资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126741.18 98.87%
银行存款和结算备付金 1388.49 1.08%
其他资产 58.01 0.05%
资产总值:128187.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中交建MTN002 40.00 4036.60 3.03%
22泸州窖MTN003 30.00 3158.78 2.37%
24中色MTN002 30.00 3073.82 2.31%
24中铝集MTN006 30.00 3053.44 2.29%
25农发23 30.00 3036.76 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31495.70 23.66%
企业债 14302.29 10.74%
国家债券 1215.88 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%