国联中债1-5年国开行A(009529)_最新动态

国联中债1-5年国开行A009529GUOLIAN CHINABOND 1-5 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

安信基金及拟任基金经理等将出资2500万元认购旗下新发权益基金[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.038 0.000(0.00%)

累计净值：1.183

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联中债1-5年国开行A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴娜娜

2025-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.30亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国联中债1-5年国开行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	-0.23	2.44	-0.06
债券型名次	5067	2387	4775	1233	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	8.72	11.69	-	19.13
债券型名次	911	852	924	3213	2391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	中欧安悦一年定开债券发起	0.00	0.46	0.14	2.77	0.03
5066	中融聚明定期开放债券	0.00	0.19	0.03	1.32	0.32
5067	中融中债1-5年国开行A	0.00	0.26	-0.23	2.44	-0.06
5068	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.25	-0.25	2.40	-0.09
5069	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.81	-0.74	3.70	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	中融恒裕纯债A	0.02	0.26	0.15	1.46	0.19
2386	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.47	1.37	0.59
2387	中融中债1-5年国开行A	0.00	0.26	-0.23	2.44	-0.06
2388	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.55	1.85	0.63
2389	中银信享定期开放债券	0.02	0.26	0.01	1.77	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	-0.23	1.09	-0.28
4774	中融聚汇定期开放债券	0.02	0.28	-0.23	1.55	-0.09
4775	中融中债1-5年国开行A	0.00	0.26	-0.23	2.44	-0.06
4776	中银汇享债券	0.03	0.30	-0.23	2.54	0.17
4777	中银欣享利率债	0.00	0.32	-0.23	1.94	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	永赢盛益债券C	0.00	0.50	0.04	2.44	0.34
1232	招商招悦纯债C	0.03	0.23	-0.17	2.44	0.19
1233	中融中债1-5年国开行A	0.00	0.26	-0.23	2.44	-0.06
1234	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.28	-0.51	2.44	-0.25
1235	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	-0.07	2.44	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	银华绿色低碳债券	0.03	0.21	-0.10	1.03	-0.06
4890	英大安旸纯债债券A	0.00	0.27	-0.26	1.58	-0.06
4891	中融中债1-5年国开行A	0.00	0.26	-0.23	2.44	-0.06
4892	中银证券安灏债券C	0.03	0.18	0.02	1.10	-0.06
4893	博时安祺6个月定开债C	0.09	0.40	-0.09	1.20	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
910	中欧兴华债券	4.57	9.87	12.46	18.03	30.58
911	中融中债1-5年国开行A	4.57	8.72	11.69	-	19.13
912	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.56	10.45	13.62	-	13.62
913	蜂巢丰泰三个月定开债券A	4.56	9.06	0.00	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	同泰恒兴纯债A	4.31	8.72	11.08	-	17.66
851	中加颐鑫纯债债券A	3.62	8.72	11.60	15.59	25.33
852	中融中债1-5年国开行A	4.57	8.72	11.69	-	19.13
853	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64
854	博时富和纯债债券	4.75	8.71	11.34	14.98	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.95	7.04	11.69	-	14.83
923	南方颐元定开债券发起	3.35	8.65	11.69	26.94	46.62
924	中融中债1-5年国开行A	4.57	8.72	11.69	-	19.13
925	蜂巢丰和债券A	4.41	8.78	11.68	-	12.00
926	富国目标齐利一年期纯债债券	3.17	7.45	11.68	19.19	61.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	宝盈聚福39个月定开债A	2.70	5.87	9.78	-	16.02
3212	宝盈聚福39个月定开债C	2.45	5.36	8.98	-	14.69
3213	中融中债1-5年国开行A	4.57	8.72	11.69	-	19.13
3214	中融中债1-5年国开行C	4.45	8.51	11.36	-	18.62
3215	广发景明中短债E	2.23	5.50	8.12	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	安信鑫日享中短债A	1.91	5.60	8.54	13.22	19.14
2390	安信尊享添利利率债C	3.54	7.35	10.82	-	19.13
2391	中融中债1-5年国开行A	4.57	8.72	11.69	-	19.13
2392	浦银普瑞A	2.45	5.13	7.55	11.85	19.12
2393	工银1-3年国开债指数A	2.92	6.61	9.13	13.98	19.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1130.00	115767.88	10.77%
24国开08	1030.00	105010.76	9.77%
19国开10	610.00	67380.60	6.27%
23农发15	510.00	53054.39	4.94%
18国开10	460.00	50635.62	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1096786.79	102.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.038	1.037	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.183	1.182	1.181	1.181	1.181

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