财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1127.90 |
549.93 |
868.82 |
196.54 |
382.04 |
| 本期利润(万元) |
1108.88 |
599.92 |
727.51 |
87.92 |
349.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14176.64 |
0.00 |
17779.15 |
0.00 |
6307.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92206.79 |
114389.86 |
123085.65 |
53469.46 |
46185.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
20.58 |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
18.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.69 |
869.72 |
1445.80 |
2171.81 |
552.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
103736.65 |
139038.47 |
50889.09 |
29407.36 |
24283.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103736.65 |
139038.47 |
50889.09 |
29407.36 |
24283.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.21 |
25.70 |
11.90 |
6.19 |
5.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
4.28 |
1.98 |
1.03 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
106091.71 |
146114.17 |
54401.41 |
33740.81 |
24852.04 |
| 负债合计(万元) |
4264.02 |
120.56 |
41.02 |
1713.95 |
2821.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
101827.69 |
145993.62 |
54360.39 |
32026.86 |
22030.48 |
| 未分配利润(万元) |
15714.14 |
21157.92 |
7535.23 |
4115.30 |
2513.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
6.46 |
2.26 |
5.96 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
1442.41 |
1239.77 |
547.63 |
884.61 |
443.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.15 |
-165.69 |
-40.34 |
27.09 |
22.21 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
2.49 |
0.97 |
0.29 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1434.58 |
1083.03 |
510.52 |
917.95 |
468.83 |
| 管理人报酬(万元) |
167.76 |
141.80 |
48.57 |
65.77 |
30.29 |
| 托管费(万元) |
27.96 |
23.63 |
8.10 |
10.96 |
5.05 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
21.78 |
9.84 |
19.99 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
247.80 |
253.35 |
97.53 |
163.88 |
76.77 |
| 利润总额(万元) |
1186.78 |
829.68 |
412.98 |
754.07 |
392.06 |
| 净利润(万元) |
1186.78 |
829.68 |
412.98 |
754.07 |
392.06 |
