资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 620127.84 99.67%
银行存款和结算备付金 20.00 0.00%
其他资产 2016.62 0.32%
资产总值:622164.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 530.00 55975.97 11.18%
19国开15 510.00 55082.17 11.00%
24国开08 480.00 49009.05 9.79%
19进出10 400.00 44092.72 8.80%
18国开10 400.00 43406.97 8.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 620127.84 123.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%