国联中债1-5年国开行A(009529)_最新动态

国联中债1-5年国开行A009529GUOLIAN CHINABOND 1-5 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0700 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2150

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联中债1-5年国开行A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴娜娜

2025-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.88亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国联中债1-5年国开行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
债券型名次	1548	1669	2007	1366	1400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
债券型名次	1278	1927	1349	943	2375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1547	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
1548	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
1549	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
1550	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94
1668	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
1669	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
1670	中信保诚稳丰债券C	0.15	0.35	0.73	1.32	2.25
1671	中信建投景荣债券C	0.12	0.35	0.70	1.38	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
2006	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
2007	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
2008	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55
2009	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
1365	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
1366	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
1367	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
1368	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53
1399	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
1400	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
1401	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53
1402	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74
1277	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
1278	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
1279	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.91	10.39	-	14.03
1280	长城短债债券A	3.11	6.28	10.49	17.94	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
1926	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
1927	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
1928	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
1929	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
1348	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
1349	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
1350	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
1351	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
942	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
943	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
944	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70
945	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
2374	中银稳汇短债债券A	1.82	3.68	6.83	12.51	22.84
2375	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
2376	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
2377	华夏中短债债券C	2.13	4.27	7.65	13.04	22.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	690.00	75337.41	6.92%
19国开15	680.00	74075.38	6.80%
24国开08	710.00	73111.13	6.72%
19进出10	680.00	72939.63	6.70%
20国开15	560.00	62493.08	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178220.57	108.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0699	1.0693	1.0691	1.0685	1.0682
累计净值(元)	1.2149	1.2143	1.2141	1.2135	1.2132

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。