资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1178220.57 99.57%
银行存款和结算备付金 5129.29 0.43%
其他资产 11.19 0.00%
资产总值:1183361.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 690.00 75337.41 6.92%
19国开15 680.00 74075.38 6.80%
24国开08 710.00 73111.13 6.72%
19进出10 680.00 72939.63 6.70%
20国开15 560.00 62493.08 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1178220.57 108.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%