国联中债1-5年国开行A(009529)_最新动态

国联中债1-5年国开行A009529GUOLIAN CHINABOND 1-5 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0675 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2125

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联中债1-5年国开行A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴娜娜

2025-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.88亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国联中债1-5年国开行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29
债券型名次	2474	2436	2190	2000	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
债券型名次	1540	1975	1506	801	2432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
2473	中融聚通定期开放债券	0.06	0.32	0.85	1.78	2.42
2474	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29
2475	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.27	0.61	1.46	2.29
2476	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	中融季季红定期开放债券A	0.06	0.20	0.51	1.26	1.93
2435	中融盈泽中短债C	0.05	0.20	0.46	0.95	1.39
2436	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29
2437	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.20	0.47	1.12	1.70
2438	中信建投景和中短债A	0.03	0.20	0.56	1.12	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.56	1.39	2.12
2189	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.56	1.19	1.73
2190	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29
2191	中信建投景和中短债A	0.03	0.20	0.56	1.12	1.53
2192	中银证券安进债券A	0.08	0.25	0.56	1.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	天弘华享三个月定开	0.07	0.28	0.55	1.50	2.16
1999	永赢昭利债券A	0.06	0.29	0.66	1.50	2.25
2000	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29
2001	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26
2002	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.48	1.50	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联中债1-5年国开行A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29
1602	中欧稳鑫180天持有债券A	0.01	0.11	-0.04	1.62	2.29
1603	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29
1604	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.27	0.61	1.46	2.29
1605	中信建投3-5年政金债C	0.02	0.13	0.48	1.56	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	招商招祥纯债C	2.90	5.27	10.67	19.85	22.91
1539	中融聚商定期开放债券	2.90	4.82	9.55	16.03	34.33
1540	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
1541	中泰安悦6个月定开债A	2.90	5.51	11.21	-	13.45
1542	中邮纯债优选一年定开债A	2.90	7.77	13.19	-	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	招商招裕纯债A	2.93	5.33	9.80	15.59	38.97
1974	中欧瑾泰债券A	2.37	5.33	11.50	18.49	37.95
1975	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
1976	中融睿嘉39个月定开债券A	2.29	5.33	8.30	-	21.39
1977	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.54	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
1505	中欧兴盈一年定开债券发起	3.49	4.26	10.49	-	14.32
1506	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
1507	中信建投稳祥A	2.76	4.58	10.49	18.30	45.31
1508	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	博时裕康纯债	2.84	5.32	10.45	17.39	39.35
800	博时悦楚纯债债券	3.76	6.77	11.38	17.39	35.16
801	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
802	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
803	富国泓利纯债债券型发起式A	2.60	5.06	9.58	17.38	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联中债1-5年国开行A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	-	22.54
2431	鹏华丰诚债券C	2.40	8.88	10.22	16.67	22.54
2432	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
2433	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	-	22.52
2434	安信尊享添利利率债C	2.83	4.43	9.63	16.37	22.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	690.00	75337.41	6.92%
19国开15	680.00	74075.38	6.80%
24国开08	710.00	73111.13	6.72%
19进出10	680.00	72939.63	6.70%
20国开15	560.00	62493.08	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178220.57	108.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0672	1.0669	1.0666	1.0665	1.0663
累计净值(元)	1.2122	1.2119	1.2116	1.2115	1.2113

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