	中融睿嘉39个月定开债券A	2.29	5.33	8.30	-	21.39
2929	中银中短债债券A	2.29	4.07	9.12	-	10.98
2930	创金合信恒兴中短债债券A	2.28	4.44	8.03	15.00	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	中欧瑾泰债券A	2.37	5.33	11.50	18.49	37.95
1975	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
1976	中融睿嘉39个月定开债券A	2.29	5.33	8.30	-	21.39
1977	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.54	9.59
1978	博时裕康纯债	2.84	5.32	10.45	17.39	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61
3105	中融季季红定期开放债券A	2.23	3.27	8.30	15.27	34.08
3106	中融睿嘉39个月定开债券A	2.29	5.33	8.30	-	21.39
3107	鑫元恒鑫收益增强C	-0.83	8.74	8.30	6.19	13.09
3108	博时富璟一年定开债	2.22	3.71	8.29	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.61	5.10	10.35	-	24.96
3630	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.22	8.09	-	18.40
3631	中融睿嘉39个月定开债券A	2.29	5.33	8.30	-	21.39
3632	中融睿嘉39个月定开债券C	2.18	5.10	7.96	-	20.54
3633	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	-	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	华富恒欣纯债债券C	3.78	5.82	10.47	14.88	21.42
2592	国联安增泰一年定开债发起式	2.87	5.18	9.35	-	21.41
2593	中融睿嘉39个月定开债券A	2.29	5.33	8.30	-	21.39
2594	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.37	3.12	5.76	14.10	21.38
2595	财通资管鸿运中短债债券C	1.33	2.77	5.13	10.14	21.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	800.00	82258.82	9.94%
24国开08	450.00	46290.92	5.60%
22进出07	50.00	5305.24	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133854.98	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0541	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540
累计净值(元)	1.1981	1.1980	1.1980	1.1980	1.1980

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