财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.80 |
72.33 |
320.14 |
39.62 |
214.13 |
| 本期利润(万元) |
333.34 |
181.68 |
40.41 |
-53.01 |
0.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1122.95 |
0.00 |
440.80 |
0.00 |
257.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33629.50 |
21961.74 |
18729.42 |
14321.93 |
15108.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
21.33 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
18.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5129.29 |
3017.41 |
109.77 |
43.80 |
51.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1178220.57 |
534739.04 |
1222498.85 |
1145096.83 |
404870.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1178220.57 |
534739.04 |
1222498.85 |
1145096.83 |
404870.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.86 |
60.88 |
109.39 |
92.71 |
32.87 |
| 应付托管费(万元) |
27.62 |
20.29 |
36.46 |
30.90 |
10.96 |
| 资产总计(万元) |
1183361.05 |
540789.63 |
1222699.20 |
1145803.83 |
404922.33 |
| 负债合计(万元) |
94673.66 |
32860.02 |
170385.79 |
108858.03 |
63600.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1088687.39 |
507929.61 |
1052313.41 |
1036945.80 |
341321.53 |
| 未分配利润(万元) |
64184.93 |
21162.01 |
41066.27 |
70824.27 |
22209.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.32 |
16.49 |
11.20 |
6.15 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
6598.83 |
24302.08 |
18128.19 |
14044.53 |
4355.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2948.08 |
-17163.97 |
-13108.77 |
14129.92 |
2377.03 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
6.54 |
6.28 |
9.84 |
2.67 |
| 收入合计(万元) |
9564.10 |
7161.15 |
5036.90 |
28190.43 |
6736.76 |
| 管理人报酬(万元) |
346.72 |
1232.82 |
741.83 |
527.46 |
167.09 |
| 托管费(万元) |
115.57 |
410.94 |
247.28 |
175.82 |
55.70 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
60.33 |
46.13 |
77.07 |
28.19 |
| 费用合计(万元) |
1222.09 |
4189.32 |
2694.67 |
2355.69 |
677.08 |
| 利润总额(万元) |
8342.01 |
2971.83 |
2342.23 |
25834.75 |
6059.67 |
| 净利润(万元) |
8342.01 |
2971.83 |
2342.23 |
25834.75 |
6059.67 |
