资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2592.20 98.19%
银行存款和结算备付金 47.59 1.80%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:2639.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 4.50 450.53 14.59%
26国债01 4.00 403.46 13.06%
19国开10 3.00 321.12 10.40%
25国债14 3.00 303.42 9.82%
25国债19 2.50 253.34 8.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2271.08 73.53%
金融债券 321.12 10.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%