资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2553.17 98.46%
银行存款和结算备付金 39.90 1.54%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:2593.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.00 704.54 22.79%
19国开10 3.00 319.95 10.35%
25国债14 3.00 306.74 9.92%
25国债19 2.50 252.62 8.17%
25国债24 2.50 252.34 8.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2233.22 72.23%
金融债券 319.95 10.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%