国联中债1-5年国开行A(009529)_最新动态

国联中债1-5年国开行A009529GUOLIAN CHINABOND 1-5 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0649 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2099

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联中债1-5年国开行A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴娜娜

2025-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.88亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国联中债1-5年国开行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
债券型名次	4547	2261	3214	1189	1670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.71	9.97	17.18	22.23
债券型名次	1398	1780	1590	833	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	中金新元6个月定开债C	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
4546	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
4547	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
4548	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
4549	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
2260	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.24	2.12
2261	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
2262	中泰双利债券A	-0.09	0.21	0.04	0.69	1.08
2263	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.42	1.45	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71
3213	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61
3214	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
3215	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99
3216	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	浙商惠盈纯债C	-0.07	0.27	0.49	1.61	1.95
1188	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
1189	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
1190	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.19	0.77	1.61	2.24
1191	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1669	中融恒安纯债A	-0.07	0.27	0.44	1.66	2.04
1670	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
1671	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.83	1.55	2.04
1672	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.25	0.49	1.53	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	易方达恒安定开债券发起式	2.73	5.63	10.75	18.56	35.88
1397	浙商汇金安享66个月定期A	2.73	6.84	10.96	-	23.63
1398	中融中债1-5年国开行A	2.73	5.71	9.97	17.18	22.23
1399	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.73	5.75	10.20	-	13.60
1400	中银信用增利债券A	2.73	10.45	13.89	17.40	118.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	上银慧添利债券	2.96	5.71	10.10	18.88	54.05
1779	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
1780	中融中债1-5年国开行A	2.73	5.71	9.97	17.18	22.23
1781	长盛盛和纯债A	2.58	5.70	10.01	18.59	33.90
1782	长盛盛康纯债A	3.14	5.70	8.79	17.95	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	兴全祥泰定期开放债券	2.89	5.89	9.97	18.75	47.34
1589	易方达岁丰添利债券A	2.05	6.93	9.97	17.57	227.65
1590	中融中债1-5年国开行A	2.73	5.71	9.97	17.18	22.23
1591	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.80	12.28
1592	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	工银添祥一年定开债券	3.06	6.37	10.67	17.18	34.70
832	前海开源乾盛定期开放债券C	3.21	6.07	10.57	17.18	18.58
833	中融中债1-5年国开行A	2.73	5.71	9.97	17.18	22.23
834	南方招利一年债券	1.79	4.41	8.04	17.16	21.61
835	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.77	4.52	8.00	17.15	79.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	兴银鑫日享短债A	1.78	3.91	7.34	14.53	22.24
2451	安信尊享添利利率债C	2.73	4.70	9.06	16.24	22.23
2452	中融中债1-5年国开行A	2.73	5.71	9.97	17.18	22.23
2453	华夏中短债债券C	1.61	3.79	6.91	12.66	22.22
2454	国寿安保尊诚纯债债券A	2.25	6.44	11.42	18.85	22.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	690.00	75337.41	6.92%
19国开15	680.00	74075.38	6.80%
24国开08	710.00	73111.13	6.72%
19进出10	680.00	72939.63	6.70%
20国开15	560.00	62493.08	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178220.57	108.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0649	1.0653	1.0656	1.0658	1.0654
累计净值(元)	1.2099	1.2103	1.2106	1.2108	1.2104

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