国联融慧双欣一年定开债券C(009676)_最新动态

国联融慧双欣一年定开债券C009676GUOLIAN RONGHUI SHUANGXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.106

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联融慧双欣一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩正宇

2022-07-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

国联融慧双欣一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93
债券型名次	1791	5115	1257	3769	3088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.35	4.59	-	10.76
债券型名次	3439	3611	3305	3274	3489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联融慧双欣一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
1790	中融融慧双欣一年定开债券A	0.08	0.04	1.14	1.22	3.29
1791	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93
1792	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49
1793	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联融慧双欣一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
5115	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93
5116	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	0.00	-0.55	0.01	1.63
5117	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联融慧双欣一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.10	0.37	1.04	0.59	2.07
1256	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40
1257	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93
1258	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
1259	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联融慧双欣一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.44	1.02	2.00
3768	中融恒信纯债C	0.03	0.21	0.14	1.02	3.01
3769	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93
3770	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.22	0.30	1.01	2.64
3771	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.50	0.30	1.01	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联融慧双欣一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	招商恒鑫30个月封闭债	0.04	0.21	0.56	1.48	2.93
3087	中融恒惠纯债C	0.01	0.16	0.46	1.24	2.93
3088	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93
3089	中融益泓90天滚动持有债券A	0.13	0.25	0.52	1.30	2.93
3090	中信建投稳裕A	-0.03	0.17	0.45	1.52	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联融慧双欣一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.18	7.19	0.00	-	6.66
3438	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
3439	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3440	中信保诚稳丰债券C	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61
3441	中信保诚稳利债券C	3.18	6.17	9.30	15.32	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联融慧双欣一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	2.49	5.35	0.00	-	7.40
3610	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
3611	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3612	广发聚财信用债券A	3.24	5.34	5.70	12.12	86.87
3613	恒越短债债券A	2.68	5.34	8.17	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联融慧双欣一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
3304	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
3305	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3306	汇添富理财60天债券A	1.44	3.02	4.57	8.85	10.25
3307	融通通福债券C	2.28	3.08	4.57	22.60	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联融慧双欣一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
3273	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70
3274	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3275	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21
3276	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.52	7.65	11.40	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联融慧双欣一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	平安元鑫120天滚动持有中短债A	3.11	7.67	10.97	-	10.76
3488	新华纯债添利债券B	2.30	5.36	6.42	-	10.76
3489	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3490	中金金合	3.43	7.39	10.51	-	10.75
3491	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.23	7.42	0.00	-	10.75

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23冀中能源MTN007(科创票据)	5.00	526.56	9.18%
22苏城02	5.00	516.87	9.01%
21扬州02	5.00	513.11	8.94%
24津投09	5.00	512.42	8.93%
22一创01	5.00	511.21	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3619.19	63.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.066	1.065	1.064	1.065	1.066
累计净值(元)	1.106	1.105	1.104	1.105	1.106

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