国联融慧双欣一年定开债券C(009676)_资产配置

国联融慧双欣一年定开债券C009676GUOLIAN RONGHUI SHUANGXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	334.20	6.06%
债券	5025.27	91.05%
银行存款和结算备付金	158.17	2.87%
其他资产	1.53	0.03%

资产总值：5519.18万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23冀中能源MTN007(科创票据)	5.00	526.56	9.18%
22苏城02	5.00	516.87	9.01%
21扬州02	5.00	513.11	8.94%
24津投09	5.00	512.42	8.93%
22一创01	5.00	511.21	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3619.19	63.07%
国家债券	151.74	2.64%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药现代	600420	2.28	29.87	0.52%
美的集团	000333	0.30	22.82	0.40%
苏州银行	002966	2.78	22.49	0.39%
长江电力	600900	0.73	21.94	0.38%
福耀玻璃	600660	0.37	21.53	0.38%
健盛集团	603558	1.92	20.56	0.36%
隆鑫通用	603766	2.62	20.72	0.36%
海尔智家	600690	0.55	17.68	0.31%
九华旅游	603199	0.44	17.18	0.30%
陕西煤业	601225	0.60	16.55	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.46%
金融业	0.00	0.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	11.32	84.90	0.73%
国药现代	600420	6.66	71.13	0.61%
古井贡酒	000596	0.30	63.32	0.54%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.50%
迎驾贡酒	603198	1.00	57.57	0.49%
美的集团	000333	0.85	54.83	0.47%
老白干酒	600559	2.81	51.09	0.44%
长江电力	600900	1.68	48.59	0.42%
佐力药业	300181	3.04	45.96	0.39%
福耀玻璃	600660	0.84	40.24	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
金融业	0.01	0.73%
采矿业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.36	87.34	0.75%
苏州银行	002966	11.32	81.05	0.70%
迎驾贡酒	603198	0.85	55.71	0.48%
力诺特玻	301188	3.20	54.02	0.47%
千味央厨	001215	1.16	54.06	0.47%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.44%
古井贡酒	000596	0.18	46.80	0.40%
长江电力	600900	1.68	41.88	0.36%
福耀玻璃	600660	0.84	36.34	0.31%
佐力药业	300181	2.74	35.37	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.74%
金融业	0.01	0.70%
采矿业	0.00	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.19	65.01	0.57%
力诺特玻	301188	3.62	64.76	0.56%
苏州银行	002966	8.70	56.20	0.49%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.45%
银轮股份	002126	2.44	45.55	0.40%
迎驾贡酒	603198	0.65	43.17	0.38%
申能股份	600642	5.71	36.66	0.32%
鸿合科技	002955	1.02	32.96	0.29%
古井贡酒	000596	0.14	32.59	0.28%
华锐精密	688059	0.37	29.35	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.85%
金融业	0.01	0.49%
采矿业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.11%

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