我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26200.29 98.52%
银行存款和结算备付金 334.71 1.26%
其他资产 58.39 0.22%
资产总值:26593.38万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 13.00 1342.67 5.67%
16国开10 12.00 1243.43 5.25%
21建发集MTN002 10.00 1047.99 4.43%
21平海发电MTN001(可持续挂钩) 10.00 1036.32 4.38%
23蛇口05 10.00 1037.63 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6153.16 26.00%
金融债券 2586.10 10.93%
国家债券 73.51 0.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%