我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.55 |
75.13 |
43.55 |
86.32 |
27.18 |
| 本期利润(万元) |
15.97 |
83.66 |
54.32 |
111.65 |
17.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
382.04 |
0.00 |
459.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3606.09 |
3918.97 |
3489.64 |
5617.21 |
3595.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
552.09 |
280.64 |
96.08 |
132.84 |
509.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
24283.95 |
20848.51 |
21227.64 |
23631.45 |
24527.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24283.95 |
20848.51 |
21227.64 |
23631.45 |
24527.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
4.89 |
5.25 |
6.95 |
7.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.81 |
0.87 |
2.43 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
24852.04 |
21445.41 |
23007.00 |
23800.47 |
25263.05 |
| 负债合计(万元) |
2821.56 |
1011.88 |
1518.44 |
3269.72 |
2713.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
22030.48 |
20433.53 |
21488.57 |
20530.75 |
22549.83 |
| 未分配利润(万元) |
2513.70 |
1953.54 |
1839.32 |
1419.44 |
1813.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
5.93 |
2.48 |
7.67 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
443.62 |
634.70 |
290.50 |
701.92 |
339.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.21 |
120.49 |
159.47 |
-123.62 |
-11.87 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.62 |
0.62 |
0.27 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
468.83 |
761.75 |
453.07 |
586.22 |
332.00 |
| 管理人报酬(万元) |
30.29 |
63.58 |
33.76 |
89.21 |
39.93 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
12.29 |
7.32 |
31.22 |
13.98 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
19.65 |
9.95 |
20.11 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
76.77 |
149.37 |
82.11 |
189.92 |
88.48 |
| 利润总额(万元) |
392.06 |
612.38 |
370.96 |
396.31 |
243.52 |
| 净利润(万元) |
392.06 |
612.38 |
370.96 |
396.31 |
243.52 |
