资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1377192.39 100.00%
银行存款和结算备付金 57.80 0.00%
其他资产 3.86 0.00%
资产总值:1377254.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 760.00 76542.72 6.56%
24国开08 750.00 76154.79 6.53%
19进出10 690.00 74290.30 6.37%
20国开15 660.00 73997.48 6.35%
19国开15 690.00 73108.24 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1377192.39 118.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%