财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.05 |
2.30 |
0.38 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
0.12 |
0.06 |
2.58 |
0.83 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1.34 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
-1.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.77 |
17.94 |
30.98 |
2019.53 |
20.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
4.17 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
3.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.67 |
20.84 |
46.10 |
349.39 |
20.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
2553.17 |
2757.25 |
5074.18 |
2767.08 |
5079.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2553.17 |
2757.25 |
5074.18 |
2767.08 |
5079.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
1.45 |
0.85 |
1.22 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.48 |
0.28 |
0.41 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
3093.18 |
3493.22 |
6118.18 |
3120.24 |
5123.07 |
| 负债合计(万元) |
1.31 |
404.52 |
7.86 |
4.37 |
3.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3091.87 |
3088.70 |
6110.32 |
3115.87 |
5119.78 |
| 未分配利润(万元) |
181.28 |
159.86 |
274.58 |
134.38 |
142.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
7.62 |
3.74 |
3.53 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
20.82 |
62.75 |
24.89 |
66.55 |
-3.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.25 |
-10.77 |
-8.97 |
29.54 |
25.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29.66 |
59.61 |
19.66 |
99.63 |
22.80 |
| 管理人报酬(万元) |
4.59 |
11.07 |
4.90 |
12.34 |
4.70 |
| 托管费(万元) |
1.53 |
3.69 |
1.63 |
4.11 |
1.57 |
| 其它费用(万元) |
1.15 |
4.71 |
2.40 |
13.08 |
2.56 |
| 费用合计(万元) |
7.49 |
20.25 |
9.00 |
32.83 |
9.09 |
| 利润总额(万元) |
22.18 |
39.36 |
10.66 |
66.80 |
13.71 |
| 净利润(万元) |
22.18 |
39.36 |
10.66 |
66.80 |
13.71 |
