资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103736.65 97.78%
银行存款和结算备付金 197.38 0.19%
其他资产 2157.68 2.03%
资产总值:106091.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中交建MTN002 40.00 4060.72 3.99%
21沪国际集MTN001 30.00 3109.14 3.05%
24中铝集MTN006 30.00 3071.23 3.02%
24中色MTN002 30.00 3022.48 2.97%
22中化股MTN009 20.00 2081.49 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23997.08 23.57%
企业债 7105.52 6.98%
国家债券 2203.69 2.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%