资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126681.09 99.87%
银行存款和结算备付金 158.33 0.12%
其他资产 7.81 0.01%
资产总值:126847.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 40.00 4120.18 3.36%
25中交建MTN002 40.00 4077.80 3.33%
22中化股MTN009 30.00 3134.99 2.56%
24南昌轨交MTN001(绿色) 30.00 3071.62 2.51%
26电网MTN007 30.00 3056.49 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42488.73 34.70%
企业债 5084.99 4.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%